ATP

   Atlanta Poland SA (ATP)
    ANALIZA RENTOWNOŚCI

    Zwrot z kapitału:   ROE (14,99%)   ROA (6,43%)   ROCE (21,69%)   
(ATP) zwrot z kapitału % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2026-06-07 13:42:26


    Marże:   operacyjna (dostępne po zalogowaniu%)   zysku netto (dostępne po zalogowaniu%)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.


    Produktywność:   (dostępne po zalogowaniu)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.


    Udział kapitałów pracujących:   (37,20%)   
(ATP) udział kapitałów pracujących % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2026-06-07 13:42:26


   Ocena rentowności:   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    PORÓWNAJ Z...
wskaźnik: WIG branza spółka

lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
 
  ranking:
A
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki ATP X1 = 0,37

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki ATP X2 = 0,59

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki ATP X3 = 0,12

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki ATP X4 = 0,9

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki ATP Z'' Score = 9,35

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
  • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 9,35
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  analiza fundamentalna
Wartość 91%
c/z, c/wk, ev/ebit
Rentowność 70%
roa, roe, marże
Cash flow 69%
 przepływy pieniężne
Zadłużenie 74%
dług, płynność
Finanse 71%
przychody, zyski
Podsumowanie A
ogólna ocena
  siła relatywna -5%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
  • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
  • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
  • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
  • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
  • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki ATP to -5,26%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -18%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
  • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
  • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
  • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
  • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
  • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki ATP to -17,81%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2025---
2024-08-105.78 %1.00 zł41.81%
2024-01-202.82 %0.49 zł41.81%
2023-03-074.13 %0.38 zł31.58%
2022-03-074.00 %0.38 zł27.61%
2021-03-072.89 %0.28 zł25.43%
2020-03-073.51 %0.20 zł19.55%
2019-06-0520.24 %1.00 zł67.38%
2018---
2017-02-084.76 %0.33 zł111.05%
2016-02-087.65 %0.65 zł56.21%
2015---
2014-12-045.43 %0.39 zł38.75%
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
ELZ30 Mar 2006
-0,44%
CNG30 Gru 2008
2,56%
B3S30 Mar 2009
23,81%
MAG30 Cze 2009
42,24%
ACP 30 Gru 2011
2,78%
NVT30 Mar 2012
8,68%
ACP 30 Cze 2012
-8,44%
INP30 Cze 2012
-5,01%
FSG30 Gru 2012
-11,89%
ACS30 Gru 2012
13,28%
BDZ 30 Gru 2012
6,64%
PCE30 Gru 2012
31,56%
PCG30 Gru 2012
-21,99%
VRG30 Cze 2014
11,31%
ATP30 Cze 2015
3,64%
ACS30 Gru 2015
17,36%
WST30 Cze 2016
20,81%
PPS30 Wrz 2016
26,83%
ACS30 Gru 2016
24,26%
AMB30 Gru 2016
26,96%
WST30 Cze 2017
-19,99%
KGN30 Wrz 2017
2,91%
IPX30 Gru 2018
25,88%
STP30 Gru 2018
3,75%
RPC30 Cze 2019
-29,32%
SEK30 Cze 2019
-8,70%
SEK30 Wrz 2019
10,12%
INP30 Gru 2019
-18,75%
LWB30 Gru 2019
-46,90%
FEE30 Cze 2020
-6,23%
MFO30 Cze 2020
0,51%
LBW30 Cze 2020
7,38%
SEL30 Wrz 2020
31,02%
FEE30 Wrz 2020
-15,77%
HUB30 Gru 2022
-10,26%
SEL30 Mar 2023
-12,50%
VRG30 Mar 2023
11,56%
VRG30 Cze 2023
-7,00%
VRG30 Wrz 2023
2,41%
RON30 Gru 2023
0,00%
NTT30 Mar 2024
21,90%
VRG30 Mar 2024
7,62%
STX30 Cze 2024
-6,96%
ATC30 Wrz 2024
-23,22%
KER30 Gru 2024
60,00%
RON30 Mar 2025
0,00%
GEA30 Mar 2025
-6,37%

partner strategiczny:
Anatomy of Motion
Copyright © 2010-2026 Fundamentalna.net
Analiza Fundamentalna.net Szeroki Rynek Wyszukiwarka Siła Relatywna Wskaźniki Partnerzy Program Partnerski
Kontakt FAQ Regulamin Polityka prywatności Prawa autorskie Mapa strony Regulamin pp