DPL

   Drozapol-Profil SA (DPL)
 podstawowe informacje
Cena akcji: 1,54 zł

Gałąź gospodarki: Usługi
Branża: Zaopatrzenie przedsiębiorstw
dane finansowe za: I kwartał 2020
aktualizacja wskaźników: 25 Wrz 2020
siła relatywna: 10,79% (16,39)
siła relatywna WIG: -3,74%

Jak interpretować siłę relatywną?
  aktualne wskaźniki

    Porównanie rentowności:
nazwaROEROAmarża operacyjnamarża zyskuproduktywnośćudział KP
Zaopatrzenie przedsiębiorstw8,58%3,48%3,74%1,90%1,5313,53%
WIG6,42%2,94%5,01%2,82%0,7910,60%
DPL-6,90%-4,21%-3,47%-2,92%1,4413,12%

    Porównanie wartości rynkowej:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Porównanie wypłacalności i wskaźników przepływów pieniężnych:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
 wskaźnik spółki lepszy niż branży i rynku.
wskaźnik spółki neutralny względem branży i rynku.
wskaźnik spółki gorszy niż branży i rynku.
  (DPL) - ogólna ocena spółki
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
  (DPL) - obrót akcjami spółki
Ten wykres pokazuje historię obrotów na spółce. Wartość dla danego dnia odpowiada minimalnym tygodniowym obrotom z ostatniego miesiąca. Tak ujęte obroty pomagają podjąć decyzję czy spółka jest wystarczająco płynna aby w nią zainwestować. Dobrą praktyką jest zaniechanie kupna spółki jeśli jej obroty są niższe niż 400 tys. zł tygodniowo.
minimalne tygodniowe obroty w ostatnim miesiącu:
  (DPL) - rozwodnienie kapitału
(DPL) liczba akcji www.fundamentalna.net
  (DPL) - rekomendacje
Lista rekomendacji mających wpływ na zachowanie się ceny akcji spółki.

Udowodniono, że większość rekomendacji nie ma wpływu na kurs akcji spółki. Te które mają wpływ to:

rekomendacje kupna z ceną docelową co najmniej 50% wyższą niż ta z dnia wydania. link

rekomendacje sprzedaży. link

Na poniższej liście znajdują się tylko rekomendacje należące do jednej z tych dwóch grup.
Brak rekomendacji
  ranking:
B-
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki DPL X1 = 0,13

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki DPL X2 = 0

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki DPL X3 = -0,05

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki DPL X4 = 0,28

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki DPL Z'' Score = 4,09

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
  • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 4,09
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  analiza fundamentalna
Wartość 29%
c/z, c/wk, ev/ebit
Rentowność 22%
roa, roe, marże
Cash flow 57%
 przepływy pieniężne
Zadłużenie 67%
dług, płynność
Finanse 76%
przychody, zyski
Podsumowanie B-
ogólna ocena
  siła relatywna 11%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
  • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
  • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
  • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
  • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
  • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki DPL to 10,79%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -6%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
  • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
  • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
  • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
  • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
  • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki DPL to -6,1%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2019-08-173.88 %0.05 zł139.05%
2018-08-151.79 %0.03 zł57.18%
2017---
2016---
2015---
2014---
2013---
2012---
2011---
2010---
2009---
2008-08-117.38 %0.33 zł157.09%
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
HTM30 Wrz 2005
2,63%
ADS30 Gru 2007
-12,86%
RDN30 Gru 2007
13,33%
ADS30 Mar 2008
-34,43%
EMK30 Cze 2008
-48,25%
KCI30 Wrz 2008
-30,49%
EMK30 Gru 2008
-28,30%
URS30 Mar 2009
87,78%
WFM30 Mar 2009
87,78%
URS30 Cze 2009
33,14%
DPL30 Cze 2009
26,01%
EMK30 Cze 2009
17,50%
EMK30 Wrz 2009
-4,26%
URS30 Wrz 2009
-31,56%
WFM30 Wrz 2009
-31,56%
WIN30 Wrz 2009
-8,90%
RWD30 Cze 2010
30,73%
IDE30 Cze 2010
2,56%
IFR30 Cze 2010
4,00%
CZP30 Cze 2010
2,56%
BCM30 Wrz 2010
-23,14%
RPC30 Wrz 2011
-10,86%
CZP30 Mar 2012
-10,53%
IDE30 Mar 2012
-21,05%
IDE 30 Cze 2012
0,00%
CMP30 Gru 2012
-15,82%
ARC30 Cze 2013
-26,90%
IFR30 Wrz 2013
-0,63%
BIO30 Cze 2014
-11,33%
DRP30 Wrz 2014
-33,61%
IMX30 Wrz 2014
14,23%
DRP30 Gru 2014
6,25%
ARC30 Gru 2014
-3,10%
ARC30 Mar 2015
-8,80%
ASG30 Cze 2015
38,48%
BIO30 Cze 2015
91,76%
STF30 Wrz 2015
-17,93%
API30 Gru 2015
-24,32%
BBD30 Mar 2016
-7,00%
DRP30 Mar 2016
-0,69%
EAH30 Mar 2016
-43,74%
CRM30 Mar 2018
-19,00%
CRM30 Cze 2018
29,63%
KGN30 Mar 2019
-5,35%
PGM30 Wrz 2019
-2,52%
PWX30 Gru 2019
-7,29%
DPL30 Mar 2020
40,00%
PGM30 Mar 2020
80,95%
INF30 Mar 2020
2,05%

partner strategiczny: płatności obsługuje:
logo
Copyright © 2010-2020 Fundamentalna.net
Analiza Fundamentalna.net Szeroki Rynek Wyszukiwarka Siła Relatywna Wskaźniki Partnerzy Program Partnerski
Kontakt FAQ Regulamin Polityka prywatności Prawa autorskie Mapa strony Regulamin pp