Enea SA (ENA)
 podstawowe informacje
Cena akcji: 17,20 zł

Gałąź gospodarki: Usługi
Branża: Energia
dane finansowe za: I kwartał 2025
aktualizacja wskaźników: 14 Cze 2025
siła relatywna: 15,98% (12,47)
siła relatywna WIG: 4,85%

Jak interpretować siłę relatywną?
  aktualne wskaźniki

    Porównanie rentowności:
nazwaROEROAmarża operacyjnamarża zyskuproduktywnośćudział KP
Energia3,95%3,65%5,50%4,87%1,1011,59%
WIG6,52%2,58%5,22%3,32%0,7912,17%
ENA6,52%3,10%10,36%3,52%0,8819,32%

    Porównanie wartości rynkowej:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Porównanie wypłacalności i wskaźników przepływów pieniężnych:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
 wskaźnik spółki lepszy niż branży i rynku.
wskaźnik spółki neutralny względem branży i rynku.
wskaźnik spółki gorszy niż branży i rynku.
  (ENA) - ogólna ocena spółki
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
  (ENA) - obrót akcjami spółki
Ten wykres pokazuje historię obrotów na spółce. Wartość dla danego dnia odpowiada minimalnym tygodniowym obrotom z ostatniego miesiąca. Tak ujęte obroty pomagają podjąć decyzję czy spółka jest wystarczająco płynna aby w nią zainwestować. Dobrą praktyką jest zaniechanie kupna spółki jeśli jej obroty są niższe niż 400 tys. zł tygodniowo.
minimalne tygodniowe obroty w ostatnim miesiącu:
  (ENA) - rozwodnienie kapitału
(ENA) liczba akcji www.fundamentalna.net
  (ENA) - rekomendacje
Lista rekomendacji mających wpływ na zachowanie się ceny akcji spółki.

Udowodniono, że większość rekomendacji nie ma wpływu na kurs akcji spółki. Te które mają wpływ to:

rekomendacje kupna z ceną docelową co najmniej 50% wyższą niż ta z dnia wydania. link

rekomendacje sprzedaży. link

Na poniższej liście znajdują się tylko rekomendacje należące do jednej z tych dwóch grup.
kierunekdata wyd.cena z dnia wyd.potencjał
25 Wrz 202411.51 zł-20.1%
26 Cze 20249.8 zł85.3%
11 Gru 20239.3 zł57.5%
26 Lip 20229.4 zł54.3%
8 Sie 201715.9 zł-6.3%
1 Mar 201710.89 zł-19.1%
27 Sty 201710.37 zł-15%
19 Gru 20169.8 zł-15.8%
22 Lis 20169.64 zł-31.5%
9 Sie 201610.9 zł-18.3%
24 Maj 201610.43 zł-9.9%
20 Maj 201610.18 zł-7%
31 Mar 201611.92 zł-11.1%
9 Lut 201610.79 zł-7.5%
16 Cze 201416.14 zł-5.8%
  ranking:
BBB+
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki ENA X1 = 0,19

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki ENA X2 = 0,24

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki ENA X3 = 0,09

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki ENA X4 = 0,53

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki ENA Z'' Score = 6,47

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
  • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 6,47
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  analiza fundamentalna
Wartość 91%
c/z, c/wk, ev/ebit
Rentowność 55%
roa, roe, marże
Cash flow 68%
 przepływy pieniężne
Zadłużenie 61%
dług, płynność
Finanse 60%
przychody, zyski
Podsumowanie BBB+
ogólna ocena
  siła relatywna 16%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
  • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
  • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
  • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
  • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
  • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki ENA to 15,98%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -5%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
  • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
  • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
  • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
  • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
  • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki ENA to -5,13%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2024---
2023---
2022---
2021---
2020---
2019---
2018---
2017-07-221.67 %0.25 zł13.00%
2016---
2015-07-203.06 %0.47 zł22.82%
2014-07-183.81 %0.57 zł35.17%
2013-07-182.52 %0.36 zł22.33%
2012-08-082.96 %0.48 zł26.47%
2011-08-082.40 %0.44 zł31.28%
2010-05-192.11 %0.38 zł32.66%
2009-08-102.12 %0.46 zł72.11%
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
CNG30 Cze 2009
34,62%
EFH30 Gru 2011
26,83%
ULM30 Gru 2012
23,95%
KGN30 Gru 2013
31,72%
PGN30 Gru 2013
-16,34%
HTM30 Mar 2014
-9,27%
HTM30 Cze 2014
8,00%
FSG30 Cze 2014
-14,41%
KCH30 Wrz 2014
-15,32%
SEK30 Gru 2014
-1,50%
WST30 Wrz 2015
-19,39%
ACP30 Wrz 2015
2,03%
FSG30 Gru 2015
-4,88%
KCH30 Mar 2016
-5,26%
4FM30 Wrz 2016
4,22%
FFI30 Gru 2016
-5,23%
ARR30 Mar 2017
-18,12%
ACP30 Cze 2017
-5,09%
PGE30 Mar 2018
-5,75%
ENG30 Wrz 2018
13,94%
PGO30 Gru 2018
-26,94%
PGO30 Mar 2019
-5,00%
ACP30 Mar 2019
2,70%
ABE30 Cze 2019
14,33%
RWL30 Cze 2019
-2,70%
RWL30 Wrz 2019
-2,77%
LBW30 Wrz 2019
-7,06%
CPG30 Wrz 2019
5,20%
LBW30 Gru 2019
-11,39%
RWL30 Gru 2019
-38,24%
RWL30 Mar 2020
41,15%
PGO30 Mar 2020
25,81%
SNK30 Mar 2020
58,70%
TLX30 Mar 2020
14,49%
RWL30 Cze 2020
6,81%
MGT30 Wrz 2020
33,85%
ZAP30 Gru 2020
12,03%
ATL30 Gru 2021
8,54%
ELT30 Gru 2021
46,43%
MOJ30 Gru 2022
8,89%
MOJ30 Mar 2023
-13,27%
RWL30 Wrz 2023
10,91%
IZS30 Wrz 2023
3,92%
GTN30 Mar 2024
-40,91%
KGN30 Wrz 2024
-15,42%

partner strategiczny:
Anatomy of Motion
Copyright © 2010-2025 Fundamentalna.net
Analiza Fundamentalna.net Szeroki Rynek Wyszukiwarka Siła Relatywna Wskaźniki Partnerzy Program Partnerski
Kontakt FAQ Regulamin Polityka prywatności Prawa autorskie Mapa strony Regulamin pp