NET

   Netia SA (NET)

 podstawowe informacje
Cena akcji: 5,05 zł

Gałąź gospodarki: Usługi
Branża: Telekomunikacja
dane finansowe za: III kwartał 2018
aktualizacja wskaźników: 20 Lut 2019
siła relatywna: 3,48% (40,52)
siła relatywna WIG: 3,95%

Jak interpretować siłę relatywną?
  aktualne wskaźniki

    Porównanie rentowności:
nazwaROEROAmarża operacyjnamarża zyskuproduktywnośćudział KP
Telekomunikacja-1,71%-0,76%0,94%-1,47%0,38-13,06%
WIG8,25%3,76%6,36%4,40%0,8710,78%
NET2,56%1,93%5,77%3,29%0,592,31%

    Porównanie wartości rynkowej:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Porównanie wypłacalności i wskaźników przepływów pieniężnych:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
wskaźnik spółki lepszy niż branży i rynku.
wskaźnik spółki neutralny względem branży i rynku.
wskaźnik spółki gorszy niż branży i rynku.
  (NET) - ogólna ocena spółki
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
  (NET) - obrót akcjami spółki
Ten wykres pokazuje historię obrotów na spółce. Wartość dla danego dnia odpowiada minimalnym tygodniowym obrotom z ostatniego miesiąca. Tak ujęte obroty pomagają podjąć decyzję czy spółka jest wystarczająco płynna aby w nią zainwestować. Dobrą praktyką jest zaniechanie kupna spółki jeśli jej obroty są niższe niż 400 tys. zł tygodniowo.
minimalne tygodniowe obroty w ostatnim miesiącu:
  (NET) - rozwodnienie kapitału
(NET) liczba akcji www.fundamentalna.net
  (NET) - rekomendacje
Lista rekomendacji mających wpływ na zachowanie się ceny akcji spółki.

Udowodniono, że większość rekomendacji nie ma wpływu na kurs akcji spółki. Te które mają wpływ to:

rekomendacje kupna z ceną docelową co najmniej 50% wyższą niż ta z dnia wydania. link

rekomendacje sprzedaży. link

Na poniższej liście znajdują się tylko rekomendacje należące do jednej z tych dwóch grup.
kierunekdata wyd.cena z dnia wyd.potencjał
18 Lip 20185 zł-6%
6 Cze 20184.95 zł-13.1%
18 Sty 20185.36 zł-16%
10 Gru 20175.25 zł-14.3%
14 Lis 20174.06 zł-15.3%
2 Mar 20174.53 zł-9.1%
2 Mar 20174.53 zł-16.6%
14 Gru 20164.45 zł-3.4%
4 Lis 20164.6 zł-7.8%
7 Mar 20164.48 zł-0.9%
21 Paź 20145.65 zł-12.4%
5 Wrz 20145.6 zł-5.2%
24 Paź 20135.2 zł-14.4%
27 Wrz 20134.97 zł-14.5%
27 Cze 20134.19 zł-4.5%
  ranking:
B+
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki NET X1 = 0,02

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki NET X2 = 0,06

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki NET X3 = 0,03

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki NET X4 = 2,84

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki NET Z'' Score = 6,81

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
  • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 6,81
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  siła relatywna 3%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
  • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
  • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
  • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
  • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
  • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki NET to 3,48%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -6%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
  • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
  • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
  • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
  • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
  • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki NET to -6,31%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2018---
2017-06-078.84 %0.38 zł405.32%
2016-06-148.20 %0.40 zł6294.32%
2015-06-1010.62 %0.60 zł119.46%
2014-05-267.53 %0.42 zł315.67%
2013---
2012---
2011---
2010---
2009---
2008---
2007---
2006-04-132.52 %0.13 zł81.78%
2005-04-042.42 %0.10 zł22.96%
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
STF30 Wrz 2009
-7,08%
INF30 Gru 2010
-4,04%
RAF30 Mar 2011
3,36%
BCM30 Gru 2011
-2,16%
IZO30 Cze 2012
7,25%
RAF30 Wrz 2013
-5,88%
PKN30 Wrz 2013
-8,84%
STP30 Mar 2014
7,20%
ROB30 Mar 2014
-2,59%
ERG30 Gru 2014
9,54%
ERG30 Mar 2015
17,42%
ERG30 Cze 2015
2,87%
IZS30 Gru 2015
0,00%
AGO30 Gru 2015
7,41%
IZS30 Mar 2016
28,41%
MSZ30 Wrz 2016
10,58%
ATP30 Cze 2017
-6,04%
STF30 Cze 2017
0,53%
ATT30 Wrz 2018
-1,33%
NET30 Wrz 2018
11,11%
  informacje o spółce
Netia SA jest jedną z największych firm z branży telekomunikacyjnej w Polsce. W swojej grupie kapitałowej zrzesza bardzo dużo mniejszych spółek. Spółka posiada prywatną sieć światłowodów łączących większe miasta, co pozwala jej zapewnić szybkie i niezawodne połączenie telekomunikacyjne oraz internetowe. Sieć o której mowa została zbudowana za bagatela 700 milionów dolarów. Spółka oferuje pełną gamę teleinformatycznych usług: telefoniczne usługi głosowe, sieciowe usługi hurtowe, usługi transmisji danych. Operator obsługuje zarówno połączenia bezpośrednie jak i te niebezpośrednie jak połączenia pomiędzy miastami, a nawet międzynarodowe oraz do innych sieci (np. komórkowych). Dostęp do internetu przy wykorzystaniu szerokiego pasma oferowany jest przez spółkę od 2004 roku, a liczba klientów korzystających z tej usługi stale rośnie. Tylko do końca 2007 roku spółka miała już 750 tysięcy klientów korzystających z nowo powstałej sieci komórkowej nazwanej "play". Dzięki uruchomieniu własnej sieci komórkowej możliwe stało się rozszerzenie zakresu działalności spółki w zupełnie nowej dziedzinie odsprzedaży usług komórkowych. W lutym 2009 roku Netia SA połączyła się Tele2 Polska Sp. z o.o. Obecna nazwa pod jaką znamy spółkę powstała w 2003 roku. Wcześniej spółka miała różne nazwy w różnych okresach, jednak wszystko zaczęło się w 1990 jako R.P. Telekom sp. z o.o. 2 lata później spółka stała się spółką akcyjną. Pierwsze notowanie miało miejsce w lipcu 1999 roku.