ZEP

ZE PAK SA (ZEP)

+ obserwuj

ANALIZA PRZYCHODÓW I ZYSKÓW

Sezonowość przychodów:

(ZEP) sezonowość przychodów (mln. zł)

Roczne przychody:

(ZEP) roczne przychody (mln. zł)

www.fundamentalna.net

2026-01-23 03:48:12

Niestabilność przychodów:

(ZEP) niestabilność przychodów (%)

www.fundamentalna.net

2026-01-23 03:48:12

Sezonowość zysku operacyjnego:

Pokaż / Ukryj

(ZEP) sezonowość zysku operacyjnego (mln. zł)

www.fundamentalna.net

2026-01-23 03:48:12

Roczny zysk operacyjny:

Pokaż / Ukryj

(ZEP) roczny zysk operacyjny (mln. zł)

www.fundamentalna.net

2026-01-23 03:48:12

Niestabilność zysku operacyjnego:

(ZEP) niestabilność zysku oper. (%)

www.fundamentalna.net

2026-01-23 03:48:12

Sezonowość zysku netto:

nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

Roczny zysk netto:

nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

DANE TABELARYCZNE (dane w tys. zł)

nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

BILANS

Aktywa:

(ZEP) aktywa (mln. zł)

www.fundamentalna.net

2026-01-23 03:48:12

Kapitał własny:

(ZEP) kapitał własny (mln. zł)

Zobowiązania:

(ZEP) zobowiązania (mln. zł)

www.fundamentalna.net

2026-01-23 03:48:12

Ocena przychodów i zysków:

nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

DANE TABELARYCZNE (dane w tys. zł)

nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

ranking:

CCC+

ryzyko bankructwa

Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?

X₁ = kapitał pracujący / aktywa

dla spółki ZEP X₁ = -0,11

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?

X₂ = zyski zatrzymane / aktywa

dla spółki ZEP X₂ = 0

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?

X₃ = zysk operacyjny / aktywa

dla spółki ZEP X₃ = 0,01

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?

X₄ = kapitalizacja / zobowiązania

dla spółki ZEP X₄ = 0,57

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X₁ + 3.26 * X₂ + 6.72 * X₃ + 1.05 * X₄ + 3.25
dla spółki ZEP Z'' Score = 3,18

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:

Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.

Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).

Z'' Score: 3,18

cena akcji

trend krótkotreminowy

trend długoterminowy

analiza fundamentalna

Wartość 28% c/z, c/wk, ev/ebit	Rentowność 29% roa, roe, marże
Cash flow 84% przepływy pieniężne	Zadłużenie 40% dług, płynność
Finanse 21% przychody, zyski	Podsumowanie CCC+ ogólna ocena

siła relatywna -6%

Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.

SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy

Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki ZEP to -6,36%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.

odl. do szczytu -33%

Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.

odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna

Aktualna odległość do szczytu dla spółki ZEP to -33,18%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.

dywidendy

Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.

data	procentowo	na akcję	payout ratio
2025	-	-	-
2024	-	-	-
2023	-	-	-
2022	-	-	-
2021	-	-	-
2020	-	-	-
2019	-	-	-
2018-07-30	11.83 %	1.20 zł	33.23%
2017-08-02	7.82 %	1.29 zł	26.19%
2016	-	-	-
2015-09-24	8.33 %	1.20 zł	77.71%
2014-08-01	2.35 %	0.68 zł	15.28%