PKN

   PKN Orlen SA (PKN)
    ANALIZA PRZYCHODÓW I ZYSKÓW

    Sezonowość przychodów:
(PKN) sezonowość przychodów (mln. zł)

    Roczne przychody:
(PKN) roczne przychody (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2026-06-07 13:31:06

    Niestabilność przychodów:
(PKN) niestabilność przychodów (%) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2026-06-07 13:31:06

   Sezonowość zysku operacyjnego:

Pokaż / Ukryj
(PKN) sezonowość zysku operacyjnego (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2026-06-07 13:31:06

   Roczny zysk operacyjny:

Pokaż / Ukryj
(PKN) roczny zysk operacyjny (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2026-06-07 13:31:06

    Niestabilność zysku operacyjnego:
(PKN) niestabilność zysku oper. (%) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2026-06-07 13:31:06

    Sezonowość zysku netto:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Roczny zysk netto:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE (dane w tys. zł)
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    BILANS

    Aktywa:
(PKN) aktywa (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2026-06-07 13:31:06

    Kapitał własny:
(PKN) kapitał własny (mln. zł)

    Zobowiązania:
(PKN) zobowiązania (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2026-06-07 13:31:06

   Ocena przychodów i zysków:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE (dane w tys. zł)
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
  ranking:
BBB
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki PKN X1 = 0,09

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki PKN X2 = 0,47

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki PKN X3 = 0,08

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki PKN X4 = 1,26

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki PKN Z'' Score = 7,27

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
  • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 7,27
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  analiza fundamentalna
Wartość 79%
c/z, c/wk, ev/ebit
Rentowność 66%
roa, roe, marże
Cash flow 69%
 przepływy pieniężne
Zadłużenie 53%
dług, płynność
Finanse 54%
przychody, zyski
Podsumowanie BBB
ogólna ocena
  siła relatywna 14%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
  • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
  • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
  • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
  • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
  • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki PKN to 14,38%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -1%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
  • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
  • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
  • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
  • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
  • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki PKN to -1,1%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2025---
2024-09-186.84 %4.15 zł23.24%
2023-08-087.69 %5.50 zł17.96%
2022-07-254.81 %3.50 zł14.60%
2021-07-204.64 %3.50 zł44.25%
2020-07-121.56 %1.00 zł9.53%
2019-07-203.63 %3.50 zł27.16%
2018-07-183.70 %3.00 zł17.89%
2017-07-122.68 %3.00 zł22.35%
2016-07-133.17 %2.00 zł26.46%
2015-06-122.40 %1.65 zł-12.11%
2014-06-113.53 %1.44 zł691.98%
2013-07-233.06 %1.50 zł29.57%
2012---
2011---
2010---
2009---
2008-07-294.50 %1.62 zł27.93%
2007---
2006---
2005-07-273.94 %2.13 zł35.19%
2004-07-282.18 %0.65 złb.d.
2003-07-290.65 %0.14 złb.d.
2002-07-120.70 %0.12 złb.d.
2001-05-280.26 %0.05 złb.d.
2000-05-260.25 %0.05 złb.d.
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
KGN30 Wrz 2008
4,72%
KGN30 Gru 2008
9,91%
KST30 Mar 2009
35,24%
HYP30 Cze 2009
5,30%
KTY30 Cze 2010
4,05%
MSO30 Wrz 2010
22,60%
ACE30 Wrz 2010
-19,81%
AMB30 Wrz 2010
-5,79%
KGN 30 Gru 2011
20,41%
ABE30 Mar 2012
-6,32%
BPM30 Mar 2012
-27,68%
KGN 30 Wrz 2012
2,98%
WLT30 Mar 2013
23,22%
HWE30 Wrz 2013
-8,80%
DEL30 Gru 2013
11,76%
ENG30 Mar 2014
14,41%
FFI30 Cze 2014
-28,26%
ABE30 Cze 2014
5,37%
FFI30 Wrz 2014
275,76%
FFI30 Gru 2014
9,68%
ENG30 Gru 2014
8,21%
IND30 Mar 2015
22,49%
FFI30 Mar 2015
-2,21%
FFI30 Cze 2015
-52,63%
FRO30 Cze 2015
-4,46%
ATD30 Cze 2015
7,11%
ENG30 Cze 2015
-25,47%
WAS30 Cze 2015
-11,76%
GRL30 Gru 2015
-0,70%
PKN30 Mar 2016
-1,06%
PKN30 Cze 2016
-5,85%
WDX30 Wrz 2016
10,85%
TLX30 Cze 2017
-3,83%
PBX30 Cze 2017
-3,81%
PBX30 Wrz 2017
7,18%
EGS30 Wrz 2017
-0,35%
TLX30 Wrz 2017
-3,87%
TLX30 Gru 2017
3,49%
PBX30 Gru 2017
8,00%
AMC30 Wrz 2018
4,55%
MCR30 Gru 2018
4,85%
LTS30 Cze 2019
4,60%
AMC30 Cze 2019
-5,04%
SNK30 Wrz 2019
-2,05%
MEG30 Cze 2021
36,94%
ABE30 Gru 2023
15,73%
PCX30 Gru 2023
-0,69%
SWG30 Mar 2024
0,00%
EAH30 Mar 2024
37,30%
PCR30 Cze 2024
-10,54%
ABE30 Wrz 2024
-2,57%

partner strategiczny:
Anatomy of Motion
Copyright © 2010-2026 Fundamentalna.net
Analiza Fundamentalna.net Szeroki Rynek Wyszukiwarka Siła Relatywna Wskaźniki Partnerzy Program Partnerski
Kontakt FAQ Regulamin Polityka prywatności Prawa autorskie Mapa strony Regulamin pp