ELB

   Elektrobudowa SA (ELB)
 podstawowe informacje
Cena akcji: 0,75 zł

Gałąź gospodarki: Przemysł
Branża: Budownictwo
dane finansowe za: III kwartał 2020
aktualizacja wskaźników: 25 Sty 2021
siła relatywna: -13,79% (96,68)
siła relatywna WIG: 8,25%

Jak interpretować siłę relatywną?
  aktualne wskaźniki

    Porównanie rentowności:
nazwaROEROAmarża operacyjnamarża zyskuproduktywnośćudział KP
Budownictwo8,59%3,62%5,30%3,47%1,01-234,99%
WIG6,61%2,51%5,49%3,09%0,7710,93%
ELB-144,53%-42,98%-162,11%-172,83%0,25-42,67%

    Porównanie wartości rynkowej:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Porównanie wypłacalności i wskaźników przepływów pieniężnych:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
 wskaźnik spółki lepszy niż branży i rynku.
wskaźnik spółki neutralny względem branży i rynku.
wskaźnik spółki gorszy niż branży i rynku.
  (ELB) - ogólna ocena spółki
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
  (ELB) - obrót akcjami spółki
Ten wykres pokazuje historię obrotów na spółce. Wartość dla danego dnia odpowiada minimalnym tygodniowym obrotom z ostatniego miesiąca. Tak ujęte obroty pomagają podjąć decyzję czy spółka jest wystarczająco płynna aby w nią zainwestować. Dobrą praktyką jest zaniechanie kupna spółki jeśli jej obroty są niższe niż 400 tys. zł tygodniowo.
minimalne tygodniowe obroty w ostatnim miesiącu:
  (ELB) - rozwodnienie kapitału
(ELB) liczba akcji www.fundamentalna.net
  (ELB) - rekomendacje
Lista rekomendacji mających wpływ na zachowanie się ceny akcji spółki.

Udowodniono, że większość rekomendacji nie ma wpływu na kurs akcji spółki. Te które mają wpływ to:

rekomendacje kupna z ceną docelową co najmniej 50% wyższą niż ta z dnia wydania. link

rekomendacje sprzedaży. link

Na poniższej liście znajdują się tylko rekomendacje należące do jednej z tych dwóch grup.
kierunekdata wyd.cena z dnia wyd.potencjał
17 Gru 201827.5 zł58.2%
8 Gru 201475.16 zł58.2%
17 Paź 201480 zł-17.5%
20 Lip 2011155.9 zł-15.3%
3 Wrz 2010183 zł-7.5%
9 Kwi 2010179 zł-0.1%
1 Cze 2009154 zł-15.8%
23 Mar 2009128.3 zł-10.1%
14 Lis 2008168.9 zł53.3%
  ranking:
C
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki ELB X1 = -0,43

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki ELB X2 = 0,19

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki ELB X3 = -0,71

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki ELB X4 = 0,01

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki ELB Z'' Score = -3,71

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
  • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: poniżej 0
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  analiza fundamentalna
Wartość 0%
c/z, c/wk, ev/ebit
Rentowność 5%
roa, roe, marże
Cash flow 48%
 przepływy pieniężne
Zadłużenie 29%
dług, płynność
Finanse 33%
przychody, zyski
Podsumowanie C
ogólna ocena
  siła relatywna -14%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
  • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
  • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
  • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
  • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
  • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki ELB to -13,79%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -91%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
  • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
  • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
  • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
  • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
  • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki ELB to -90,69%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2020---
2019---
2018-07-1814.11 %10.50 zł85.05%
2017-07-188.01 %10.00 zł86.11%
2016-07-183.90 %4.00 zł38.00%
2015---
2014-07-172.52 %2.00 zł53.99%
2013-07-221.45 %2.00 zł23.82%
2012-07-204.10 %4.00 zł49.79%
2011-07-133.76 %6.00 zł63.18%
2010-07-202.08 %3.50 zł30.48%
2009-07-161.88 %3.00 zł23.62%
2008-07-161.51 %2.50 zł29.63%
2007-06-010.93 %2.00 zł49.05%
2006-06-012.82 %1.50 zł59.00%
2005-05-064.00 %1.00 zł79.17%
2004-06-281.98 %0.50 złb.d.
2003---
2002-07-014.55 %1.00 złb.d.
2001---
2000-09-118.68 %2.50 złb.d.
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
PGM30 Gru 2004
-87,38%
PGM30 Mar 2005
69,55%
PKO30 Mar 2005
0,75%
PKO30 Cze 2005
17,54%
PGM30 Cze 2005
-40,82%
PGM30 Wrz 2005
6,90%
PKO30 Wrz 2005
-7,94%
BPH30 Wrz 2005
14,76%
PGM30 Gru 2005
0,00%
MDS30 Gru 2007
-56,33%
DUO30 Mar 2008
-39,70%
PLJ30 Mar 2010
-18,67%
ADS30 Mar 2012
-37,50%
DRE30 Mar 2012
47,06%
ADS30 Cze 2012
20,00%
ADS30 Wrz 2012
-50,00%
HBP30 Wrz 2012
-33,33%
PBG30 Mar 2013
51,47%
WES30 Gru 2013
25,00%
WES30 Mar 2014
-20,00%
IDE30 Mar 2015
0,00%
APL30 Mar 2015
-10,71%
CLE30 Mar 2015
4,76%
CLE30 Cze 2015
-4,55%
APL30 Cze 2015
0,00%
FOT30 Wrz 2015
-13,79%
MAB30 Wrz 2015
-6,11%
PBO30 Wrz 2015
-53,33%
KRS30 Mar 2016
-23,53%
SKT30 Cze 2017
-12,00%
SKT30 Wrz 2017
-4,55%
SEN30 Gru 2017
-4,90%
MAB30 Mar 2018
21,28%
ITB30 Cze 2018
4,00%
ITB30 Wrz 2018
19,23%
NVG30 Wrz 2018
-2,80%
NVG30 Mar 2019
1,04%
URS30 Cze 2019
71,95%
ELB30 Cze 2020
-51,70%
ELB30 Wrz 2020
-45,31%

partner strategiczny: płatności obsługuje:
logo
Copyright © 2010-2020 Fundamentalna.net
Analiza Fundamentalna.net Szeroki Rynek Wyszukiwarka Siła Relatywna Wskaźniki Partnerzy Program Partnerski
Kontakt FAQ Regulamin Polityka prywatności Prawa autorskie Mapa strony Regulamin pp