STP

   Stalprodukt SA (STP)

 podstawowe informacje
Cena akcji: 351,00 zł

Gałąź gospodarki: Przemysł
Branża: Hutnictwo
dane finansowe za: I kwartał 2021
aktualizacja wskaźników: 27 Lip 2021
siła relatywna: -4,37% (69,39)
siła relatywna WIG: 5,06%

Jak interpretować siłę relatywną?
  aktualne wskaźniki

    Porównanie rentowności:
nazwaROEROAmarża operacyjnamarża zyskuproduktywnośćudział KP
Hutnictwo17,56%7,17%7,29%6,42%1,1921,71%
WIG7,47%3,68%6,04%3,86%0,7612,24%
STP8,06%5,18%8,06%6,53%0,7931,75%

    Porównanie wartości rynkowej:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Porównanie wypłacalności i wskaźników przepływów pieniężnych:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
wskaźnik spółki lepszy niż branży i rynku.
wskaźnik spółki neutralny względem branży i rynku.
wskaźnik spółki gorszy niż branży i rynku.
  (STP) - ogólna ocena spółki
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
  (STP) - obrót akcjami spółki
Ten wykres pokazuje historię obrotów na spółce. Wartość dla danego dnia odpowiada minimalnym tygodniowym obrotom z ostatniego miesiąca. Tak ujęte obroty pomagają podjąć decyzję czy spółka jest wystarczająco płynna aby w nią zainwestować. Dobrą praktyką jest zaniechanie kupna spółki jeśli jej obroty są niższe niż 400 tys. zł tygodniowo.
minimalne tygodniowe obroty w ostatnim miesiącu:
  (STP) - rozwodnienie kapitału
(STP) liczba akcji www.fundamentalna.net
  (STP) - rekomendacje
Lista rekomendacji mających wpływ na zachowanie się ceny akcji spółki.

Udowodniono, że większość rekomendacji nie ma wpływu na kurs akcji spółki. Te które mają wpływ to:

rekomendacje kupna z ceną docelową co najmniej 50% wyższą niż ta z dnia wydania. link

rekomendacje sprzedaży. link

Na poniższej liście znajdują się tylko rekomendacje należące do jednej z tych dwóch grup.
kierunekdata wyd.cena z dnia wyd.potencjał
10 Gru 2020228 zł72.4%
8 Gru 2020223 zł66.4%
7 Sie 2020197 zł70.6%
19 Cze 2019239 zł51.8%
11 Maj 2018445 zł57.9%
11 Maj 2018445 zł56.8%
27 Lis 2015314 zł-7.6%
9 Lip 2015440 zł-15%
30 Paź 2013221 zł-18.1%
24 Paź 2013234 zł-23.5%
5 Mar 2013183.6 zł-33%
18 Lut 2013194 zł-12.4%
20 Kwi 2012212.5 zł-9.2%
18 Sty 2012265 zł-15.8%
18 Sty 2012265 zł-10.9%
  ranking:
A
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki STP X1 = 0,32

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki STP X2 = 0,75

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki STP X3 = 0,06

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki STP X4 = 1,89

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki STP Z'' Score = 10,19

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
  • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: powyżej 10
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  siła relatywna -4%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
  • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
  • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
  • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
  • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
  • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki STP to -4,37%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -16%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
  • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
  • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
  • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
  • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
  • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki STP to -15,83%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2021-06-301.52 %6.00 zł19.27%
2020---
2019-06-292.08 %5.00 zł9.64%
2018-07-110.66 %3.00 zł6.10%
2017-07-120.60 %3.00 zł4.84%
2016-09-130.73 %3.00 zł8.82%
2015-09-110.65 %2.00 zł13.54%
2014-09-100.22 %0.60 zł8.45%
2013-09-100.56 %1.00 zł11.24%
2012---
2011-09-121.34 %3.50 zł15.91%
2010-09-101.96 %8.00 zł18.89%
2009-09-031.45 %8.00 zł15.43%
2008-07-092.26 %12.00 zł23.04%
2007-09-110.97 %10.00 zł24.53%
2006-07-261.79 %5.00 zł41.19%
2005-07-136.78 %4.50 zł45.86%
2004-07-272.00 %1.25 złb.d.
2003-07-173.37 %0.60 złb.d.
2002---
2001-07-124.59 %0.50 złb.d.
2000-07-061.49 %0.20 złb.d.
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
SUW30 Cze 2008
15,66%
WAS30 Gru 2008
-15,61%
PRT30 Cze 2009
16,27%
IMX30 Gru 2009
21,35%
JPR30 Cze 2011
-40,77%
SWG30 Gru 2011
18,23%
LSI 30 Mar 2012
-4,93%
ENA30 Mar 2012
-6,92%
ENA30 Cze 2012
3,02%
BCM30 Cze 2012
-8,06%
LSI 30 Cze 2012
9,00%
CMR30 Wrz 2012
2,65%
ENA30 Wrz 2012
-3,79%
PLA 30 Wrz 2012
26,84%
NVT30 Gru 2012
22,79%
ENA30 Gru 2012
-5,59%
DOM30 Gru 2012
-7,87%
INP30 Gru 2012
14,55%
ELT30 Gru 2012
6,63%
DOM30 Mar 2013
22,89%
ENA30 Mar 2013
-10,84%
ENA30 Cze 2013
10,80%
AMB30 Cze 2013
32,71%
ACP30 Wrz 2013
-5,83%
INK30 Gru 2013
-1,62%
INK30 Mar 2014
-11,50%
IZO30 Wrz 2014
-7,82%
HEL30 Wrz 2014
-17,97%
ACP30 Gru 2014
8,70%
ACP30 Mar 2015
2,43%
ACP30 Cze 2015
-7,29%
ACP30 Mar 2016
-9,82%
HEL30 Cze 2016
45,47%
PLA30 Cze 2016
2,56%
PPS30 Cze 2016
57,69%
INP30 Wrz 2016
3,58%
ACP30 Wrz 2017
-4,99%
RPC30 Wrz 2017
18,01%
LTX30 Mar 2018
6,79%
IZO30 Cze 2018
-3,83%
IMC30 Cze 2018
2,90%
ASE30 Cze 2018
3,81%
ZAP30 Cze 2018
-14,93%
EMT30 Wrz 2018
-12,75%
AML30 Cze 2019
-5,68%
MON30 Cze 2019
-32,53%
MON30 Wrz 2019
-21,21%
IZO30 Wrz 2019
2,56%
STP30 Wrz 2019
-21,22%
MON30 Gru 2019
-47,55%
IZO30 Cze 2020
-9,43%
RPC30 Cze 2020
0,92%
STP30 Mar 2021
18,10%