KGN

   Kogeneracja SA (KGN)
 podstawowe informacje
Cena akcji: 55,40 zł

Gałąź gospodarki: Usługi
Branża: Energia
dane finansowe za: I kwartał 2025
aktualizacja wskaźników: 14 Cze 2025
siła relatywna: 4,90% (32,36)
siła relatywna WIG: 4,85%

Jak interpretować siłę relatywną?
  aktualne wskaźniki

    Porównanie rentowności:
nazwaROEROAmarża operacyjnamarża zyskuproduktywnośćudział KP
Energia3,95%3,65%5,50%4,87%1,1011,59%
WIG6,52%2,58%5,22%3,32%0,7912,17%
KGN8,44%4,53%8,19%7,48%0,612,51%

    Porównanie wartości rynkowej:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Porównanie wypłacalności i wskaźników przepływów pieniężnych:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
 wskaźnik spółki lepszy niż branży i rynku.
wskaźnik spółki neutralny względem branży i rynku.
wskaźnik spółki gorszy niż branży i rynku.
  (KGN) - ogólna ocena spółki
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
  (KGN) - obrót akcjami spółki
Ten wykres pokazuje historię obrotów na spółce. Wartość dla danego dnia odpowiada minimalnym tygodniowym obrotom z ostatniego miesiąca. Tak ujęte obroty pomagają podjąć decyzję czy spółka jest wystarczająco płynna aby w nią zainwestować. Dobrą praktyką jest zaniechanie kupna spółki jeśli jej obroty są niższe niż 400 tys. zł tygodniowo.
minimalne tygodniowe obroty w ostatnim miesiącu:
  (KGN) - rozwodnienie kapitału
(KGN) liczba akcji www.fundamentalna.net
  (KGN) - rekomendacje
Lista rekomendacji mających wpływ na zachowanie się ceny akcji spółki.

Udowodniono, że większość rekomendacji nie ma wpływu na kurs akcji spółki. Te które mają wpływ to:

rekomendacje kupna z ceną docelową co najmniej 50% wyższą niż ta z dnia wydania. link

rekomendacje sprzedaży. link

Na poniższej liście znajdują się tylko rekomendacje należące do jednej z tych dwóch grup.
Brak rekomendacji
  ranking:
BBB+
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki KGN X1 = 0,03

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki KGN X2 = 0,52

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki KGN X3 = 0,05

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki KGN X4 = 0,47

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki KGN Z'' Score = 5,92

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
  • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 5,92
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  analiza fundamentalna
Wartość 92%
c/z, c/wk, ev/ebit
Rentowność 55%
roa, roe, marże
Cash flow 66%
 przepływy pieniężne
Zadłużenie 53%
dług, płynność
Finanse 55%
przychody, zyski
Podsumowanie BBB+
ogólna ocena
  siła relatywna 5%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
  • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
  • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
  • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
  • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
  • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki KGN to 4,9%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -18%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
  • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
  • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
  • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
  • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
  • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki KGN to -18,29%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2024---
2023---
2022-08-231.12 %0.32 zł8.40%
2021---
2020---
2019---
2018-09-174.91 %2.70 zł30.41%
2017-07-187.18 %6.58 zł61.97%
2016-08-086.28 %6.25 zł73.48%
2015---
2014---
2013---
2012-08-095.95 %4.41 zł53.73%
2011-07-193.75 %3.50 zł37.10%
2010-09-172.93 %3.50 zł31.15%
2009-09-172.62 %2.05 zł37.66%
2008-07-033.74 %2.05 zł45.19%
2007-07-102.89 %1.85 złb.d.
2006-07-111.60 %0.80 złb.d.
2005-06-152.52 %0.73 złb.d.
2004-07-272.34 %0.55 złb.d.
2003---
2002-07-263.38 %0.50 złb.d.
2001-06-261.62 %0.77 złb.d.
2000-07-250.20 %0.10 złb.d.
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
ABE30 Cze 2009
39,51%
ABE30 Wrz 2009
23,45%
TFO30 Wrz 2009
42,06%
AMB30 Gru 2011
39,72%
MNI30 Gru 2011
33,92%
ABC30 Gru 2012
7,69%
TPE30 Wrz 2013
-6,68%
ZEP30 Mar 2014
9,34%
HWE30 Mar 2014
-9,54%
TRK30 Cze 2015
1,69%
ATC30 Wrz 2015
25,40%
ENG30 Gru 2015
0,78%
DVL30 Wrz 2016
0,51%
GOB30 Gru 2016
2,38%
ARR30 Cze 2017
5,50%
ATC30 Wrz 2017
-13,33%
PGE30 Gru 2017
-17,76%
PGE30 Mar 2018
-5,75%
MAK30 Cze 2018
-16,53%
RWL30 Wrz 2018
-2,78%
ENG30 Wrz 2018
13,94%
ENG30 Gru 2018
-3,14%
ABE30 Gru 2018
23,58%
IZB30 Gru 2018
-1,85%
KST30 Mar 2019
-0,77%
PGO30 Mar 2019
-5,00%
KST30 Cze 2019
0,39%
RWL30 Cze 2019
-2,70%
DVL30 Cze 2019
-12,12%
CPR30 Gru 2019
-46,63%
RWL30 Cze 2020
6,81%
MCI30 Cze 2020
6,58%
STF30 Wrz 2020
34,94%
ATC30 Mar 2021
6,94%
PGE30 Wrz 2021
-11,50%
CMP30 Gru 2021
-2,36%
ATR30 Gru 2022
29,01%
ZAP30 Gru 2022
4,42%
IZS30 Cze 2023
-12,07%
MOJ30 Gru 2023
-15,79%
EKP30 Mar 2024
-3,64%
KGN30 Wrz 2024
-15,42%
RNK30 Gru 2024
-24,14%

partner strategiczny:
Anatomy of Motion
Copyright © 2010-2025 Fundamentalna.net
Analiza Fundamentalna.net Szeroki Rynek Wyszukiwarka Siła Relatywna Wskaźniki Partnerzy Program Partnerski
Kontakt FAQ Regulamin Polityka prywatności Prawa autorskie Mapa strony Regulamin pp