Enea SA (ENA)
 podstawowe informacje
Cena akcji: 14,15 zł

Gałąź gospodarki: Usługi
Branża: Energia
dane finansowe za: IV kwartał 2024
aktualizacja wskaźników: 29 Kwi 2025
siła relatywna: 4,12% (42,60)
siła relatywna WIG: 12,97%

Jak interpretować siłę relatywną?
  aktualne wskaźniki

    Porównanie rentowności:
nazwaROEROAmarża operacyjnamarża zyskuproduktywnośćudział KP
Energia3,95%3,65%5,50%4,87%1,1011,59%
WIG6,77%2,69%5,27%3,73%0,7913,23%
ENA6,19%2,44%9,80%3,06%0,8016,61%

    Porównanie wartości rynkowej:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Porównanie wypłacalności i wskaźników przepływów pieniężnych:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
 wskaźnik spółki lepszy niż branży i rynku.
wskaźnik spółki neutralny względem branży i rynku.
wskaźnik spółki gorszy niż branży i rynku.
  (ENA) - ogólna ocena spółki
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
  (ENA) - obrót akcjami spółki
Ten wykres pokazuje historię obrotów na spółce. Wartość dla danego dnia odpowiada minimalnym tygodniowym obrotom z ostatniego miesiąca. Tak ujęte obroty pomagają podjąć decyzję czy spółka jest wystarczająco płynna aby w nią zainwestować. Dobrą praktyką jest zaniechanie kupna spółki jeśli jej obroty są niższe niż 400 tys. zł tygodniowo.
minimalne tygodniowe obroty w ostatnim miesiącu:
  (ENA) - rozwodnienie kapitału
(ENA) liczba akcji www.fundamentalna.net
  (ENA) - rekomendacje
Lista rekomendacji mających wpływ na zachowanie się ceny akcji spółki.

Udowodniono, że większość rekomendacji nie ma wpływu na kurs akcji spółki. Te które mają wpływ to:

rekomendacje kupna z ceną docelową co najmniej 50% wyższą niż ta z dnia wydania. link

rekomendacje sprzedaży. link

Na poniższej liście znajdują się tylko rekomendacje należące do jednej z tych dwóch grup.
kierunekdata wyd.cena z dnia wyd.potencjał
25 Wrz 202411.51 zł-20.1%
26 Cze 20249.8 zł85.3%
11 Gru 20239.3 zł57.5%
26 Lip 20229.4 zł54.3%
8 Sie 201715.9 zł-6.3%
1 Mar 201710.89 zł-19.1%
27 Sty 201710.37 zł-15%
19 Gru 20169.8 zł-15.8%
22 Lis 20169.64 zł-31.5%
9 Sie 201610.9 zł-18.3%
24 Maj 201610.43 zł-9.9%
20 Maj 201610.18 zł-7%
31 Mar 201611.92 zł-11.1%
9 Lut 201610.79 zł-7.5%
16 Cze 201416.14 zł-5.8%
  ranking:
BBB
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki ENA X1 = 0,17

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki ENA X2 = 0,19

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki ENA X3 = 0,08

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki ENA X4 = 0,32

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki ENA Z'' Score = 5,82

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
  • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 5,82
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  analiza fundamentalna
Wartość 91%
c/z, c/wk, ev/ebit
Rentowność 52%
roa, roe, marże
Cash flow 68%
 przepływy pieniężne
Zadłużenie 47%
dług, płynność
Finanse 61%
przychody, zyski
Podsumowanie BBB
ogólna ocena
  siła relatywna 4%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
  • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
  • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
  • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
  • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
  • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki ENA to 4,12%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -10%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
  • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
  • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
  • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
  • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
  • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki ENA to -9,87%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2024---
2023---
2022---
2021---
2020---
2019---
2018---
2017-07-221.67 %0.25 zł13.00%
2016---
2015-07-203.06 %0.47 zł22.82%
2014-07-183.81 %0.57 zł35.17%
2013-07-182.52 %0.36 zł22.33%
2012-08-082.96 %0.48 zł26.47%
2011-08-082.40 %0.44 zł31.28%
2010-05-192.11 %0.38 zł32.66%
2009-08-102.12 %0.46 zł72.11%
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
IPX30 Cze 2008
-7,44%
ABE30 Gru 2008
44,35%
DCR30 Gru 2008
-8,74%
ABE30 Mar 2009
67,01%
TFO30 Wrz 2009
42,06%
MNI30 Gru 2011
33,92%
MNI30 Mar 2012
-14,85%
ASB30 Mar 2012
-3,70%
HRS30 Mar 2012
-35,90%
LTS30 Mar 2012
2,46%
KOM30 Wrz 2012
31,94%
GRL30 Gru 2012
-26,89%
ABC30 Gru 2012
7,69%
GRL30 Mar 2013
11,16%
GRL30 Cze 2013
25,43%
TPE30 Gru 2013
17,00%
UNT30 Gru 2013
35,00%
ZEP30 Mar 2014
9,34%
TPE30 Mar 2014
3,06%
ZEP30 Cze 2014
16,74%
MRB30 Wrz 2014
-14,29%
MRB30 Gru 2014
3,79%
DVL30 Gru 2015
31,33%
AUG30 Gru 2015
74,16%
GOB30 Gru 2016
2,38%
ZEP30 Gru 2017
-31,53%
ASB30 Cze 2018
-23,28%
DVL30 Wrz 2018
-1,21%
ABE30 Gru 2018
23,58%
KST30 Mar 2019
-0,77%
KST30 Cze 2019
0,39%
ATT30 Gru 2019
-30,33%
CPR30 Gru 2019
-46,63%
BST30 Mar 2020
-19,82%
JWC30 Mar 2020
-8,85%
IPL30 Gru 2020
-5,80%
IIA30 Cze 2022
-33,23%
MOJ30 Wrz 2023
-5,00%
KGN30 Gru 2024
2,46%
ENA30 Gru 2024
21,33%

partner strategiczny:
Anatomy of Motion
Copyright © 2010-2025 Fundamentalna.net
Analiza Fundamentalna.net Szeroki Rynek Wyszukiwarka Siła Relatywna Wskaźniki Partnerzy Program Partnerski
Kontakt FAQ Regulamin Polityka prywatności Prawa autorskie Mapa strony Regulamin pp