ZUK

   ZUK Stąporków SA (ZUK)
    ANALIZA RENTOWNOŚCI

    Zwrot z kapitału:   ROE (17,44%)   ROA (8,87%)   ROCE (20,44%)   
(ZUK) zwrot z kapitału % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2026-03-10 20:46:25


    Marże:   operacyjna (dostępne po zalogowaniu%)   zysku netto (dostępne po zalogowaniu%)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.


    Produktywność:   (dostępne po zalogowaniu)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.


    Udział kapitałów pracujących:   (18,33%)   
(ZUK) udział kapitałów pracujących % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2026-03-10 20:46:25


   Ocena rentowności:   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    PORÓWNAJ Z...
wskaźnik: WIG branza spółka

lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
 
  ranking:
A-
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki ZUK X1 = 0,18

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki ZUK X2 = 0,17

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki ZUK X3 = 0,12

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki ZUK X4 = 2,17

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki ZUK Z'' Score = 8,06

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
  • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 8,06
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  analiza fundamentalna
Wartość 80%
c/z, c/wk, ev/ebit
Rentowność 80%
roa, roe, marże
Cash flow 69%
 przepływy pieniężne
Zadłużenie 66%
dług, płynność
Finanse 37%
przychody, zyski
Podsumowanie A-
ogólna ocena
  siła relatywna -1%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
  • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
  • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
  • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
  • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
  • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki ZUK to -0,9%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -13%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
  • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
  • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
  • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
  • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
  • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki ZUK to -12,87%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2025---
2024---
2023-07-045.13 %0.20 zł20.66%
2022---
2021---
2020---
2019---
2018---
2017---
2016---
2015---
2014---
2013-07-301.09 %0.35 zł54.44%
2012-07-302.24 %0.55 zł54.34%
2011---
2010---
2009-08-052.23 %0.25 zł30.11%
2008-06-101.55 %0.45 zł30.13%
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
TEX30 Wrz 2008
-49,72%
KGN30 Mar 2009
31,15%
KGN30 Mar 2010
10,05%
BDZ30 Mar 2011
23,14%
IPL30 Mar 2011
-21,52%
SNK 30 Gru 2011
20,52%
PFL30 Wrz 2015
15,32%
ETL30 Wrz 2015
-13,64%
ETL30 Mar 2016
4,71%
STP30 Cze 2016
31,70%
ETL30 Wrz 2016
16,86%
FRO30 Wrz 2016
-2,56%
IPF30 Wrz 2016
-23,55%
ERG30 Wrz 2016
44,18%
ERG30 Gru 2016
8,38%
ETL30 Gru 2016
15,32%
STP30 Gru 2016
9,77%
ETL30 Cze 2017
-5,19%
STP30 Wrz 2017
9,20%
EAH30 Cze 2018
-1,36%
DOM30 Gru 2018
28,57%
PKN30 Gru 2018
-9,72%
DCR30 Cze 2019
-2,70%
FEE30 Gru 2019
-4,72%
FEE30 Mar 2020
6,20%
KPD30 Cze 2021
-24,66%
AMC30 Cze 2021
-10,48%
AMB30 Gru 2023
0,68%
WTN30 Mar 2025
-21,40%

partner strategiczny:
Anatomy of Motion
Copyright © 2010-2025 Fundamentalna.net
Analiza Fundamentalna.net Szeroki Rynek Wyszukiwarka Siła Relatywna Wskaźniki Partnerzy Program Partnerski
Kontakt FAQ Regulamin Polityka prywatności Prawa autorskie Mapa strony Regulamin pp