PGE SA (PGE)
 podstawowe informacje
Cena akcji: 7,99 zł

Gałąź gospodarki: Usługi
Branża: Energia
dane finansowe za: IV kwartał 2024
aktualizacja wskaźników: 29 Kwi 2025
siła relatywna: 16,47% (14,55)
siła relatywna WIG: 12,97%

Jak interpretować siłę relatywną?
  aktualne wskaźniki

    Porównanie rentowności:
nazwaROEROAmarża operacyjnamarża zyskuproduktywnośćudział KP
Energia3,95%3,65%5,50%4,87%1,1011,59%
WIG6,77%2,69%5,27%3,73%0,7913,23%
PGE-6,45%-2,72%-0,10%-4,79%0,57-6,75%

    Porównanie wartości rynkowej:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Porównanie wypłacalności i wskaźników przepływów pieniężnych:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
 wskaźnik spółki lepszy niż branży i rynku.
wskaźnik spółki neutralny względem branży i rynku.
wskaźnik spółki gorszy niż branży i rynku.
  (PGE) - ogólna ocena spółki
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
  (PGE) - obrót akcjami spółki
Ten wykres pokazuje historię obrotów na spółce. Wartość dla danego dnia odpowiada minimalnym tygodniowym obrotom z ostatniego miesiąca. Tak ujęte obroty pomagają podjąć decyzję czy spółka jest wystarczająco płynna aby w nią zainwestować. Dobrą praktyką jest zaniechanie kupna spółki jeśli jej obroty są niższe niż 400 tys. zł tygodniowo.
minimalne tygodniowe obroty w ostatnim miesiącu:
  (PGE) - rozwodnienie kapitału
(PGE) liczba akcji www.fundamentalna.net
  (PGE) - rekomendacje
Lista rekomendacji mających wpływ na zachowanie się ceny akcji spółki.

Udowodniono, że większość rekomendacji nie ma wpływu na kurs akcji spółki. Te które mają wpływ to:

rekomendacje kupna z ceną docelową co najmniej 50% wyższą niż ta z dnia wydania. link

rekomendacje sprzedaży. link

Na poniższej liście znajdują się tylko rekomendacje należące do jednej z tych dwóch grup.
kierunekdata wyd.cena z dnia wyd.potencjał
25 Wrz 20247.36 zł-15.8%
24 Kwi 20246.02 zł-7%
7 Lut 20248.72 zł-17.4%
10 Gru 20218.1 zł-1.2%
9 Maj 20198.7 zł53.8%
23 Lis 20169.25 zł-3.8%
22 Lis 20169.36 zł-23.1%
30 Sie 201611.4 zł-12.3%
30 Sie 201611.4 zł-14.2%
9 Sie 201612.76 zł-21.2%
9 Sie 201612.76 zł-23%
29 Cze 201611.97 zł-12.3%
29 Cze 201611.97 zł-14.2%
20 Kwi 201613.31 zł-6.1%
9 Lut 201613.7 zł-18.2%
  ranking:
CCC
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki PGE X1 = -0,07

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki PGE X2 = 0,22

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki PGE X3 = 0

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki PGE X4 = 0,31

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki PGE Z'' Score = 3,85

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
  • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 3,85
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  analiza fundamentalna
Wartość 29%
c/z, c/wk, ev/ebit
Rentowność 17%
roa, roe, marże
Cash flow 64%
 przepływy pieniężne
Zadłużenie 34%
dług, płynność
Finanse 54%
przychody, zyski
Podsumowanie CCC
ogólna ocena
  siła relatywna 16%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
  • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
  • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
  • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
  • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
  • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki PGE to 16,47%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -7%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
  • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
  • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
  • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
  • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
  • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki PGE to -6,77%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2024---
2023---
2022---
2021---
2020---
2019---
2018---
2017---
2016-09-212.23 %0.25 zł-15.39%
2015-09-225.13 %0.78 zł39.88%
2014-09-025.04 %1.10 zł49.64%
2013-09-025.06 %0.86 zł49.74%
2012-08-179.20 %1.83 zł68.81%
2011-09-123.17 %0.65 zł33.73%
2010-09-173.23 %0.76 zł30.32%
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
WIK30 Cze 2005
15,74%
PBF30 Wrz 2008
-7,50%
HTM30 Mar 2009
10,75%
BTM30 Cze 2009
8,24%
BTM30 Wrz 2009
-18,48%
PBF30 Wrz 2009
3,03%
PCE30 Gru 2009
42,86%
NWR30 Gru 2009
31,63%
PCE30 Cze 2010
14,05%
BPH30 Cze 2010
7,16%
BPH30 Wrz 2010
26,35%
RES30 Wrz 2011
-59,77%
BMI30 Gru 2011
-9,22%
BMI30 Mar 2012
-72,59%
WST30 Mar 2012
-32,80%
WST30 Cze 2012
-8,99%
MSW30 Wrz 2012
-11,50%
AWB30 Gru 2012
-1,61%
PMA30 Cze 2013
16,46%
FOT30 Wrz 2013
-30,56%
APL30 Gru 2013
29,87%
ATC30 Gru 2013
-23,93%
AUG30 Gru 2013
15,79%
APL30 Mar 2014
-24,00%
RFK30 Cze 2014
17,87%
BNP30 Wrz 2015
-8,98%
JWC30 Mar 2016
-12,98%
MOL30 Mar 2016
5,00%
MOL30 Cze 2016
4,19%
MOL30 Wrz 2016
24,10%
IIA30 Gru 2016
-3,72%
PEP30 Mar 2017
-25,02%
LBT30 Gru 2017
-28,26%
LBT30 Mar 2018
-12,88%
MSP30 Cze 2018
-19,73%
TRK30 Cze 2019
-1,95%
RDN30 Mar 2020
171,43%
PKP30 Gru 2020
30,50%
ENG30 Gru 2020
-0,89%
TPE30 Mar 2021
35,50%
HLD30 Mar 2022
0,00%
HLD30 Cze 2022
0,00%
ZEP30 Wrz 2022
25,00%
PCE30 Mar 2023
18,10%
PCE30 Cze 2023
-3,83%
PCE30 Wrz 2023
-2,79%
PGE30 Mar 2024
-0,28%
IDM30 Mar 2024
-7,94%
PGE30 Cze 2024
2,79%
PGE30 Wrz 2024
-19,11%
PGE30 Gru 2024
43,55%

partner strategiczny:
Anatomy of Motion
Copyright © 2010-2025 Fundamentalna.net
Analiza Fundamentalna.net Szeroki Rynek Wyszukiwarka Siła Relatywna Wskaźniki Partnerzy Program Partnerski
Kontakt FAQ Regulamin Polityka prywatności Prawa autorskie Mapa strony Regulamin pp