PKN

   PKN Orlen SA (PKN)
 podstawowe informacje
Cena akcji: 78,90 zł

Gałąź gospodarki: Przemysł
Branża: Paliwa
dane finansowe za: II kwartał 2021
aktualizacja wskaźników: 26 Wrz 2021
siła relatywna: 3,86% (25,70)
siła relatywna WIG: 3,61%

Jak interpretować siłę relatywną?
  aktualne wskaźniki

    Porównanie rentowności:
nazwaROEROAmarża operacyjnamarża zyskuproduktywnośćudział KP
Paliwa14,38%6,65%8,02%7,11%1,67-32,30%
WIG8,69%4,10%6,16%4,48%0,8211,38%
PKN13,92%7,03%7,43%5,71%1,236,10%

    Porównanie wartości rynkowej:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Porównanie wypłacalności i wskaźników przepływów pieniężnych:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
 wskaźnik spółki lepszy niż branży i rynku.
wskaźnik spółki neutralny względem branży i rynku.
wskaźnik spółki gorszy niż branży i rynku.
  (PKN) - ogólna ocena spółki
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
  (PKN) - obrót akcjami spółki
Ten wykres pokazuje historię obrotów na spółce. Wartość dla danego dnia odpowiada minimalnym tygodniowym obrotom z ostatniego miesiąca. Tak ujęte obroty pomagają podjąć decyzję czy spółka jest wystarczająco płynna aby w nią zainwestować. Dobrą praktyką jest zaniechanie kupna spółki jeśli jej obroty są niższe niż 400 tys. zł tygodniowo.
minimalne tygodniowe obroty w ostatnim miesiącu:
  (PKN) - rozwodnienie kapitału
(PKN) liczba akcji www.fundamentalna.net
  (PKN) - rekomendacje
Lista rekomendacji mających wpływ na zachowanie się ceny akcji spółki.

Udowodniono, że większość rekomendacji nie ma wpływu na kurs akcji spółki. Te które mają wpływ to:

rekomendacje kupna z ceną docelową co najmniej 50% wyższą niż ta z dnia wydania. link

rekomendacje sprzedaży. link

Na poniższej liście znajdują się tylko rekomendacje należące do jednej z tych dwóch grup.
kierunekdata wyd.cena z dnia wyd.potencjał
21 Lip 202170.44 zł-0.3%
6 Lip 202175.68 zł-6.7%
6 Lip 202175.68 zł-11.2%
3 Lut 202073 zł-6.8%
14 Lis 2019102.05 zł-7.7%
3 Cze 201996.6 zł-17.2%
2 Kwi 201999.48 zł-20.2%
5 Mar 2019101.4 zł-19.9%
4 Lut 2019103.8 zł-19.6%
30 Lis 2018110.1 zł-7.4%
15 Lis 201897.62 zł-16.5%
5 Lis 201896.18 zł-15.4%
3 Wrz 201899.6 zł-18.3%
2 Sie 201891.74 zł-16.2%
29 Cze 201884.06 zł-8.6%
  ranking:
A-
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki PKN X1 = 0,06

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki PKN X2 = 0,42

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki PKN X3 = 0,08

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki PKN X4 = 0,67

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki PKN Z'' Score = 6,24

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
  • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 6,24
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  analiza fundamentalna
Wartość 90%
c/z, c/wk, ev/ebit
Rentowność 72%
roa, roe, marże
Cash flow 69%
 przepływy pieniężne
Zadłużenie 45%
dług, płynność
Finanse 60%
przychody, zyski
Podsumowanie A-
ogólna ocena
  siła relatywna 4%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
  • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
  • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
  • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
  • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
  • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki PKN to 3,86%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -3%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
  • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
  • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
  • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
  • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
  • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki PKN to -3,24%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2021-07-204.64 %3.50 zł44.25%
2020-07-121.56 %1.00 zł9.53%
2019-07-203.63 %3.50 zł27.16%
2018-07-183.70 %3.00 zł17.89%
2017-07-122.68 %3.00 zł22.35%
2016-07-133.17 %2.00 zł26.46%
2015-06-122.40 %1.65 zł-12.11%
2014-06-113.53 %1.44 zł691.98%
2013-07-233.06 %1.50 zł29.57%
2012---
2011---
2010---
2009---
2008-07-294.50 %1.62 zł27.93%
2007---
2006---
2005-07-273.94 %2.13 zł35.19%
2004-07-282.18 %0.65 złb.d.
2003-07-290.65 %0.14 złb.d.
2002-07-120.70 %0.12 złb.d.
2001-05-280.26 %0.05 złb.d.
2000-05-260.25 %0.05 złb.d.
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
MOL30 Wrz 2011
20,13%
KOM30 Gru 2011
85,87%
OEX30 Gru 2011
8,49%
OEX30 Wrz 2012
1,11%
OEX30 Gru 2012
-2,00%
PGD30 Gru 2012
21,53%
OEX30 Mar 2013
-7,65%
OEX30 Cze 2013
43,65%
OEX30 Mar 2014
1,16%
WST30 Mar 2014
20,27%
OEX30 Cze 2014
-0,09%
WDX30 Gru 2014
49,38%
HRS30 Mar 2016
-20,00%
HRS30 Cze 2016
16,99%
IMC30 Cze 2016
-7,14%
LTS30 Cze 2017
17,16%
DEL30 Gru 2017
-5,88%
DEL30 Mar 2018
-15,00%
DEL30 Cze 2018
2,94%
DEL30 Wrz 2018
-15,48%
ECH30 Gru 2018
27,69%
DEL30 Mar 2019
9,33%
ECH30 Cze 2019
19,00%
KGH30 Wrz 2019
20,68%
DEL30 Gru 2019
-13,46%
DEL30 Mar 2020
83,33%
RMK30 Mar 2020
43,27%
MSP30 Mar 2020
109,30%
DEL30 Cze 2020
84,24%
ASB30 Wrz 2020
51,92%
INL30 Wrz 2020
5,10%
ASB30 Gru 2020
87,34%
DEK30 Mar 2021
25,81%
DEL30 Mar 2021
-0,71%
ELZ30 Cze 2021
1,05%
PKN30 Cze 2021
-0,60%
OEX30 Cze 2021
0,00%

partner strategiczny: płatności obsługuje:
logo
Copyright © 2010-2020 Fundamentalna.net
Analiza Fundamentalna.net Szeroki Rynek Wyszukiwarka Siła Relatywna Wskaźniki Partnerzy Program Partnerski
Kontakt FAQ Regulamin Polityka prywatności Prawa autorskie Mapa strony Regulamin pp