KGN

   Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja SA (KGN)

    ANALIZA RENTOWNOŚCI

    Zwrot z kapitału:   ROE (1,26%)   ROA (0,83%)   ROCE (0,78%)   
(KGN) zwrot z kapitału % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2019-02-16 22:12:07


    Marże:   operacyjna (dostępne po zalogowaniu%)   zysku netto (dostępne po zalogowaniu%)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.


    Produktywność:   (dostępne po zalogowaniu)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.


    Udział kapitałów pracujących:   (16,13%)   
(KGN) udział kapitałów pracujących % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2019-02-16 22:12:07


   Ocena rentowności:   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    PORÓWNAJ Z...
wskaźnik: WIG branza spółka

lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
 
  ranking:
B
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki KGN X1 = 0,16

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki KGN X2 = 0,51

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki KGN X3 = 0,01

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki KGN X4 = 0,64

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki KGN Z'' Score = 6,68

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
  • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 6,68
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  siła relatywna -18%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
  • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
  • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
  • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
  • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
  • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki KGN to -17,56%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -54%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
  • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
  • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
  • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
  • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
  • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki KGN to -54,27%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2018-09-174.91 %2.70 zł30.41%
2017-07-187.18 %6.58 zł61.97%
2016-08-086.28 %6.25 zł73.48%
2015---
2014---
2013---
2012-08-095.95 %4.41 zł53.73%
2011-07-193.75 %3.50 zł37.10%
2010-09-172.93 %3.50 zł31.15%
2009-09-172.62 %2.05 zł37.66%
2008-07-033.74 %2.05 zł45.19%
2007-07-102.89 %1.85 złb.d.
2006-07-111.60 %0.80 złb.d.
2005-06-152.52 %0.73 złb.d.
2004-07-272.34 %0.55 złb.d.
2003---
2002-07-263.38 %0.50 złb.d.
2001-06-261.62 %0.77 złb.d.
2000-07-250.20 %0.10 złb.d.
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
FSG30 Gru 2006
82,46%
WFM30 Cze 2009
33,14%
GZU30 Gru 2009
9,29%
HRS30 Gru 2009
9,29%
RWD30 Mar 2010
-9,86%
CNG30 Mar 2010
-1,32%
EMK30 Mar 2010
30,29%
CNG30 Cze 2010
2,68%
ATG30 Cze 2012
-17,60%
DUO 30 Wrz 2012
23,21%
AGO30 Wrz 2012
38,58%
AGO30 Cze 2013
13,37%
AGO30 Wrz 2013
0,51%
PRM 30 Wrz 2013
12,73%
AGO30 Gru 2013
14,29%
AGO30 Mar 2014
-18,75%
AGO30 Cze 2014
-8,35%
PEP30 Cze 2014
14,53%
AGO30 Wrz 2014
-8,99%
AGO30 Gru 2014
31,88%
BIO30 Mar 2015
-8,90%
API30 Mar 2015
1,32%
STF30 Mar 2015
3,29%
API30 Cze 2015
0,65%
AGO30 Cze 2015
-0,58%
AGO30 Wrz 2015
-2,52%
BIO30 Wrz 2015
14,89%
DRP30 Wrz 2015
33,60%
SHD30 Wrz 2015
-8,40%
PRF30 Gru 2015
-2,65%
STF30 Mar 2016
16,37%
AGO30 Wrz 2016
25,55%
AGO30 Gru 2016
23,86%
AGO30 Mar 2017
-3,87%
KGN30 Wrz 2018
-27,54%