ZEP

ZE PAK SA (ZEP)

+ obserwuj

podstawowe informacje

Cena akcji:	29,00 zł

Gałąź gospodarki:	Usługi
Branża:	Energia

dane finansowe za:	I kwartał 2025
aktualizacja wskaźników:	3 Lip 2025
siła relatywna:	39,36% (2,39)
siła relatywna WIG:	6,85%

Jak interpretować siłę relatywną?

aktualne wskaźniki

Porównanie rentowności:

nazwa	ROE	ROA	marża operacyjna	marża zysku	produktywność	udział KP
Energia	3,95%	3,65%	5,50%	4,87%	1,10	11,59%
WIG	6,52%	2,58%	5,22%	3,32%	0,80	12,17%
ZEP	13,30%	6,95%	11,75%	12,85%	0,54	8,13%

Porównanie wartości rynkowej:

nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

Porównanie wypłacalności i wskaźników przepływów pieniężnych:

nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

wskaźnik spółki lepszy niż branży i rynku.

wskaźnik spółki neutralny względem branży i rynku.

wskaźnik spółki gorszy niż branży i rynku.

(ZEP) - ogólna ocena spółki

nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

(ZEP) - obrót akcjami spółki

Ten wykres pokazuje historię obrotów na spółce. Wartość dla danego dnia odpowiada minimalnym tygodniowym obrotom z ostatniego miesiąca. Tak ujęte obroty pomagają podjąć decyzję czy spółka jest wystarczająco płynna aby w nią zainwestować. Dobrą praktyką jest zaniechanie kupna spółki jeśli jej obroty są niższe niż 400 tys. zł tygodniowo.

minimalne tygodniowe obroty w ostatnim miesiącu:

(ZEP) - rozwodnienie kapitału

(ZEP) liczba akcji

www.fundamentalna.net

(ZEP) - rekomendacje

Lista rekomendacji mających wpływ na zachowanie się ceny akcji spółki.

Udowodniono, że większość rekomendacji nie ma wpływu na kurs akcji spółki. Te które mają wpływ to:

rekomendacje kupna z ceną docelową co najmniej 50% wyższą niż ta z dnia wydania. link

rekomendacje sprzedaży. link

Na poniższej liście znajdują się tylko rekomendacje należące do jednej z tych dwóch grup.

kierunek

data wyd.

cena z dnia wyd.

potencjał

24 Wrz 2018

6.89 zł

151.1%

4 Cze 2018

9.73 zł

71.6%

4 Cze 2018

9.73 zł

94.2%

8 Gru 2017

14.99 zł

61.4%

31 Sie 2017

15.1 zł

-14.8%

8 Sie 2017

16.38 zł

-4.2%

27 Sty 2016

8.06 zł

-19.4%

30 Cze 2015

21.3 zł

-14.6%

30 Paź 2014

31.56 zł

-4.6%

11 Sty 2013

30.96 zł

-6%

ranking:

BBB+

ryzyko bankructwa

Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?

X₁ = kapitał pracujący / aktywa

dla spółki ZEP X₁ = 0,08

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?

X₂ = zyski zatrzymane / aktywa

dla spółki ZEP X₂ = 0

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?

X₃ = zysk operacyjny / aktywa

dla spółki ZEP X₃ = 0,06

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?

X₄ = kapitalizacja / zobowiązania

dla spółki ZEP X₄ = 0,84

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X₁ + 3.26 * X₂ + 6.72 * X₃ + 1.05 * X₄ + 3.25
dla spółki ZEP Z'' Score = 5,07

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:

Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.

Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).

Z'' Score: 5,07

cena akcji

trend krótkotreminowy

trend długoterminowy

analiza fundamentalna

Wartość 89% c/z, c/wk, ev/ebit	Rentowność 67% roa, roe, marże
Cash flow 67% przepływy pieniężne	Zadłużenie 55% dług, płynność
Finanse 21% przychody, zyski	Podsumowanie BBB+ ogólna ocena

siła relatywna 39%

Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.

SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy

Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki ZEP to 39,36%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.

odl. do szczytu -3%

Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.

odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna

Aktualna odległość do szczytu dla spółki ZEP to -2,52%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.

dywidendy

Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.

data	procentowo	na akcję	payout ratio
2024	-	-	-
2023	-	-	-
2022	-	-	-
2021	-	-	-
2020	-	-	-
2019	-	-	-
2018-07-30	11.83 %	1.20 zł	33.23%
2017-08-02	7.82 %	1.29 zł	26.19%
2016	-	-	-
2015-09-24	8.33 %	1.20 zł	77.71%
2014-08-01	2.35 %	0.68 zł	15.28%