TLX

   Talex SA (TLX)
 podstawowe informacje
Cena akcji: 17,30 zł

Gałąź gospodarki: Usługi
Branża: Informatyka
dane finansowe za: II kwartał 2026
aktualizacja wskaźników: 7 Paź 2026
siła relatywna: -4,58% (70,03)
siła relatywna WIG: 5,77%

Jak interpretować siłę relatywną?
  aktualne wskaźniki

    Porównanie rentowności:
nazwaROEROAmarża operacyjnamarża zyskuproduktywnośćudział KP
Informatyka6,22%3,47%4,80%2,47%1,36-935,82%
WIG7,54%3,25%5,70%3,86%0,7711,31%
TLX11,29%6,28%5,91%4,60%1,369,92%

    Porównanie wartości rynkowej:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Porównanie wypłacalności i wskaźników przepływów pieniężnych:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
 wskaźnik spółki lepszy niż branży i rynku.
wskaźnik spółki neutralny względem branży i rynku.
wskaźnik spółki gorszy niż branży i rynku.
  (TLX) - ogólna ocena spółki
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
  (TLX) - obrót akcjami spółki
Ten wykres pokazuje historię obrotów na spółce. Wartość dla danego dnia odpowiada minimalnym tygodniowym obrotom z ostatniego miesiąca. Tak ujęte obroty pomagają podjąć decyzję czy spółka jest wystarczająco płynna aby w nią zainwestować. Dobrą praktyką jest zaniechanie kupna spółki jeśli jej obroty są niższe niż 400 tys. zł tygodniowo.
minimalne tygodniowe obroty w ostatnim miesiącu:
  (TLX) - rozwodnienie kapitału
(TLX) liczba akcji www.fundamentalna.net
  (TLX) - rekomendacje
Lista rekomendacji mających wpływ na zachowanie się ceny akcji spółki.

Udowodniono, że większość rekomendacji nie ma wpływu na kurs akcji spółki. Te które mają wpływ to:

rekomendacje kupna z ceną docelową co najmniej 50% wyższą niż ta z dnia wydania. link

rekomendacje sprzedaży. link

Na poniższej liście znajdują się tylko rekomendacje należące do jednej z tych dwóch grup.
Brak rekomendacji
  ranking:
A-
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki TLX X1 = 0,1

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki TLX X2 = 0,73

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki TLX X3 = 0,09

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki TLX X4 = 2,88

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki TLX Z'' Score = 9,94

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
  • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 9,94
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  analiza fundamentalna
Wartość 83%
c/z, c/wk, ev/ebit
Rentowność 66%
roa, roe, marże
Cash flow 73%
 przepływy pieniężne
Zadłużenie 66%
dług, płynność
Finanse 63%
przychody, zyski
Podsumowanie A-
ogólna ocena
  siła relatywna -5%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
  • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
  • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
  • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
  • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
  • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki TLX to -4,58%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -21%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
  • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
  • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
  • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
  • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
  • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki TLX to -20,64%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2025---
2024-06-225.17 %0.90 zł181.57%
2023---
2022---
2021-06-224.17 %0.70 zł57.98%
2020-06-224.84 %0.60 zł74.88%
2019-06-228.50 %1.30 zł59.32%
2018-06-236.33 %1.20 zł62.82%
2017-05-185.53 %1.10 zł69.92%
2016-05-195.16 %1.30 zł62.40%
2015-05-187.83 %1.80 zł62.25%
2014-05-157.72 %1.30 zł65.61%
2013-05-153.92 %0.30 zł-41.82%
2012-05-162.20 %0.20 zł90.63%
2011-06-153.99 %0.50 zł66.84%
2010---
2009-05-187.46 %1.00 zł74.46%
2008-05-156.17 %1.00 zł68.04%
2007---
2006-06-161.25 %0.12 zł30.90%
2005-05-131.35 %0.13 zł30.85%
2004-06-162.60 %0.50 złb.d.
2003-06-093.27 %0.80 złb.d.
2002-06-121.74 %0.20 złb.d.
2001-05-151.45 %0.40 złb.d.
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
CNG30 Wrz 2008
-38,42%
DBC30 Cze 2009
14,55%
IPL30 Wrz 2009
10,93%
ACS30 Gru 2009
16,03%
ACP30 Mar 2010
-1,41%
DBC30 Mar 2011
-5,69%
AMB30 Mar 2011
-14,33%
AMB30 Cze 2011
-11,93%
NVT30 Wrz 2011
-7,99%
PGE30 Wrz 2011
11,41%
NVT30 Gru 2011
1,88%
DBC30 Gru 2011
3,24%
MLK30 Mar 2012
10,03%
IPX30 Mar 2012
-26,14%
KGN 30 Mar 2012
-17,30%
QMK30 Cze 2012
-16,80%
NVT30 Wrz 2012
0,44%
DBC30 Gru 2012
9,75%
AMC30 Gru 2012
38,06%
PRF30 Gru 2012
13,76%
DBC30 Mar 2013
-3,66%
LTX30 Cze 2013
37,85%
KGN30 Cze 2013
16,26%
PRF30 Cze 2013
-4,78%
PRF 30 Wrz 2013
1,30%
FRO30 Wrz 2013
16,47%
FRO30 Gru 2013
18,60%
PGE30 Gru 2013
16,15%
ACS30 Mar 2014
-22,51%
AMB30 Cze 2014
21,37%
OPF30 Cze 2014
-26,92%
SEK30 Cze 2014
-4,82%
SEK30 Wrz 2014
-19,87%
AMB30 Wrz 2014
-18,96%
KER30 Wrz 2015
0,90%
KRI30 Mar 2016
-19,63%
KGN30 Cze 2016
8,55%
KGN30 Wrz 2016
-4,53%
PPS30 Wrz 2016
26,83%
KGN30 Gru 2016
4,75%
SEK30 Mar 2017
3,94%
KGN30 Cze 2017
-12,13%
DCR30 Cze 2017
-3,49%
TLX30 Mar 2018
-15,79%
NEM30 Wrz 2018
7,00%
PJP30 Gru 2018
-11,11%
PKN30 Gru 2019
-39,56%
AMC30 Cze 2020
12,00%
APE30 Wrz 2020
-2,20%
KPD30 Mar 2021
108,57%
WTN30 Mar 2021
29,35%
STX30 Wrz 2021
-3,75%
SPH30 Gru 2022
33,77%
ATP30 Mar 2023
-1,05%
MGT30 Wrz 2023
8,72%
MGT30 Cze 2024
-16,53%
DBC30 Wrz 2024
-5,24%
VRG30 Wrz 2024
-9,46%
SEL30 Gru 2024
21,72%
SEL30 Mar 2025
2,83%
SEL30 Cze 2025
7,16%
TLX30 Cze 2026
-0,56%
VRG30 Cze 2026
-2,28%

partner strategiczny:
Anatomy of Motion
Copyright © 2010-2026 Fundamentalna.net
Analiza Fundamentalna.net Szeroki Rynek Wyszukiwarka Siła Relatywna Wskaźniki Partnerzy Program Partnerski
Kontakt FAQ Regulamin Polityka prywatności Prawa autorskie Mapa strony Regulamin pp