PRI

   NPL Nova SA (PRI)
 podstawowe informacje
Cena akcji: 3,46 zł

Gałąź gospodarki: Finanse
Branża: Finanse pozostałe
dane finansowe za: I kwartał 2022
aktualizacja wskaźników: 6 Lip 2022
siła relatywna: -9,90% (63,28)
siła relatywna WIG: -10,50%

Jak interpretować siłę relatywną?
  aktualne wskaźniki

    Porównanie rentowności:
nazwaROEROAmarża operacyjnamarża zyskuproduktywnośćudział KP
Finanse pozostałe1,31%1,27%4,62%7,64%0,32-37,85%
WIG9,43%4,55%6,86%5,37%0,8612,22%
PRI-7,55%-5,09%-19,34%-50,03%0,108,71%

    Porównanie wartości rynkowej:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Porównanie wypłacalności i wskaźników przepływów pieniężnych:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
 wskaźnik spółki lepszy niż branży i rynku.
wskaźnik spółki neutralny względem branży i rynku.
wskaźnik spółki gorszy niż branży i rynku.
  (PRI) - ogólna ocena spółki
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
  (PRI) - obrót akcjami spółki
Ten wykres pokazuje historię obrotów na spółce. Wartość dla danego dnia odpowiada minimalnym tygodniowym obrotom z ostatniego miesiąca. Tak ujęte obroty pomagają podjąć decyzję czy spółka jest wystarczająco płynna aby w nią zainwestować. Dobrą praktyką jest zaniechanie kupna spółki jeśli jej obroty są niższe niż 400 tys. zł tygodniowo.
minimalne tygodniowe obroty w ostatnim miesiącu:
  (PRI) - rozwodnienie kapitału
(PRI) liczba akcji www.fundamentalna.net
  (PRI) - rekomendacje
Lista rekomendacji mających wpływ na zachowanie się ceny akcji spółki.

Udowodniono, że większość rekomendacji nie ma wpływu na kurs akcji spółki. Te które mają wpływ to:

rekomendacje kupna z ceną docelową co najmniej 50% wyższą niż ta z dnia wydania. link

rekomendacje sprzedaży. link

Na poniższej liście znajdują się tylko rekomendacje należące do jednej z tych dwóch grup.
Brak rekomendacji
  ranking:
CCC-
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki PRI X1 = 0,09

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki PRI X2 = 0,46

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki PRI X3 = -0,02

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki PRI X4 = 0,62

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki PRI Z'' Score = 5,83

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
  • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 5,83
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  analiza fundamentalna
Wartość 28%
c/z, c/wk, ev/ebit
Rentowność 2%
roa, roe, marże
Cash flow 42%
 przepływy pieniężne
Zadłużenie 57%
dług, płynność
Finanse 53%
przychody, zyski
Podsumowanie CCC-
ogólna ocena
  siła relatywna -10%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
  • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
  • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
  • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
  • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
  • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki PRI to -9,9%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -59%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
  • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
  • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
  • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
  • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
  • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki PRI to -59,05%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2021-10-1723.44 %1.77 zł-97.90%
2020---
2019---
2018---
2017---
2016---
2015-07-106.94 %1.00 zł120.73%
2014-06-305.49 %1.00 zł76.63%
2013-06-255.42 %1.09 zł38.99%
2012-06-274.22 %0.84 zł42.38%
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
GIW30 Wrz 2007
1,45%
GIW30 Gru 2007
-3,30%
ATL30 Mar 2008
-24,06%
08N30 Gru 2008
12,50%
RHD30 Gru 2008
10,58%
RHD30 Cze 2009
-6,76%
08N30 Mar 2010
-9,43%
08N30 Wrz 2010
-15,42%
AAT30 Wrz 2012
-25,19%
EFH30 Wrz 2012
-18,18%
KBD30 Gru 2012
-64,71%
KBD30 Mar 2013
-16,67%
CPD 30 Cze 2013
-25,25%
SHD30 Wrz 2013
18,95%
GET30 Gru 2013
0,00%
GET30 Mar 2014
-41,67%
SHD30 Mar 2014
8,73%
RHD30 Wrz 2014
-12,00%
AAT30 Wrz 2014
-32,05%
SHD30 Mar 2015
3,17%
NVG30 Gru 2015
-9,09%
PND30 Cze 2016
-7,96%
PND30 Wrz 2016
-14,45%
CZT30 Gru 2016
8,97%
CZT30 Mar 2017
-11,76%
PAT30 Mar 2017
-1,18%
MCI30 Mar 2017
-0,76%
MCI30 Cze 2017
-7,50%
CZT30 Gru 2017
-4,00%
CZT30 Mar 2018
-4,17%
CZT30 Cze 2018
-23,91%
DRP30 Cze 2018
-17,31%
CZT30 Wrz 2018
-34,29%
PND30 Gru 2018
-8,88%
PND30 Mar 2019
-21,03%
WIS30 Mar 2019
-97,73%
LRQ30 Wrz 2019
-20,14%
BBD30 Wrz 2019
790,00%
PUN30 Gru 2019
5,88%
SKL30 Gru 2019
1,47%
SKL30 Mar 2020
-11,59%
LRQ30 Mar 2020
-35,12%
SKL30 Cze 2020
14,75%
SKL30 Wrz 2020
0,00%
CZT30 Wrz 2020
62,50%
LRQ30 Gru 2020
7,95%
LRQ30 Cze 2021
61,98%
BBD30 Gru 2021
7,39%
PRI30 Mar 2022
-8,63%

partner strategiczny: płatności obsługuje:
logo
Copyright © 2010-2022 Fundamentalna.net
Analiza Fundamentalna.net Szeroki Rynek Wyszukiwarka Siła Relatywna Wskaźniki Partnerzy Program Partnerski
Kontakt FAQ Regulamin Polityka prywatności Prawa autorskie Mapa strony Regulamin pp