MFO

   MFO SA (MFO)
 podstawowe informacje
Cena akcji: 29,30 zł

Gałąź gospodarki: Przemysł
Branża: Budownictwo
dane finansowe za: II kwartał 2023
aktualizacja wskaźników: 25 Wrz 2023
siła relatywna: -12,09% (87,78)
siła relatywna WIG: -2,83%

Jak interpretować siłę relatywną?
  aktualne wskaźniki

    Porównanie rentowności:
nazwaROEROAmarża operacyjnamarża zyskuproduktywnośćudział KP
Budownictwo5,05%2,66%4,43%2,42%1,10-154,45%
WIG7,40%3,37%5,67%3,56%0,8812,06%
MFO-8,23%-4,35%-3,41%-4,39%0,9933,84%

    Porównanie wartości rynkowej:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Porównanie wypłacalności i wskaźników przepływów pieniężnych:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
 wskaźnik spółki lepszy niż branży i rynku.
wskaźnik spółki neutralny względem branży i rynku.
wskaźnik spółki gorszy niż branży i rynku.
  (MFO) - ogólna ocena spółki
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
  (MFO) - obrót akcjami spółki
Ten wykres pokazuje historię obrotów na spółce. Wartość dla danego dnia odpowiada minimalnym tygodniowym obrotom z ostatniego miesiąca. Tak ujęte obroty pomagają podjąć decyzję czy spółka jest wystarczająco płynna aby w nią zainwestować. Dobrą praktyką jest zaniechanie kupna spółki jeśli jej obroty są niższe niż 400 tys. zł tygodniowo.
minimalne tygodniowe obroty w ostatnim miesiącu:
  (MFO) - rozwodnienie kapitału
(MFO) liczba akcji www.fundamentalna.net
  (MFO) - rekomendacje
Lista rekomendacji mających wpływ na zachowanie się ceny akcji spółki.

Udowodniono, że większość rekomendacji nie ma wpływu na kurs akcji spółki. Te które mają wpływ to:

rekomendacje kupna z ceną docelową co najmniej 50% wyższą niż ta z dnia wydania. link

rekomendacje sprzedaży. link

Na poniższej liście znajdują się tylko rekomendacje należące do jednej z tych dwóch grup.
kierunekdata wyd.cena z dnia wyd.potencjał
25 Lip 202239.2 zł78.3%
25 Lip 202239.2 zł62%
25 Kwi 202250.2 zł58.2%
6 Wrz 202146 zł69.6%
23 Maj 201745 zł-28.6%
23 Maj 201745 zł-27.6%
  ranking:
B
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki MFO X1 = 0,34

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki MFO X2 = 0,56

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki MFO X3 = -0,04

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki MFO X4 = 0,97

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki MFO Z'' Score = 8,04

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
  • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 8,04
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  analiza fundamentalna
Wartość 28%
c/z, c/wk, ev/ebit
Rentowność 21%
roa, roe, marże
Cash flow 68%
 przepływy pieniężne
Zadłużenie 81%
dług, płynność
Finanse 29%
przychody, zyski
Podsumowanie B
ogólna ocena
  siła relatywna -12%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
  • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
  • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
  • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
  • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
  • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki MFO to -12,09%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -26%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
  • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
  • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
  • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
  • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
  • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki MFO to -25,63%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2022-08-109.20 %4.00 zł19.88%
2021-06-082.24 %1.00 zł24.51%
2020---
2019-06-193.93 %0.84 zł19.89%
2018-06-192.01 %0.63 zł20.09%
2017-06-281.38 %0.58 zł19.93%
2016---
2015-06-262.32 %0.30 zł21.84%
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
WLB30 Mar 2005
1,72%
RMK30 Mar 2005
13,89%
WLB30 Cze 2005
-7,63%
HDR30 Cze 2005
21,35%
IPL30 Cze 2005
-5,99%
IPL30 Wrz 2005
17,34%
WLB30 Wrz 2005
-12,39%
NET30 Cze 2006
4,70%
06N30 Cze 2006
15,79%
CCE30 Cze 2009
0,00%
PPS30 Cze 2009
6,67%
CCE30 Wrz 2009
-26,67%
LEN30 Wrz 2009
24,84%
CTC30 Mar 2010
2,86%
BCM30 Mar 2010
-5,40%
DPL30 Wrz 2010
-22,31%
ATR30 Wrz 2012
5,69%
DRP30 Gru 2012
10,00%
TLX 30 Gru 2012
61,79%
MZA30 Mar 2013
-14,85%
ARM30 Mar 2013
24,22%
DRP30 Wrz 2013
-3,73%
SNW30 Mar 2015
-13,77%
DPL30 Gru 2015
17,47%
DPL30 Mar 2016
24,62%
CNG30 Cze 2016
-11,59%
CNG30 Cze 2017
-1,44%
ZMT30 Cze 2020
-2,11%
ZMT30 Wrz 2020
-16,13%
MON30 Wrz 2020
7,47%
OVO30 Mar 2022
-21,03%
MXC30 Gru 2022
1,32%
MXC30 Mar 2023
-3,47%
MFO30 Cze 2023
-14,83%

partner strategiczny: płatności obsługuje:
logo
Copyright © 2010-2022 Fundamentalna.net
Analiza Fundamentalna.net Szeroki Rynek Wyszukiwarka Siła Relatywna Wskaźniki Partnerzy Program Partnerski
Kontakt FAQ Regulamin Polityka prywatności Prawa autorskie Mapa strony Regulamin pp