U2K

   Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne SA (U2K)
 podstawowe informacje
Cena akcji: 4,26 zł

Gałąź gospodarki: Usługi
Branża: Informatyka
dane finansowe za: I kwartał 2022
aktualizacja wskaźników: 26 Wrz 2022
siła relatywna: -11,98% (76,31)
siła relatywna WIG: -10,93%

Jak interpretować siłę relatywną?
  aktualne wskaźniki

    Porównanie rentowności:
nazwaROEROAmarża operacyjnamarża zyskuproduktywnośćudział KP
Informatyka3,83%2,00%2,45%1,49%1,30-930,79%
WIG9,19%4,48%6,78%4,84%0,8711,49%
U2K-4,94%-2,65%-3,83%-1,66%1,6011,61%

    Porównanie wartości rynkowej:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Porównanie wypłacalności i wskaźników przepływów pieniężnych:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
 wskaźnik spółki lepszy niż branży i rynku.
wskaźnik spółki neutralny względem branży i rynku.
wskaźnik spółki gorszy niż branży i rynku.
  (U2K) - ogólna ocena spółki
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
  (U2K) - obrót akcjami spółki
Ten wykres pokazuje historię obrotów na spółce. Wartość dla danego dnia odpowiada minimalnym tygodniowym obrotom z ostatniego miesiąca. Tak ujęte obroty pomagają podjąć decyzję czy spółka jest wystarczająco płynna aby w nią zainwestować. Dobrą praktyką jest zaniechanie kupna spółki jeśli jej obroty są niższe niż 400 tys. zł tygodniowo.
minimalne tygodniowe obroty w ostatnim miesiącu:
  (U2K) - rozwodnienie kapitału
(U2K) liczba akcji www.fundamentalna.net
  (U2K) - rekomendacje
Lista rekomendacji mających wpływ na zachowanie się ceny akcji spółki.

Udowodniono, że większość rekomendacji nie ma wpływu na kurs akcji spółki. Te które mają wpływ to:

rekomendacje kupna z ceną docelową co najmniej 50% wyższą niż ta z dnia wydania. link

rekomendacje sprzedaży. link

Na poniższej liście znajdują się tylko rekomendacje należące do jednej z tych dwóch grup.
Brak rekomendacji
  ranking:
CCC+
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki U2K X1 = 0,12

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki U2K X2 = 0,17

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki U2K X3 = -0,06

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki U2K X4 = 1,13

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki U2K Z'' Score = 5,34

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
  • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 5,34
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  analiza fundamentalna
Wartość 25%
c/z, c/wk, ev/ebit
Rentowność 25%
roa, roe, marże
Cash flow 57%
 przepływy pieniężne
Zadłużenie 59%
dług, płynność
Finanse 62%
przychody, zyski
Podsumowanie CCC+
ogólna ocena
  siła relatywna -12%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
  • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
  • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
  • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
  • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
  • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki U2K to -11,98%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -44%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
  • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
  • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
  • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
  • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
  • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki U2K to -44,09%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2021---
2020-09-283.95 %0.14 zł28.15%
2019---
2018-09-174.72 %0.12 zł-12.97%
2017-09-184.37 %0.18 zł66.44%
2016-09-287.33 %0.20 zł911.67%
2016-03-116.91 %0.17 zł911.67%
2015---
2014---
2013-07-318.80 %0.25 zł83.08%
2012-08-097.23 %0.23 zł69.51%
2011---
2010-08-053.35 %0.19 zł38.26%
2009-08-063.67 %0.18 zł51.49%
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
IZO30 Gru 2005
31,83%
IZO30 Mar 2006
8,35%
IRE30 Cze 2006
12,73%
JAG30 Gru 2006
153,91%
ADS30 Mar 2008
-34,43%
RMK30 Wrz 2008
18,25%
BMI30 Gru 2008
-12,50%
EMK30 Mar 2009
110,53%
COL30 Cze 2009
32,88%
EMK30 Wrz 2009
-4,26%
EMK30 Gru 2009
112,78%
BCM30 Gru 2009
13,73%
PQA30 Mar 2010
-10,36%
YWL30 Cze 2010
-14,07%
B3S30 Cze 2010
27,96%
ADS30 Wrz 2010
-35,00%
URS30 Wrz 2010
-2,27%
WFM30 Wrz 2010
-2,27%
TRI30 Gru 2010
-7,20%
NTT30 Gru 2010
-1,89%
SGN30 Mar 2011
25,18%
SGN30 Cze 2011
-40,81%
KRS30 Wrz 2011
4,82%
IDE30 Mar 2012
-21,05%
CZP30 Mar 2012
-10,53%
NET30 Mar 2013
-1,42%
NET30 Cze 2013
19,47%
NET30 Wrz 2013
6,04%
MSZ 30 Wrz 2013
41,43%
DPL 30 Wrz 2013
16,46%
ARC30 Wrz 2013
-23,61%
DPL30 Gru 2013
-6,52%
BIO30 Mar 2014
23,76%
DPL30 Wrz 2014
305,06%
RAF30 Wrz 2014
-2,98%
PLT30 Gru 2014
8,45%
PAT30 Wrz 2015
-26,39%
NET30 Mar 2016
-14,93%
PND30 Gru 2017
-13,26%
ELT30 Gru 2017
0,11%
BIO30 Gru 2017
22,64%
ATR30 Wrz 2018
-40,45%
ATR30 Mar 2019
1,94%
FMG30 Mar 2019
-42,86%
LTS30 Cze 2020
-39,93%
LTS30 Wrz 2020
17,94%
PND30 Mar 2021
0,00%
SAR30 Cze 2021
0,00%
U2K30 Cze 2021
1,49%
BIO30 Gru 2021
4,61%
U2K30 Mar 2022
-33,09%

partner strategiczny: płatności obsługuje:
logo
Copyright © 2010-2022 Fundamentalna.net
Analiza Fundamentalna.net Szeroki Rynek Wyszukiwarka Siła Relatywna Wskaźniki Partnerzy Program Partnerski
Kontakt FAQ Regulamin Polityka prywatności Prawa autorskie Mapa strony Regulamin pp