WOJ

   Wojas SA (WOJ)
 podstawowe informacje
Cena akcji: 4,75 zł

Gałąź gospodarki: Przemysł
Branża: Odzież i kosmetyki
dane finansowe za: I kwartał 2021
aktualizacja wskaźników: 18 Cze 2021
siła relatywna: -1,66% (69,39)
siła relatywna WIG: 8,69%

Jak interpretować siłę relatywną?
  aktualne wskaźniki

    Porównanie rentowności:
nazwaROEROAmarża operacyjnamarża zyskuproduktywnośćudział KP
Odzież i kosmetyki0,00%-2,87%-0,54%-3,62%0,85-71,10%
WIG7,47%3,72%5,86%3,86%0,7611,95%
WOJ-17,63%-4,78%-3,22%-5,18%0,926,56%

    Porównanie wartości rynkowej:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Porównanie wypłacalności i wskaźników przepływów pieniężnych:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
 wskaźnik spółki lepszy niż branży i rynku.
wskaźnik spółki neutralny względem branży i rynku.
wskaźnik spółki gorszy niż branży i rynku.
  (WOJ) - ogólna ocena spółki
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
  (WOJ) - obrót akcjami spółki
Ten wykres pokazuje historię obrotów na spółce. Wartość dla danego dnia odpowiada minimalnym tygodniowym obrotom z ostatniego miesiąca. Tak ujęte obroty pomagają podjąć decyzję czy spółka jest wystarczająco płynna aby w nią zainwestować. Dobrą praktyką jest zaniechanie kupna spółki jeśli jej obroty są niższe niż 400 tys. zł tygodniowo.
minimalne tygodniowe obroty w ostatnim miesiącu:
  (WOJ) - rozwodnienie kapitału
(WOJ) liczba akcji www.fundamentalna.net
  (WOJ) - rekomendacje
Lista rekomendacji mających wpływ na zachowanie się ceny akcji spółki.

Udowodniono, że większość rekomendacji nie ma wpływu na kurs akcji spółki. Te które mają wpływ to:

rekomendacje kupna z ceną docelową co najmniej 50% wyższą niż ta z dnia wydania. link

rekomendacje sprzedaży. link

Na poniższej liście znajdują się tylko rekomendacje należące do jednej z tych dwóch grup.
Brak rekomendacji
  ranking:
CC+
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki WOJ X1 = 0,07

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki WOJ X2 = 0,12

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki WOJ X3 = -0,03

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki WOJ X4 = 0,36

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki WOJ Z'' Score = 4,26

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
  • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 4,26
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  analiza fundamentalna
Wartość 24%
c/z, c/wk, ev/ebit
Rentowność 19%
roa, roe, marże
Cash flow 56%
 przepływy pieniężne
Zadłużenie 22%
dług, płynność
Finanse 42%
przychody, zyski
Podsumowanie CC+
ogólna ocena
  siła relatywna -2%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
  • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
  • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
  • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
  • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
  • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki WOJ to -1,66%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -12%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
  • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
  • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
  • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
  • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
  • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki WOJ to -12,04%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2020---
2019-07-283.89 %0.20 zł124.27%
2018-07-113.64 %0.20 zł17.63%
2017-07-071.00 %0.05 zł31.56%
2016-08-301.70 %0.10 zł34.60%
2015-09-013.71 %0.30 zł42.72%
2014-08-291.75 %0.15 zł19.40%
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
NFT30 Mar 2005
-13,33%
TRI30 Cze 2005
-9,43%
KOF30 Cze 2005
0,44%
NFT30 Wrz 2005
0,00%
WIK30 Gru 2005
517,70%
KRS30 Cze 2006
17,89%
MON30 Mar 2009
13,39%
POX30 Wrz 2009
-51,34%
MIL30 Wrz 2009
-1,44%
ALM30 Mar 2010
-15,44%
GOB30 Mar 2010
-13,18%
ALM30 Cze 2010
31,37%
PFL30 Cze 2010
53,14%
WIN30 Cze 2010
-0,27%
ALM30 Wrz 2010
-6,48%
PQA30 Gru 2010
-0,47%
DSS30 Mar 2011
-4,44%
NCT30 Wrz 2011
-40,00%
MIP30 Gru 2011
-26,10%
PGM 30 Cze 2012
-37,50%
PGM30 Wrz 2012
160,00%
PQA30 Mar 2013
-29,41%
MSW30 Mar 2013
-26,75%
PXM30 Mar 2013
-40,54%
MEX30 Mar 2013
12,71%
MEX30 Cze 2013
-27,07%
FER30 Cze 2013
-4,56%
PQA30 Cze 2013
29,33%
B3S 30 Wrz 2013
-18,75%
PMP30 Gru 2013
-21,67%
URS30 Gru 2013
4,22%
URS30 Mar 2014
4,45%
PMP30 Mar 2014
-14,89%
PMP30 Cze 2014
-20,00%
PMA30 Cze 2014
-22,22%
PMA30 Wrz 2014
-14,29%
PXM30 Wrz 2014
-22,22%
PMA30 Gru 2014
59,26%
PXM30 Mar 2015
14,29%
NCT30 Mar 2015
26,60%
NCT30 Cze 2015
-13,11%
GCN30 Cze 2015
23,65%
FAM30 Wrz 2015
71,17%
PXM30 Wrz 2015
4246,15%
IMX30 Gru 2015
0,00%
NCT30 Cze 2016
-1,94%
NCT30 Wrz 2016
10,69%
MLK30 Mar 2017
-25,74%
HRP30 Mar 2017
-9,84%
HRP30 Cze 2017
-9,09%
HRP30 Wrz 2017
-26,00%
SWD30 Wrz 2017
-9,78%
ZUK30 Gru 2017
38,96%
GCN30 Cze 2018
-0,33%
GRV30 Wrz 2018
1,53%
EMC30 Gru 2018
-5,07%
MLK30 Gru 2018
133,33%
MBW30 Wrz 2019
-13,13%
MBW30 Gru 2019
-10,01%
4FM30 Gru 2019
-27,20%
BMC30 Gru 2019
-41,67%
BMC30 Mar 2020
69,14%
GCN30 Mar 2020
75,31%
4FM30 Cze 2020
5,03%
4FM30 Wrz 2020
1,25%
WOJ30 Gru 2020
5,38%

partner strategiczny: płatności obsługuje:
logo
Copyright © 2010-2020 Fundamentalna.net
Analiza Fundamentalna.net Szeroki Rynek Wyszukiwarka Siła Relatywna Wskaźniki Partnerzy Program Partnerski
Kontakt FAQ Regulamin Polityka prywatności Prawa autorskie Mapa strony Regulamin pp