VRG

   VRG SA (VRG)
    ANALIZA RENTOWNOŚCI

    Zwrot z kapitału:   ROE (8,80%)   ROA (5,74%)   ROCE (10,72%)   
(VRG) zwrot z kapitału % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2025-05-09 06:57:00


    Marże:   operacyjna (dostępne po zalogowaniu%)   zysku netto (dostępne po zalogowaniu%)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.


    Produktywność:   (dostępne po zalogowaniu)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.


    Udział kapitałów pracujących:   (21,56%)   
(VRG) udział kapitałów pracujących % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2025-05-09 06:57:00


   Ocena rentowności:   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    PORÓWNAJ Z...
wskaźnik: WIG branza spółka

lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
 
  ranking:
A
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki VRG X1 = 0,22

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki VRG X2 = 0,43

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki VRG X3 = 0,08

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki VRG X4 = 1,42

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki VRG Z'' Score = 8,06

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
  • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 8,06
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  analiza fundamentalna
Wartość 83%
c/z, c/wk, ev/ebit
Rentowność 63%
roa, roe, marże
Cash flow 68%
 przepływy pieniężne
Zadłużenie 74%
dług, płynność
Finanse 90%
przychody, zyski
Podsumowanie A
ogólna ocena
  siła relatywna 9%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
  • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
  • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
  • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
  • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
  • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki VRG to 8,7%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu 0%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
  • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
  • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
  • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
  • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
  • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki VRG to 0%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2024-09-182.59 %0.09 zł20.74%
2023-09-185.63 %0.20 zł50.44%
2022-07-134.45 %0.17 zł60.11%
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
SUW30 Cze 2008
15,66%
TLX30 Gru 2008
-4,34%
NVT30 Gru 2009
1,06%
IMX30 Gru 2009
21,35%
DBC30 Gru 2009
16,37%
PGE30 Wrz 2011
11,41%
INL30 Wrz 2011
-3,33%
NVT30 Gru 2011
1,88%
SWG30 Gru 2011
18,23%
NVT30 Mar 2012
8,68%
INP30 Mar 2012
-13,49%
QMK30 Cze 2012
-16,80%
QMK30 Wrz 2012
14,66%
NVT30 Wrz 2012
0,44%
U2K30 Wrz 2012
-1,86%
PAT30 Gru 2012
13,61%
DOM30 Gru 2012
-7,87%
DOM30 Mar 2013
22,89%
AMB30 Cze 2013
32,71%
PGE30 Wrz 2013
-3,05%
LSI30 Wrz 2013
124,94%
PGE30 Gru 2013
16,15%
VRG30 Gru 2013
-4,89%
PGE30 Mar 2014
13,23%
ATP30 Cze 2014
0,00%
IZO30 Wrz 2014
-7,82%
PGE30 Mar 2015
-12,53%
SEK30 Mar 2016
7,92%
ASE30 Gru 2016
26,54%
DCR30 Mar 2017
-4,07%
KGN30 Mar 2017
-1,04%
KGN30 Mar 2018
-11,54%
PGN30 Mar 2018
1,06%
PGN30 Cze 2018
13,31%
ASE30 Cze 2018
3,81%
NEM30 Gru 2018
13,08%
PGN30 Mar 2019
-15,18%
AML30 Cze 2019
-5,68%
SEK30 Cze 2019
-8,70%
AML30 Mar 2020
16,91%
ATP30 Mar 2021
-2,44%
NWG30 Gru 2021
0,48%
CMR30 Cze 2022
-10,93%
CMR30 Wrz 2022
9,33%
HDR30 Wrz 2022
8,36%
HDR30 Gru 2022
-2,17%
VRG30 Gru 2022
-3,90%
SNK30 Cze 2023
-8,73%
SEL30 Wrz 2023
38,77%
VRG30 Gru 2023
-7,35%
ALL30 Gru 2023
-16,89%
MGT30 Gru 2023
-3,74%
MGT30 Mar 2024
6,22%
VRG30 Mar 2024
7,62%
VRG30 Cze 2024
2,95%
VRG30 Wrz 2024
-9,46%
JWW30 Wrz 2024
-7,51%
VRG30 Gru 2024
14,56%

partner strategiczny:
Anatomy of Motion
Copyright © 2010-2025 Fundamentalna.net
Analiza Fundamentalna.net Szeroki Rynek Wyszukiwarka Siła Relatywna Wskaźniki Partnerzy Program Partnerski
Kontakt FAQ Regulamin Polityka prywatności Prawa autorskie Mapa strony Regulamin pp