Atlanta Poland SA (ATP)
    ANALIZA PRZYCHODÓW I ZYSKÓW

    Sezonowość przychodów:
(ATP) sezonowość przychodów (mln. zł)

    Roczne przychody:
(ATP) roczne przychody (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2025-06-15 04:52:58

    Niestabilność przychodów:
(ATP) niestabilność przychodów (%) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2025-06-15 04:52:58

   Sezonowość zysku operacyjnego:

Pokaż / Ukryj
(ATP) sezonowość zysku operacyjnego (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2025-06-15 04:52:58

   Roczny zysk operacyjny:

Pokaż / Ukryj
(ATP) roczny zysk operacyjny (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2025-06-15 04:52:58

    Niestabilność zysku operacyjnego:
(ATP) niestabilność zysku oper. (%) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2025-06-15 04:52:58

    Sezonowość zysku netto:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Roczny zysk netto:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE (dane w tys. zł)
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    BILANS

    Aktywa:
(ATP) aktywa (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2025-06-15 04:52:58

    Kapitał własny:
(ATP) kapitał własny (mln. zł)

    Zobowiązania:
(ATP) zobowiązania (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2025-06-15 04:52:58

   Ocena przychodów i zysków:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE (dane w tys. zł)
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
  ranking:
A
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki ATP X1 = 0,31

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki ATP X2 = 0,48

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki ATP X3 = 0,1

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki ATP X4 = 0,68

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki ATP Z'' Score = 8,19

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
  • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 8,19
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  analiza fundamentalna
Wartość 89%
c/z, c/wk, ev/ebit
Rentowność 70%
roa, roe, marże
Cash flow 75%
 przepływy pieniężne
Zadłużenie 63%
dług, płynność
Finanse 69%
przychody, zyski
Podsumowanie A
ogólna ocena
  siła relatywna -5%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
  • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
  • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
  • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
  • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
  • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki ATP to -4,87%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -15%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
  • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
  • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
  • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
  • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
  • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki ATP to -15,12%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2024-08-105.78 %1.00 zł41.81%
2024-01-202.82 %0.49 zł41.81%
2023-03-074.13 %0.38 zł31.58%
2022-03-074.00 %0.38 zł27.61%
2021-03-072.89 %0.28 zł25.43%
2020-03-073.51 %0.20 zł19.55%
2019-06-0520.24 %1.00 zł67.38%
2018---
2017-02-084.76 %0.33 zł111.05%
2016-02-087.65 %0.65 zł56.21%
2015---
2014-12-045.43 %0.39 zł38.75%
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
PKN30 Cze 2006
-7,55%
SNK30 Wrz 2008
-40,81%
GEA30 Gru 2008
-13,16%
IPF30 Mar 2009
-17,67%
DBC30 Mar 2009
46,76%
PUE30 Cze 2009
68,65%
IPX30 Wrz 2011
-1,76%
KTY30 Wrz 2011
16,56%
DBC30 Gru 2011
3,24%
FSG30 Gru 2011
40,59%
FSG30 Mar 2012
11,65%
DBC30 Mar 2012
-2,33%
BPM30 Cze 2012
5,00%
NVT30 Cze 2012
8,96%
AMC30 Gru 2012
38,06%
PRF30 Cze 2013
-4,78%
ATP30 Gru 2014
-17,00%
BAH30 Gru 2014
5,45%
ATP30 Mar 2015
40,78%
KER30 Wrz 2015
0,90%
4FM30 Mar 2016
3,54%
4FM30 Cze 2016
-5,50%
KGN30 Cze 2016
8,55%
KST30 Wrz 2016
-33,83%
ARH30 Cze 2018
-12,46%
FSG30 Cze 2018
4,52%
IPX30 Mar 2019
7,36%
IPX30 Cze 2019
-0,24%
PKN30 Gru 2019
-39,56%
APE30 Mar 2020
82,11%
AMC30 Mar 2020
55,44%
AMC30 Cze 2020
12,00%
MFO30 Wrz 2020
39,39%
RWL30 Gru 2020
34,76%
RWL30 Mar 2021
41,18%
MVP30 Mar 2021
23,77%
KPD30 Mar 2021
108,57%
SPH30 Gru 2022
33,77%
DEK30 Mar 2023
21,45%
DEK30 Cze 2023
-2,08%
STX30 Wrz 2023
27,20%
WIK30 Gru 2023
43,62%
FMG30 Gru 2023
109,68%
NTT30 Gru 2023
17,10%
WOJ30 Cze 2024
0,00%
ZEP30 Gru 2024
32,75%

partner strategiczny:
Anatomy of Motion
Copyright © 2010-2025 Fundamentalna.net
Analiza Fundamentalna.net Szeroki Rynek Wyszukiwarka Siła Relatywna Wskaźniki Partnerzy Program Partnerski
Kontakt FAQ Regulamin Polityka prywatności Prawa autorskie Mapa strony Regulamin pp