CNG

   Ceramika Nowa Gala SA (CNG)
 podstawowe informacje
Cena akcji: 0,78 zł

Gałąź gospodarki: Przemysł
Branża: Budownictwo
dane finansowe za: I kwartał 2020
aktualizacja wskaźników: 10 Lip 2020
siła relatywna: 20,00% (30,37)
siła relatywna WIG: 9,47%

Jak interpretować siłę relatywną?
  aktualne wskaźniki

    Porównanie rentowności:
nazwaROEROAmarża operacyjnamarża zyskuproduktywnośćudział KP
Budownictwo7,08%3,57%3,95%2,84%1,15-205,79%
WIG6,47%2,89%4,88%2,92%0,839,55%
CNG-72,15%-48,36%-73,54%-77,74%0,62-394,67%

    Porównanie wartości rynkowej:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Porównanie wypłacalności i wskaźników przepływów pieniężnych:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
 wskaźnik spółki lepszy niż branży i rynku.
wskaźnik spółki neutralny względem branży i rynku.
wskaźnik spółki gorszy niż branży i rynku.
  (CNG) - ogólna ocena spółki
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
  (CNG) - obrót akcjami spółki
Ten wykres pokazuje historię obrotów na spółce. Wartość dla danego dnia odpowiada minimalnym tygodniowym obrotom z ostatniego miesiąca. Tak ujęte obroty pomagają podjąć decyzję czy spółka jest wystarczająco płynna aby w nią zainwestować. Dobrą praktyką jest zaniechanie kupna spółki jeśli jej obroty są niższe niż 400 tys. zł tygodniowo.
minimalne tygodniowe obroty w ostatnim miesiącu:
  (CNG) - rozwodnienie kapitału
(CNG) liczba akcji www.fundamentalna.net
  (CNG) - rekomendacje
Lista rekomendacji mających wpływ na zachowanie się ceny akcji spółki.

Udowodniono, że większość rekomendacji nie ma wpływu na kurs akcji spółki. Te które mają wpływ to:

rekomendacje kupna z ceną docelową co najmniej 50% wyższą niż ta z dnia wydania. link

rekomendacje sprzedaży. link

Na poniższej liście znajdują się tylko rekomendacje należące do jednej z tych dwóch grup.
kierunekdata wyd.cena z dnia wyd.potencjał
16 Lis 20151.4 zł-5.7%
3 Mar 20092.03 zł52.2%
22 Sie 20083.85 zł55.8%
15 Wrz 20065.27 zł-17.6%
12 Wrz 20065.38 zł-15.8%
24 Sie 20065 zł-15%
24 Kwi 20065.3 zł-20.8%
29 Mar 20064.54 zł-7.5%
8 Mar 20064.6 zł-18.5%
  ranking:
B-
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki CNG X1 = -3,95

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki CNG X2 = 0

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki CNG X3 = -12,96

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki CNG X4 = 1,05

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki CNG Z'' Score = -108,66

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
  • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: poniżej 0
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  analiza fundamentalna
Wartość 26%
c/z, c/wk, ev/ebit
Rentowność 12%
roa, roe, marże
Cash flow 60%
 przepływy pieniężne
Zadłużenie 71%
dług, płynność
Finanse 87%
przychody, zyski
Podsumowanie B-
ogólna ocena
  siła relatywna 20%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
  • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
  • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
  • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
  • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
  • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki CNG to 20%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -13%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
  • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
  • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
  • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
  • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
  • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki CNG to -13,33%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2019---
2018-08-214.81 %0.05 zł-42.65%
2017-05-294.59 %0.10 zł-52.39%
2016-08-106.71 %0.10 zł1332.19%
2015-08-267.58 %0.10 zł209.16%
2014-09-256.56 %0.08 zł-273.89%
2013---
2012-04-303.10 %0.07 zł44.49%
2011---
2010---
2009---
2008-06-112.50 %0.10 zł38.09%
2007---
2006-07-261.20 %0.06 zł46.52%
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
ORB30 Wrz 2005
2,80%
JPR30 Mar 2006
-31,08%
JPR30 Cze 2006
10,29%
GIW30 Mar 2007
-19,54%
MZA30 Wrz 2007
2,77%
PLT30 Gru 2008
53,85%
PLT30 Mar 2009
90,00%
DPL30 Wrz 2009
-16,51%
PPS30 Wrz 2009
-8,33%
DPL30 Gru 2009
25,27%
DPL30 Mar 2010
-3,51%
KCI30 Cze 2010
6,76%
PPS30 Cze 2010
-2,08%
PLT30 Wrz 2010
-17,07%
ATG30 Gru 2012
24,51%
VTG30 Gru 2012
21,37%
ATG30 Mar 2013
14,17%
PLT30 Cze 2013
0,00%
PLT 30 Wrz 2013
33,33%
VTG 30 Wrz 2013
27,80%
RON30 Cze 2015
-7,30%
BBD30 Cze 2015
-2,13%
BBD30 Cze 2016
0,00%
BBD30 Wrz 2016
-9,68%
BBD30 Gru 2016
4,76%
BBD30 Mar 2017
-10,23%
BBD30 Cze 2017
0,00%
ATR30 Wrz 2017
-17,73%
AGO30 Gru 2017
0,42%
AGO30 Cze 2018
-32,08%
AGO30 Wrz 2018
11,11%
SHG30 Wrz 2018
8,00%
CNG30 Mar 2020
-11,27%

partner strategiczny: płatności obsługuje:
logo
Copyright © 2010-2020 Fundamentalna.net
Analiza Fundamentalna.net Szeroki Rynek Wyszukiwarka Siła Relatywna Wskaźniki Partnerzy Program Partnerski
Kontakt FAQ Regulamin Polityka prywatności Prawa autorskie Mapa strony Regulamin pp