BIO

   Bioton SA (BIO)

 podstawowe informacje
Cena akcji: 3,45 zł

Gałąź gospodarki: Przemysł
Branża: Ochrona zdrowia
dane finansowe za: III kwartał 2022
aktualizacja wskaźników: 28 Lis 2022
siła relatywna: -6,50% (79,84)
siła relatywna WIG: 7,94%

Jak interpretować siłę relatywną?
  aktualne wskaźniki

    Porównanie rentowności:
nazwaROEROAmarża operacyjnamarża zyskuproduktywnośćudział KP
Ochrona zdrowia1,25%0,95%2,26%1,44%0,944,29%
WIG8,79%4,07%6,39%4,51%0,8711,21%
BIO-0,63%-0,45%6,76%-1,99%0,230,32%

    Porównanie wartości rynkowej:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Porównanie wypłacalności i wskaźników przepływów pieniężnych:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
wskaźnik spółki lepszy niż branży i rynku.
wskaźnik spółki neutralny względem branży i rynku.
wskaźnik spółki gorszy niż branży i rynku.
  (BIO) - ogólna ocena spółki
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
  (BIO) - obrót akcjami spółki
Ten wykres pokazuje historię obrotów na spółce. Wartość dla danego dnia odpowiada minimalnym tygodniowym obrotom z ostatniego miesiąca. Tak ujęte obroty pomagają podjąć decyzję czy spółka jest wystarczająco płynna aby w nią zainwestować. Dobrą praktyką jest zaniechanie kupna spółki jeśli jej obroty są niższe niż 400 tys. zł tygodniowo.
minimalne tygodniowe obroty w ostatnim miesiącu:
  (BIO) - rozwodnienie kapitału
(BIO) liczba akcji www.fundamentalna.net
  (BIO) - rekomendacje
Lista rekomendacji mających wpływ na zachowanie się ceny akcji spółki.

Udowodniono, że większość rekomendacji nie ma wpływu na kurs akcji spółki. Te które mają wpływ to:

rekomendacje kupna z ceną docelową co najmniej 50% wyższą niż ta z dnia wydania. link

rekomendacje sprzedaży. link

Na poniższej liście znajdują się tylko rekomendacje należące do jednej z tych dwóch grup.
kierunekdata wyd.cena z dnia wyd.potencjał
28 Mar 201211 zł-99.3%
11 Paź 201021 zł-99.1%
15 Cze 201021 zł-99.2%
17 Wrz 200926 zł-100%
11 Wrz 200927 zł-99.4%
2 Cze 200924 zł-99.3%
5 Maj 200931 zł-99.1%
29 Sty 200920 zł-99%
19 Gru 200819 zł-99.1%
25 Lis 200824 zł-99.2%
20 Sie 200838 zł-99.2%
3 Mar 200888 zł-99%
29 Lut 2008104 zł-99.1%
1 Lut 2008110 zł-99.1%
13 Gru 2006278 zł-99.1%
  ranking:
B-
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki BIO X1 = 0

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki BIO X2 = 0

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki BIO X3 = 0,02

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki BIO X4 = 1,27

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki BIO Z'' Score = 4,71

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
  • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 4,71
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  siła relatywna -6%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
  • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
  • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
  • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
  • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
  • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki BIO to -6,5%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -23%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
  • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
  • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
  • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
  • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
  • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki BIO to -23,33%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
Spółka nie wypłaca dywidend
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
SUW30 Mar 2005
4,59%
SUW30 Cze 2005
10,78%
SNS30 Cze 2005
1,85%
SNS30 Wrz 2005
-3,64%
IZO30 Gru 2005
31,83%
IZO30 Mar 2006
8,35%
IRE30 Cze 2006
12,73%
RDN30 Gru 2007
13,33%
EMK30 Cze 2008
-48,25%
EMK30 Mar 2009
110,53%
COL30 Mar 2009
75,90%
COL30 Cze 2009
32,88%
EMK30 Cze 2009
17,50%
DPL30 Cze 2009
26,01%
TEX30 Cze 2009
9,75%
EMK30 Wrz 2009
-4,26%
COL30 Wrz 2009
2,84%
BCM30 Gru 2009
13,73%
EMK30 Gru 2009
112,78%
PQA30 Mar 2010
-10,36%
YWL30 Cze 2010
-14,07%
B3S30 Cze 2010
27,96%
BCM30 Wrz 2010
-23,14%
WDX30 Wrz 2010
-25,44%
NTT30 Gru 2010
-1,89%
SGN30 Mar 2011
25,18%
CMP30 Gru 2012
-15,82%
MSZ30 Mar 2013
4,84%
NET30 Mar 2013
-1,42%
NET30 Wrz 2013
6,04%
DPL 30 Wrz 2013
16,46%
DPL30 Gru 2013
-6,52%
BIO30 Mar 2014
23,76%
BIO30 Cze 2014
-11,33%
BIO30 Wrz 2014
-18,35%
DPL30 Wrz 2014
305,06%
RAF30 Wrz 2014
-2,98%
PLT30 Gru 2014
8,45%
ARC30 Gru 2014
-3,10%
ARC30 Mar 2015
-8,80%
BIO30 Cze 2015
91,76%
PAT30 Wrz 2015
-26,39%
BBD30 Mar 2016
-7,00%
EAH30 Mar 2017
9,52%
KCH30 Mar 2017
-0,36%
ENI30 Cze 2017
-2,76%
ELT30 Gru 2017
0,11%
KCH30 Gru 2017
-20,48%
BIO30 Gru 2017
22,64%
CRM30 Wrz 2018
5,71%
U2K30 Wrz 2018
-8,05%
ATR30 Gru 2018
57,25%
FMG30 Mar 2019
-42,86%
LTS30 Wrz 2020
17,94%
VRG30 Cze 2021
-0,80%
SAR30 Cze 2021
0,00%
TOW30 Gru 2021
-22,54%
SOL30 Mar 2022
10,38%
  informacje o spółce
Bioton SA to niezwykle prężnie rozwijająca się spółka z branży biotechnologicznej. Spółka zajmuje się głównie produkcją i odkrywaniem nowych leków oraz prowadzeniem badań klinicznych. W skład grupy kapitałowej, poza spółką matką, wchodzi jeszcze Bioton Trade Sp. z o.o. Wiele z produkowanych leków jest innowacyjnych, produkowanych tylko i wyłącznie przez Bioton SA. Takim produktem jest np. rekombinowana insulina ludzka. Firma działa również poza obszarem Polski np. na Ukrainie czy też w Rosji. Spółka sukcesywnie powiększa swój udział w światowym rynku insuliny. Grupa kapitałowa Bioton SA posiada również zaplecze badawcze w postaci Instytutu Biotechnologii i Antybiotyków. Instytut ten jest jednym z największych w Polsce. Wysoką jakość badać zapewnia starannie dobierana kadra doświadczonych badaczy. Bioton powstał w 1989 roku, a w 2004 został przekształcony w spółkę akcyjną. Rok później odbyło się pierwsze notowanie spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W 2008 roku spółka przejęła 2 zagraniczne przedsiębiorstwa farmaceutyczne: Pharmatex Italia i Fisiopharma, co pozwoliło jeszcze bardziej zwiększyć udział Biotonu na rynku insuliny. W ostatnim czasie strategia rozwoju spółki uległa zmianie, gdyż okazało się, że wcześniejsze dążenia do maksymalizacji mocy produkcyjnej bez posiadania wystarczającej liczby klientów, nie sprawdzają się. Aktualnie kapitalizacja spółki przekracza 3mld zł, jednak ceny akcji spółki od kilku lat pozostają w strefie groszowej.