PEP

   Polenergia SA (PEP)

 podstawowe informacje
Cena akcji: 12,35 zł

Gałąź gospodarki: Usługi
Branża: u. energetyczne
dane finansowe za: I kwartał 2017
aktualizacja wskaźników: 23 Maj 2017
siła relatywna: -11,60% (85,93)
siła relatywna WIG: 3,20%

Jak interpretować siłę relatywną?
  aktualne wskaźniki

    Porównanie rentowności:
nazwaROEROAmarża operacyjnamarża zyskuproduktywnośćudział KP
u. energetyczne6,72%4,03%11,25%7,35%0,765,63%
WIG8,02%3,82%6,19%4,39%0,9213,87%
PEP-10,38%-4,66%-3,45%-4,87%0,96-1,31%

    Porównanie wartości rynkowej:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Porównanie wypłacalności i wskaźników przepływów pieniężnych:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
wskaźnik spółki lepszy niż branży i rynku.
wskaźnik spółki neutralny względem branży i rynku.
wskaźnik spółki gorszy niż branży i rynku.
  (PEP) - ogólna ocena spółki
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
  (PEP) - obrót akcjami spółki
Ten wykres pokazuje historię obrotów na spółce. Wartość dla danego dnia odpowiada minimalnym tygodniowym obrotom z ostatniego miesiąca. Tak ujęte obroty pomagają podjąć decyzję czy spółka jest wystarczająco płynna aby w nią zainwestować. Dobrą praktyką jest zaniechanie kupna spółki jeśli jej obroty są niższe niż 400 tys. zł tygodniowo.
minimalne tygodniowe obroty w ostatnim miesiącu:
  (PEP) - rozwodnienie kapitału
(PEP) liczba akcji www.fundamentalna.net
  (PEP) - rekomendacje
Lista rekomendacji mających wpływ na zachowanie się ceny akcji spółki.

Udowodniono, że większość rekomendacji nie ma wpływu na kurs akcji spółki. Te które mają wpływ to:

rekomendacje kupna z ceną docelową co najmniej 50% wyższą niż ta z dnia wydania. link

rekomendacje sprzedaży. link

Na poniższej liście znajdują się tylko rekomendacje należące do jednej z tych dwóch grup.
kierunekdata wyd.cena z dnia wyd.potencjał
4 Lis 201610.96 zł67.9%
1 Gru 201528.88 zł52.4%
29 Wrz 201524.5 zł50.6%
26 Lut 201528.9 zł56.1%
12 Mar 201221.5 zł72.1%
1 Kwi 201130.18 zł78.9%
5 Sty 201034.2 zł-5.7%
25 Lis 200819.52 zł99.8%
  ranking:
CCC
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki PEP X1 = -0,01

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki PEP X2 = 0,08

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki PEP X3 = -0,04

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki PEP X4 = 0,36

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki PEP Z'' Score = 3,57

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
  • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 3,57
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  siła relatywna -12%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
  • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
  • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
  • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
  • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
  • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki PEP to -11,6%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -27%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
  • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
  • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
  • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
  • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
  • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki PEP to -27,22%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2016-06-103.28 %0.50 zł33.72%
2015---
2014---
2013---
2012---
2011---
2010---
2009---
2008---
2007---
2006-05-113.62 %0.50 zł98.64%
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
WIK30 Mar 2005
-7,69%
WIK30 Cze 2005
15,74%
PBF30 Wrz 2008
-7,50%
IND30 Gru 2008
-6,91%
BRS30 Mar 2009
22,54%
HTM30 Mar 2009
10,75%
BTM30 Cze 2009
8,24%
IND30 Cze 2009
82,48%
PBF30 Wrz 2009
3,03%
PCE30 Gru 2009
42,86%
NWR30 Gru 2009
31,63%
PQA30 Cze 2010
2,89%
BPH30 Wrz 2010
26,35%
MIP30 Mar 2011
-5,06%
RES30 Wrz 2011
-59,77%
BMI30 Gru 2011
-9,22%
BMI30 Mar 2012
-72,59%
TVN30 Mar 2012
-18,98%
WST30 Mar 2012
-32,80%
WST30 Cze 2012
-8,99%
MSW30 Wrz 2012
-11,50%
DEL30 Wrz 2012
-5,68%
RDN30 Gru 2012
12,94%
PMA30 Cze 2013
16,46%
FOT30 Wrz 2013
-30,56%
APL30 Gru 2013
29,87%
ATC30 Gru 2013
-23,93%
AWG30 Gru 2013
15,79%
ATC30 Mar 2014
11,74%
APL30 Mar 2014
-24,00%
VOX30 Gru 2014
26,09%
BGZ30 Cze 2015
-28,73%
BGZ30 Wrz 2015
-8,98%
BGZ30 Mar 2016
-6,23%
MOL30 Mar 2016
5,00%
JWC30 Mar 2016
-12,98%
MOL30 Cze 2016
4,19%
RDL30 Wrz 2016
-10,98%
PEP30 Gru 2016
51,31%