Grenevia SA (GEA)
 podstawowe informacje
Cena akcji: 2,66 zł

Gałąź gospodarki: Przemysł
Branża: Elektromaszynowy
dane finansowe za: IV kwartał 2024
aktualizacja wskaźników: 29 Kwi 2025
siła relatywna: 12,24% (21,56)
siła relatywna WIG: 12,97%

Jak interpretować siłę relatywną?
  aktualne wskaźniki

    Porównanie rentowności:
nazwaROEROAmarża operacyjnamarża zyskuproduktywnośćudział KP
Elektromaszynowy6,77%3,49%4,85%3,98%0,8611,38%
WIG6,77%2,69%5,27%3,73%0,7913,23%
GEA11,26%6,60%13,70%13,22%0,5040,84%

    Porównanie wartości rynkowej:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Porównanie wypłacalności i wskaźników przepływów pieniężnych:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
 wskaźnik spółki lepszy niż branży i rynku.
wskaźnik spółki neutralny względem branży i rynku.
wskaźnik spółki gorszy niż branży i rynku.
  (GEA) - ogólna ocena spółki
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
  (GEA) - obrót akcjami spółki
Ten wykres pokazuje historię obrotów na spółce. Wartość dla danego dnia odpowiada minimalnym tygodniowym obrotom z ostatniego miesiąca. Tak ujęte obroty pomagają podjąć decyzję czy spółka jest wystarczająco płynna aby w nią zainwestować. Dobrą praktyką jest zaniechanie kupna spółki jeśli jej obroty są niższe niż 400 tys. zł tygodniowo.
minimalne tygodniowe obroty w ostatnim miesiącu:
  (GEA) - rozwodnienie kapitału
(GEA) liczba akcji www.fundamentalna.net
  (GEA) - rekomendacje
Lista rekomendacji mających wpływ na zachowanie się ceny akcji spółki.

Udowodniono, że większość rekomendacji nie ma wpływu na kurs akcji spółki. Te które mają wpływ to:

rekomendacje kupna z ceną docelową co najmniej 50% wyższą niż ta z dnia wydania. link

rekomendacje sprzedaży. link

Na poniższej liście znajdują się tylko rekomendacje należące do jednej z tych dwóch grup.
kierunekdata wyd.cena z dnia wyd.potencjał
11 Gru 20233.55 zł-21.1%
  ranking:
A
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki GEA X1 = 0,41

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki GEA X2 = 0,6

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki GEA X3 = 0,07

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki GEA X4 = 0,97

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki GEA Z'' Score = 9,37

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
  • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 9,37
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  analiza fundamentalna
Wartość 91%
c/z, c/wk, ev/ebit
Rentowność 65%
roa, roe, marże
Cash flow 69%
 przepływy pieniężne
Zadłużenie 77%
dług, płynność
Finanse 61%
przychody, zyski
Podsumowanie A
ogólna ocena
  siła relatywna 12%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
  • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
  • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
  • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
  • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
  • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki GEA to 12,24%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -2%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
  • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
  • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
  • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
  • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
  • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki GEA to -1,85%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2024---
2023---
2022---
2021---
2020---
2019-07-0810.29 %0.53 zł138.77%
2018-07-078.98 %0.44 zł427.41%
2017---
2016---
2015---
2014-07-0417.07 %0.84 zł189.72%
2013---
2012---
2011-08-1019.68 %0.62 zł373.93%
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
IMX30 Gru 2008
17,95%
LSI30 Wrz 2011
-14,20%
PRT30 Wrz 2011
-17,56%
ACP 30 Gru 2011
2,78%
ACP30 Mar 2012
-2,11%
NVT30 Mar 2012
8,68%
ACP 30 Cze 2012
-8,44%
STF30 Cze 2012
-12,49%
STF30 Wrz 2012
13,40%
ACP30 Wrz 2012
1,50%
VRG30 Cze 2014
11,31%
IZO30 Wrz 2014
-7,82%
EXL30 Gru 2014
-5,78%
ACS30 Gru 2015
17,36%
INP30 Cze 2016
-18,48%
PPS30 Cze 2016
57,69%
AMB30 Wrz 2016
-0,75%
AMB30 Gru 2016
26,96%
ACS30 Gru 2016
24,26%
RPC30 Wrz 2017
18,01%
IZO30 Mar 2018
-10,29%
IZO30 Cze 2018
-3,83%
SEL30 Wrz 2019
36,28%
ZAP30 Wrz 2019
5,88%
ZAP30 Gru 2019
-24,89%
SEL30 Gru 2019
-28,57%
RPC30 Gru 2019
-12,62%
LWB30 Gru 2019
-46,90%
SEL30 Cze 2020
19,13%
FEE30 Wrz 2020
-15,77%
PGN30 Cze 2021
-10,26%
LWB30 Gru 2021
68,77%
RPC30 Gru 2021
-3,33%
RPC30 Mar 2022
-6,27%
LWB30 Mar 2022
-0,19%
LSI30 Cze 2022
-21,88%
JWW30 Cze 2022
-0,56%
ARH30 Mar 2023
29,86%
SEL30 Mar 2023
-12,50%
VRG30 Mar 2023
11,56%
SEL30 Cze 2023
19,48%
MVP30 Cze 2023
10,31%
ALL30 Gru 2023
-16,89%
INP30 Mar 2024
-2,53%
VRG30 Mar 2024
7,62%
HUB30 Mar 2024
44,00%
ATC30 Wrz 2024
-23,22%
GEA30 Gru 2024
19,73%

partner strategiczny:
Anatomy of Motion
Copyright © 2010-2025 Fundamentalna.net
Analiza Fundamentalna.net Szeroki Rynek Wyszukiwarka Siła Relatywna Wskaźniki Partnerzy Program Partnerski
Kontakt FAQ Regulamin Polityka prywatności Prawa autorskie Mapa strony Regulamin pp