OPL

   Orange Polska SA (OPL)

 podstawowe informacje
Cena akcji: 6,80 zł

Gałąź gospodarki: Usługi
Branża: Telekomunikacja
dane finansowe za: I kwartał 2019
aktualizacja wskaźników: 26 Cze 2019
siła relatywna: 24,77% (2,64)
siła relatywna WIG: 0,62%

Jak interpretować siłę relatywną?
  aktualne wskaźniki

    Porównanie rentowności:
nazwaROEROAmarża operacyjnamarża zyskuproduktywnośćudział KP
Telekomunikacja-0,20%-0,12%3,43%-0,37%0,37-13,68%
WIG6,92%2,99%5,17%3,42%0,8910,35%
OPL0,56%0,25%3,43%0,52%0,48-9,73%

    Porównanie wartości rynkowej:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Porównanie wypłacalności i wskaźników przepływów pieniężnych:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
wskaźnik spółki lepszy niż branży i rynku.
wskaźnik spółki neutralny względem branży i rynku.
wskaźnik spółki gorszy niż branży i rynku.
  (OPL) - ogólna ocena spółki
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
  (OPL) - obrót akcjami spółki
Ten wykres pokazuje historię obrotów na spółce. Wartość dla danego dnia odpowiada minimalnym tygodniowym obrotom z ostatniego miesiąca. Tak ujęte obroty pomagają podjąć decyzję czy spółka jest wystarczająco płynna aby w nią zainwestować. Dobrą praktyką jest zaniechanie kupna spółki jeśli jej obroty są niższe niż 400 tys. zł tygodniowo.
minimalne tygodniowe obroty w ostatnim miesiącu:
  (OPL) - rozwodnienie kapitału
(OPL) liczba akcji www.fundamentalna.net
  (OPL) - rekomendacje
Lista rekomendacji mających wpływ na zachowanie się ceny akcji spółki.

Udowodniono, że większość rekomendacji nie ma wpływu na kurs akcji spółki. Te które mają wpływ to:

rekomendacje kupna z ceną docelową co najmniej 50% wyższą niż ta z dnia wydania. link

rekomendacje sprzedaży. link

Na poniższej liście znajdują się tylko rekomendacje należące do jednej z tych dwóch grup.
kierunekdata wyd.cena z dnia wyd.potencjał
25 Lut 20195.44 zł-25.9%
22 Sty 20195.43 zł-2.4%
20 Sie 20184.8 zł-23.1%
17 Lip 20184.49 zł-4.2%
27 Wrz 20175.29 zł-9.3%
5 Wrz 20175.56 zł-8.3%
11 Kwi 20174.58 zł-3.9%
2 Mar 20174.7 zł-9.4%
20 Lut 20174.83 zł-4.8%
13 Lut 20175.64 zł-2.5%
23 Sty 20175.38 zł-16.4%
14 Gru 20165.34 zł-4.5%
27 Lip 20165.61 zł-5.5%
8 Cze 20165.79 zł-20.9%
12 Kwi 20166.32 zł-7.9%
  ranking:
CCC+
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki OPL X1 = -0,1

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki OPL X2 = 0,51

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki OPL X3 = 0,02

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki OPL X4 = 0,66

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki OPL Z'' Score = 5,06

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
  • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 5,06
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  siła relatywna 25%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
  • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
  • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
  • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
  • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
  • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki OPL to 24,77%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -6%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
  • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
  • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
  • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
  • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
  • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki OPL to -5,56%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2018---
2017---
2016-06-204.76 %0.25 zł129.17%
2015-06-235.81 %0.50 zł122.65%
2014-06-234.76 %0.50 zł223.19%
2013-06-246.67 %0.50 zł78.11%
2012-06-188.73 %1.50 zł104.46%
2011-06-177.89 %1.50 zł1855.07%
2010-06-149.60 %1.50 zł156.32%
2009-06-158.65 %1.50 zł94.93%
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
PEP30 Cze 2006
13,43%
GZU30 Wrz 2010
-46,15%
HRS30 Wrz 2010
-46,15%
BRK30 Gru 2010
-1,32%
NCT30 Gru 2010
2,92%
HTM30 Mar 2011
-5,74%
ATC30 Cze 2011
-54,21%
BOW30 Gru 2012
-1,42%
HYP30 Mar 2013
11,86%
BOW30 Wrz 2013
33,57%
BOS30 Gru 2013
1,64%
IDM30 Gru 2013
-12,50%
ALM30 Gru 2014
8,41%
ALM30 Mar 2015
16,74%
ALM30 Wrz 2015
-28,07%
BGZ30 Gru 2016
17,85%
BGZ30 Mar 2017
-14,71%
GCN30 Wrz 2017
-28,03%
BOS30 Gru 2017
7,98%
OPL30 Mar 2019
32,55%
  informacje o spółce
Telekomunikacja Polska SA to jedna z najlepiej rozpoznawanych polskich firm telekomunikacyjnych. Posiada ona niezwykle rozbudowaną sieć tele-informatyczną co pozwala jej świadczyć pełen zakres usług nawet najdalszych zakątkach kraju. W ofercie Telekomunikacji Polskiej są między innymi: transmisja danych, usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, a także szerokopasmowy dostęp do internetu. Dla bardziej wymagających klientów spółka oferuje również bardziej dedykowane usługi radiokomunikacyjne oraz łączności dyspozytorskiej. Liczba klientów spółki (na rok 2011) sięga 10 milionów użytkowników. Początki istnienia firmy to końcówka 1991 roku. Wszystko zaczęło się, gdy z państwowych przedsiębiorstw: Telegraf i Telefon oraz Polska Poczta wyodrębniono osobną spółkę, która miała zająć się częścią telekomunikacyjną. W tym momencie firma przyjęła status spółki akcyjnej. Prywatyzacja nastąpiła 7 lat później (w 1998 roku) i to właśnie wtedy spółka trafiła na giełdę. Grupa kapitałowa do której należy TP SA jest największą tego typu grupą w całej Europie Środkowej. Poza spółką matką do grupy należą spółki takie jak: sieć obsługująca połączenia komórkowe o nazwie PTK Centertel, spółka zajmująca się typowo internetem - TP internet. Aktualnie (na rok 2011) głównym inwestorem spółki jest grupa France Telecom SA, która jest telekomunikacyjnym dostawcą ogólnoświatowym. Pierwszą dywidendę spółka wypłaciła stosunkowo niedawno, bo dopiero w 2011 roku. Wysokość dywidendy było duża, gdyż sięgnęła niemal 8% ceny akcji liczonej na dzień wypłaty.