ZUK

ZUK Stąporków SA (ZUK)

+ obserwuj

ANALIZA WARTOŚCI RYNKOWEJ

Cena do zysku netto: (9,69) c/z a.j.d:(9,69)

Cena / zysk netto informuje o tym jak drogie są akcje spółki w stosunku do zysku generowanego przez tę spółkę. Np. wartość C/Z = 12 oznacza, że daną spółkę można by wykupić za równowartość 12 rocznych zysków (jeśli te pozostałyby na niezmienionym poziomie).

Pożądane są wartości jak najmniejsze, ale wciąż dodatnie.

C/Z a.j.d. oznacza wskaźnik ceny do zysku dla akcjonariuszy jednostki dominującej. Różnice pomiędzy tym wskaźnikiem, a standardowym C/Z wynikają z różnych sposobów ksiegowania zysków. Jeśli dla danej spółki nie ma oddzielnych danych dla C/Z a.j.d. oznacza to, że oba wskaźniki są równoważne.

(ZUK) cena do zysku netto

www.fundamentalna.net

2025-12-10 19:18:24

Cena do wartości księgowej: (1,44) c/wk a.j.d:(1,44)

Cena / wartość księgowa informuje o tym jak drogie są akcje spółki w stosunku do kapitałów własnych posiadanych przez spółkę. Np. wartość C/WK = 2 oznacza, że daną spółkę można by wykupić z giełdy za podwójną wartość jej kapitałów własnych.

Pożądane są wartości jak najmniejsze, ale wciąż dodatnie.

C/WK a.j.d. oznacza wskaźnik ceny do wartości księgowej dla akcjonariuszy jednostki dominującej. Różnice pomiędzy tym wskaźnikiem, a standardowym C/WK wynikają z różnych sposobów ksiegowania zysków. Jeśli dla danej spółki nie ma oddzielnych danych dla C/WK a.j.d. oznacza to, że oba wskaźniki są równoważne.

(ZUK) cena do wartości księgowej

www.fundamentalna.net

2025-12-10 19:18:24

Cena do wartości księgowej Grahama: ( dostępne po zalogowaniu

)

nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

Wartość przedsiębiorstwa do przychodów: ( dostępne po zalogowaniu

)

nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

Wartość przedsiębiorstwa do zysku operacyjnego: ( dostępne po zalogowaniu

)

nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

Cena do przychodów: (0,60)

(ZUK) cena do przychodów

www.fundamentalna.net

2025-12-10 19:18:24

Cena do zysku operacyjnego: ( dostępne po zalogowaniu

)

nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

Ocena wartości rynkowej:

nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

PORÓWNAJ Z...

wskaźnik:

WIG branza spółka

nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

DANE TABELARYCZNE

nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

ranking:

A-

ryzyko bankructwa

Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?

X₁ = kapitał pracujący / aktywa

dla spółki ZUK X₁ = 0,18

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?

X₂ = zyski zatrzymane / aktywa

dla spółki ZUK X₂ = 0,17

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?

X₃ = zysk operacyjny / aktywa

dla spółki ZUK X₃ = 0,12

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?

X₄ = kapitalizacja / zobowiązania

dla spółki ZUK X₄ = 2,31

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X₁ + 3.26 * X₂ + 6.72 * X₃ + 1.05 * X₄ + 3.25
dla spółki ZUK Z'' Score = 8,2

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:

Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.

Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).

Z'' Score: 8,2

cena akcji

trend krótkotreminowy

trend długoterminowy

analiza fundamentalna

Wartość 77% c/z, c/wk, ev/ebit	Rentowność 80% roa, roe, marże
Cash flow 69% przepływy pieniężne	Zadłużenie 66% dług, płynność
Finanse 37% przychody, zyski	Podsumowanie A- ogólna ocena

siła relatywna 30%

Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.

SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy

Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki ZUK to 29,64%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.

odl. do szczytu 0%

Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.

odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna

Aktualna odległość do szczytu dla spółki ZUK to 0%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.

dywidendy

Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.

data	procentowo	na akcję	payout ratio
2024	-	-	-
2023-07-04	5.13 %	0.20 zł	20.66%
2022	-	-	-
2021	-	-	-
2020	-	-	-
2019	-	-	-
2018	-	-	-
2017	-	-	-
2016	-	-	-
2015	-	-	-
2014	-	-	-
2013-07-30	1.09 %	0.35 zł	54.44%
2012-07-30	2.24 %	0.55 zł	54.34%
2011	-	-	-
2010	-	-	-
2009-08-05	2.23 %	0.25 zł	30.11%
2008-06-10	1.55 %	0.45 zł	30.13%