SHD

   Soho Development SA (SHD)
 podstawowe informacje
Cena akcji: 0,77 zł

Gałąź gospodarki: Finanse
Branża: Nieruchomości
dane finansowe za: II kwartał 2020
aktualizacja wskaźników: 21 Sty 2021
siła relatywna: 42,59% (7,11)
siła relatywna WIG: 9,34%

Jak interpretować siłę relatywną?
  aktualne wskaźniki

    Porównanie rentowności:
nazwaROEROAmarża operacyjnamarża zyskuproduktywnośćudział KP
Nieruchomości4,42%4,53%20,32%13,30%0,23-7,14%
WIG6,61%2,51%5,49%3,09%0,7710,93%
SHD-14,05%-7,90%-21,17%-29,91%0,2688,75%

    Porównanie wartości rynkowej:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Porównanie wypłacalności i wskaźników przepływów pieniężnych:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
 wskaźnik spółki lepszy niż branży i rynku.
wskaźnik spółki neutralny względem branży i rynku.
wskaźnik spółki gorszy niż branży i rynku.
  (SHD) - ogólna ocena spółki
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
  (SHD) - obrót akcjami spółki
Ten wykres pokazuje historię obrotów na spółce. Wartość dla danego dnia odpowiada minimalnym tygodniowym obrotom z ostatniego miesiąca. Tak ujęte obroty pomagają podjąć decyzję czy spółka jest wystarczająco płynna aby w nią zainwestować. Dobrą praktyką jest zaniechanie kupna spółki jeśli jej obroty są niższe niż 400 tys. zł tygodniowo.
minimalne tygodniowe obroty w ostatnim miesiącu:
  (SHD) - rozwodnienie kapitału
(SHD) liczba akcji www.fundamentalna.net
  (SHD) - rekomendacje
Lista rekomendacji mających wpływ na zachowanie się ceny akcji spółki.

Udowodniono, że większość rekomendacji nie ma wpływu na kurs akcji spółki. Te które mają wpływ to:

rekomendacje kupna z ceną docelową co najmniej 50% wyższą niż ta z dnia wydania. link

rekomendacje sprzedaży. link

Na poniższej liście znajdują się tylko rekomendacje należące do jednej z tych dwóch grup.
Brak rekomendacji
  ranking:
CCC+
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki SHD X1 = 0,89

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki SHD X2 = 0

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki SHD X3 = -0,1

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki SHD X4 = 6,77

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki SHD Z'' Score = 15,48

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
  • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: powyżej 10
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  analiza fundamentalna
Wartość 27%
c/z, c/wk, ev/ebit
Rentowność 5%
roa, roe, marże
Cash flow 48%
 przepływy pieniężne
Zadłużenie 96%
dług, płynność
Finanse 43%
przychody, zyski
Podsumowanie CCC+
ogólna ocena
  siła relatywna 43%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
  • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
  • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
  • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
  • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
  • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki SHD to 42,59%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu 0%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
  • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
  • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
  • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
  • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
  • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki SHD to 0%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
Spółka nie wypłaca dywidend
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
06N30 Mar 2005
-1,54%
MDI30 Mar 2005
-35,00%
MDI30 Cze 2005
-30,19%
MDI30 Wrz 2005
7,16%
GIW30 Mar 2008
9,48%
SKL30 Cze 2008
-13,33%
SKL30 Wrz 2008
-18,43%
NVG30 Gru 2008
-12,90%
NVG30 Mar 2009
-3,70%
SKL30 Cze 2009
0,61%
SKL30 Wrz 2009
-20,48%
CPA30 Wrz 2009
-20,78%
PMD30 Gru 2009
37,06%
POL30 Wrz 2010
-28,13%
SLZ30 Wrz 2010
0,58%
GIW30 Gru 2010
-9,29%
POL30 Gru 2010
28,26%
POL30 Mar 2011
13,56%
POL30 Gru 2011
13,79%
EKP30 Gru 2011
16,00%
SLZ30 Cze 2012
9,89%
KCI30 Wrz 2012
-4,26%
KCI30 Gru 2012
2,22%
INC30 Gru 2012
9,28%
MSX30 Mar 2013
13,04%
KCI30 Mar 2013
-13,04%
SKL30 Mar 2013
-25,14%
INC30 Cze 2013
-16,67%
PMG30 Cze 2013
-2,60%
KCI30 Wrz 2013
-10,20%
POL30 Wrz 2013
-52,94%
POL30 Gru 2013
62,50%
SKL30 Gru 2013
15,75%
KCI30 Gru 2013
-88,64%
MSX30 Gru 2013
100,00%
KCI30 Mar 2014
-40,00%
KCI30 Cze 2014
-33,33%
PMG30 Wrz 2014
-15,25%
KDM30 Gru 2014
18,52%
ZST30 Gru 2014
0,00%
KDM30 Mar 2015
-37,50%
SLZ30 Cze 2015
-6,65%
SLZ30 Wrz 2015
13,90%
SKL30 Wrz 2015
6,25%
PMG30 Gru 2015
62,16%
NXG30 Gru 2015
-43,89%
NXG30 Mar 2016
-40,59%
DGA30 Mar 2016
12,67%
06N30 Mar 2016
-0,55%
06N30 Cze 2016
1,10%
DGA30 Cze 2016
-2,96%
06N30 Wrz 2016
-58,70%
SHG30 Wrz 2016
0,00%
06N30 Gru 2016
-30,26%
INC30 Mar 2017
5,56%
ATS30 Wrz 2017
6,15%
INC30 Mar 2018
-11,56%
INC30 Cze 2018
-15,38%
INC30 Wrz 2018
6,36%
IFR30 Wrz 2018
-33,33%
VTI30 Cze 2019
16,44%
YOL30 Cze 2019
-16,02%
PBF30 Gru 2019
100,00%
08N30 Gru 2019
3,75%
PBF30 Mar 2020
11,11%
SHD30 Cze 2020
-11,32%

partner strategiczny: płatności obsługuje:
logo
Copyright © 2010-2020 Fundamentalna.net
Analiza Fundamentalna.net Szeroki Rynek Wyszukiwarka Siła Relatywna Wskaźniki Partnerzy Program Partnerski
Kontakt FAQ Regulamin Polityka prywatności Prawa autorskie Mapa strony Regulamin pp