4FM

   4Fun Media SA (4FM)
 podstawowe informacje
Cena akcji: 6,10 zł

Gałąź gospodarki: Usługi
Branża: Media
dane finansowe za: IV kwartał 2020
aktualizacja wskaźników: 9 Maj 2021
siła relatywna: -12,73% (95,94)
siła relatywna WIG: 6,35%

Jak interpretować siłę relatywną?
  aktualne wskaźniki

    Porównanie rentowności:
nazwaROEROAmarża operacyjnamarża zyskuproduktywnośćudział KP
media10,96%5,12%6,70%6,86%0,768,18%
WIG7,33%3,52%5,56%3,64%0,7711,73%
4FM-16,04%-5,82%2,53%-8,48%0,69-6,21%

    Porównanie wartości rynkowej:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Porównanie wypłacalności i wskaźników przepływów pieniężnych:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
 wskaźnik spółki lepszy niż branży i rynku.
wskaźnik spółki neutralny względem branży i rynku.
wskaźnik spółki gorszy niż branży i rynku.
  (4FM) - ogólna ocena spółki
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
  (4FM) - obrót akcjami spółki
Ten wykres pokazuje historię obrotów na spółce. Wartość dla danego dnia odpowiada minimalnym tygodniowym obrotom z ostatniego miesiąca. Tak ujęte obroty pomagają podjąć decyzję czy spółka jest wystarczająco płynna aby w nią zainwestować. Dobrą praktyką jest zaniechanie kupna spółki jeśli jej obroty są niższe niż 400 tys. zł tygodniowo.
minimalne tygodniowe obroty w ostatnim miesiącu:
  (4FM) - rozwodnienie kapitału
(4FM) liczba akcji www.fundamentalna.net
  (4FM) - rekomendacje
Lista rekomendacji mających wpływ na zachowanie się ceny akcji spółki.

Udowodniono, że większość rekomendacji nie ma wpływu na kurs akcji spółki. Te które mają wpływ to:

rekomendacje kupna z ceną docelową co najmniej 50% wyższą niż ta z dnia wydania. link

rekomendacje sprzedaży. link

Na poniższej liście znajdują się tylko rekomendacje należące do jednej z tych dwóch grup.
kierunekdata wyd.cena z dnia wyd.potencjał
18 Wrz 201216 zł61.9%
  ranking:
CC
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki 4FM X1 = -0,06

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki 4FM X2 = 0,35

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki 4FM X3 = 0,02

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki 4FM X4 = 0,66

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki 4FM Z'' Score = 4,8

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
  • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 4,8
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  analiza fundamentalna
Wartość 24%
c/z, c/wk, ev/ebit
Rentowność 17%
roa, roe, marże
Cash flow 47%
 przepływy pieniężne
Zadłużenie 27%
dług, płynność
Finanse 23%
przychody, zyski
Podsumowanie CC
ogólna ocena
  siła relatywna -13%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
  • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
  • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
  • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
  • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
  • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki 4FM to -12,73%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -31%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
  • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
  • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
  • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
  • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
  • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki 4FM to -31%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2020---
2019---
2018-06-113.57 %0.60 zł31.86%
2017-10-102.84 %0.25 zł88.09%
2016---
2015---
2014---
2013-05-0710.87 %2.50 zł121.66%
2012-04-248.75 %1.75 zł88.51%
2011-05-197.08 %1.17 zł98.79%
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
NFT30 Mar 2005
-13,33%
NFT30 Cze 2005
0,96%
PND30 Cze 2005
-2,08%
NFT30 Wrz 2005
0,00%
IRE30 Wrz 2008
-50,34%
PMP30 Cze 2009
62,64%
PMP30 Wrz 2009
-18,83%
PBF30 Gru 2009
14,71%
PFL30 Cze 2010
53,14%
PCE30 Wrz 2010
41,54%
JAG30 Wrz 2010
-36,31%
KBM30 Cze 2011
-34,83%
NCT30 Cze 2011
-43,55%
06N 30 Cze 2012
-3,45%
EPD30 Cze 2012
-67,65%
B3S30 Wrz 2012
12,73%
HYP30 Gru 2012
12,92%
MSW30 Gru 2012
-36,25%
PMA30 Mar 2013
-52,12%
MIP30 Cze 2013
-8,11%
AWB30 Cze 2013
-10,00%
AWB30 Wrz 2013
22,22%
B3S 30 Wrz 2013
-18,75%
MIP30 Wrz 2013
-45,59%
PMA30 Wrz 2013
-4,89%
URS 30 Wrz 2013
-25,00%
URS30 Gru 2013
4,22%
URS30 Mar 2014
4,45%
APL30 Wrz 2014
-36,11%
PXM30 Gru 2014
0,00%
PXM30 Mar 2015
14,29%
SEN30 Mar 2015
-22,51%
WIK30 Wrz 2015
45,00%
BNP30 Gru 2015
7,60%
ACT30 Wrz 2017
-27,59%
ZUK30 Gru 2017
38,96%
PRC30 Gru 2017
-37,74%
ZUK30 Cze 2018
-31,51%
ZUK30 Wrz 2018
-14,11%
MSW30 Wrz 2018
-22,10%
AWB30 Gru 2018
-1,90%
EMC30 Gru 2018
-5,07%
IPE30 Gru 2018
-2,50%
TXM30 Gru 2018
-23,08%
ZUE30 Mar 2019
0,00%
AWB30 Mar 2019
-9,71%
MBW30 Cze 2019
15,00%
ZUE30 Cze 2019
32,05%
ZUE30 Wrz 2019
-18,06%
GCN30 Mar 2020
75,31%
GCN30 Cze 2020
-23,94%
RBW30 Wrz 2020
74,19%
TRK30 Gru 2020
81,01%
4FM30 Gru 2020
72,43%

partner strategiczny: płatności obsługuje:
logo
Copyright © 2010-2020 Fundamentalna.net
Analiza Fundamentalna.net Szeroki Rynek Wyszukiwarka Siła Relatywna Wskaźniki Partnerzy Program Partnerski
Kontakt FAQ Regulamin Polityka prywatności Prawa autorskie Mapa strony Regulamin pp