PKN

   Polski Koncern Naftowy Orlen SA (PKN)
 podstawowe informacje
Cena akcji: 64,86 zł

Gałąź gospodarki: Przemysł
Branża: Paliwa
dane finansowe za: IV kwartał 2019
aktualizacja wskaźników: 9 Kwi 2020
siła relatywna: -11,32% (57,73)
siła relatywna WIG: -15,78%

Jak interpretować siłę relatywną?
  aktualne wskaźniki

    Porównanie rentowności:
nazwaROEROAmarża operacyjnamarża zyskuproduktywnośćudział KP
Paliwa9,19%5,73%5,83%3,91%1,51-34,19%
WIG6,84%3,19%5,20%3,42%0,849,79%
PKN12,59%7,01%5,00%4,03%1,7419,53%

    Porównanie wartości rynkowej:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Porównanie wypłacalności i wskaźników przepływów pieniężnych:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
 wskaźnik spółki lepszy niż branży i rynku.
wskaźnik spółki neutralny względem branży i rynku.
wskaźnik spółki gorszy niż branży i rynku.
  (PKN) - ogólna ocena spółki
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
  (PKN) - obrót akcjami spółki
Ten wykres pokazuje historię obrotów na spółce. Wartość dla danego dnia odpowiada minimalnym tygodniowym obrotom z ostatniego miesiąca. Tak ujęte obroty pomagają podjąć decyzję czy spółka jest wystarczająco płynna aby w nią zainwestować. Dobrą praktyką jest zaniechanie kupna spółki jeśli jej obroty są niższe niż 400 tys. zł tygodniowo.
minimalne tygodniowe obroty w ostatnim miesiącu:
  (PKN) - rozwodnienie kapitału
(PKN) liczba akcji www.fundamentalna.net
  (PKN) - rekomendacje
Lista rekomendacji mających wpływ na zachowanie się ceny akcji spółki.

Udowodniono, że większość rekomendacji nie ma wpływu na kurs akcji spółki. Te które mają wpływ to:

rekomendacje kupna z ceną docelową co najmniej 50% wyższą niż ta z dnia wydania. link

rekomendacje sprzedaży. link

Na poniższej liście znajdują się tylko rekomendacje należące do jednej z tych dwóch grup.
kierunekdata wyd.cena z dnia wyd.potencjał
3 Cze 201996.6 zł-17.2%
2 Kwi 201999.48 zł-20.2%
5 Mar 2019101.4 zł-19.9%
4 Lut 2019103.8 zł-19.6%
30 Lis 2018110.1 zł-7.4%
15 Lis 201897.62 zł-16.5%
5 Lis 201896.18 zł-15.4%
3 Wrz 201899.6 zł-18.3%
2 Sie 201891.74 zł-16.2%
29 Cze 201884.06 zł-8.6%
29 Cze 201884.06 zł-11.8%
9 Maj 201886.5 zł-11.3%
10 Sty 2018106.05 zł-5.7%
19 Gru 2017109.05 zł-5.3%
29 Lis 2017116 zł-29.5%
  ranking:
A
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki PKN X1 = 0,2

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki PKN X2 = 0,54

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki PKN X3 = 0,08

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki PKN X4 = 0,85

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki PKN Z'' Score = 7,71

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
  • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 7,71
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  analiza fundamentalna
Wartość 90%
c/z, c/wk, ev/ebit
Rentowność 68%
roa, roe, marże
Cash flow 71%
 przepływy pieniężne
Zadłużenie 64%
dług, płynność
Finanse 72%
przychody, zyski
Podsumowanie A
ogólna ocena
  siła relatywna -11%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
  • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
  • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
  • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
  • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
  • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki PKN to -11,32%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -39%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
  • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
  • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
  • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
  • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
  • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki PKN to -38,52%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2019-07-203.63 %3.50 zł27.16%
2018-07-183.70 %3.00 zł17.89%
2017-07-122.68 %3.00 zł22.35%
2016-07-133.17 %2.00 zł26.46%
2015-06-122.40 %1.65 zł-12.11%
2014-06-113.53 %1.44 zł691.98%
2013-07-233.06 %1.50 zł29.57%
2012---
2011---
2010---
2009---
2008-07-294.50 %1.62 zł27.93%
2007---
2006---
2005-07-273.94 %2.13 zł35.19%
2004-07-282.18 %0.65 złb.d.
2003-07-290.65 %0.14 złb.d.
2002-07-120.70 %0.12 złb.d.
2001-05-280.26 %0.05 złb.d.
2000-05-260.25 %0.05 złb.d.
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
SNK30 Wrz 2008
-40,81%
FMF30 Gru 2008
-13,16%
DBC30 Mar 2009
46,76%
IPF30 Mar 2009
-17,67%
IPF30 Cze 2009
61,36%
PUE30 Cze 2009
68,65%
AMB30 Cze 2011
-11,93%
AMB30 Wrz 2011
-26,22%
IPX30 Wrz 2011
-1,76%
IPX30 Gru 2011
31,34%
DBC30 Gru 2011
3,24%
FSG30 Gru 2011
40,59%
FSG30 Mar 2012
11,65%
DBC30 Mar 2012
-2,33%
MLK30 Mar 2012
10,03%
NVT30 Cze 2012
8,96%
KCH 30 Cze 2012
-9,53%
DBC30 Cze 2012
-10,85%
DBC30 Wrz 2012
25,77%
AMC30 Gru 2012
38,06%
JSW30 Gru 2012
1,08%
LTX30 Cze 2013
37,85%
KGH30 Mar 2014
16,17%
IPX30 Gru 2014
30,77%
BAH30 Gru 2014
5,45%
ATP30 Gru 2014
-17,00%
DEL30 Gru 2014
45,75%
ATP30 Mar 2015
40,78%
KRI30 Mar 2016
-19,63%
KGN30 Cze 2016
8,55%
4FM30 Cze 2016
-5,50%
KST30 Wrz 2016
-33,83%
KGN30 Cze 2017
-12,13%
ARH30 Cze 2018
-12,46%
FSG30 Cze 2018
4,52%
IPX30 Mar 2019
7,36%
MDG30 Mar 2019
-13,04%
IPX30 Cze 2019
-0,24%
VRG30 Wrz 2019
-5,66%
MGT30 Gru 2019
-29,17%
PKN30 Gru 2019
-39,56%
AMC30 Gru 2019
-44,78%

partner strategiczny: płatności obsługuje:
logo
Copyright © 2010-2020 Fundamentalna.net
Analiza Fundamentalna.net Szeroki Rynek Wyszukiwarka Siła Relatywna Wskaźniki Partnerzy Program Partnerski
Kontakt FAQ Regulamin Polityka prywatności Prawa autorskie Mapa strony Regulamin pp