Relpol SA (RLP)
    ANALIZA RENTOWNOŚCI

    Zwrot z kapitału:   ROE (-7,22%)   ROA (-5,23%)   ROCE (-5,58%)   
(RLP) zwrot z kapitału % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2025-04-30 10:56:46


    Marże:   operacyjna (dostępne po zalogowaniu%)   zysku netto (dostępne po zalogowaniu%)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.


    Produktywność:   (dostępne po zalogowaniu)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.


    Udział kapitałów pracujących:   (30,09%)   
(RLP) udział kapitałów pracujących % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2025-04-30 10:56:46


   Ocena rentowności:   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    PORÓWNAJ Z...
wskaźnik: WIG branza spółka

lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
 
  ranking:
B-
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki RLP X1 = 0,3

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki RLP X2 = 0,48

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki RLP X3 = -0,05

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki RLP X4 = 1,31

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki RLP Z'' Score = 7,81

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
  • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 7,81
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  analiza fundamentalna
Wartość 28%
c/z, c/wk, ev/ebit
Rentowność 15%
roa, roe, marże
Cash flow 64%
 przepływy pieniężne
Zadłużenie 84%
dług, płynność
Finanse 50%
przychody, zyski
Podsumowanie B-
ogólna ocena
  siła relatywna -2%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
  • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
  • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
  • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
  • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
  • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki RLP to -2,42%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -22%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
  • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
  • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
  • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
  • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
  • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki RLP to -22,26%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2024---
2023---
2022---
2021---
2020---
2019-08-055.92 %0.42 zł42.54%
2018-08-055.29 %0.40 zł66.14%
2017-08-054.63 %0.40 zł59.97%
2016-08-104.72 %0.50 zł61.67%
2015-07-096.04 %0.38 zł66.91%
2014-07-083.60 %0.25 zł49.34%
2013-07-094.69 %0.37 zł36.24%
2012-07-093.27 %0.20 zł27.31%
2011---
2010---
2009---
2008---
2007---
2006-07-214.42 %2.75 zł47.71%
2005-07-214.66 %2.75 zł38.76%
2004-07-072.58 %2.50 złb.d.
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
ADS30 Cze 2005
4,84%
LTX30 Gru 2005
16,46%
RLP30 Cze 2009
8,50%
RLP30 Wrz 2009
-9,17%
CCE30 Wrz 2009
-26,67%
RLP30 Gru 2009
-7,64%
RLP30 Mar 2010
4,00%
SNW30 Gru 2011
21,21%
SNW30 Mar 2012
-17,50%
SNW 30 Cze 2012
-30,30%
TSG30 Wrz 2012
-24,72%
CTC30 Gru 2012
-71,05%
SNW30 Mar 2013
-21,43%
SNW 30 Cze 2013
0,00%
MZA30 Cze 2013
-4,36%
MZA30 Wrz 2013
9,12%
SNW30 Wrz 2013
0,00%
AGT30 Gru 2013
48,99%
SNW30 Mar 2015
-13,77%
CPL30 Gru 2015
15,00%
SNW30 Cze 2016
-13,70%
PJP30 Cze 2016
6,43%
PJP30 Wrz 2016
-9,28%
CNG30 Gru 2016
45,30%
CNG30 Mar 2017
22,35%
CNG30 Cze 2017
-1,44%
ATR30 Cze 2017
1,01%
TSG30 Cze 2017
7,50%
TSG30 Wrz 2017
-32,56%
TSG30 Gru 2017
-9,36%
ITM30 Wrz 2018
127,42%
CLD30 Wrz 2019
-11,04%
RDN30 Wrz 2019
-21,43%
ZMT30 Wrz 2020
-16,13%
MBW30 Wrz 2021
2,79%
MWT30 Wrz 2021
-1,62%
RPC30 Cze 2024
-10,37%
PGM30 Wrz 2024
-40,67%
LWB30 Gru 2024
3,27%
RLP30 Gru 2024
-0,38%

partner strategiczny:
Anatomy of Motion
Copyright © 2010-2025 Fundamentalna.net
Analiza Fundamentalna.net Szeroki Rynek Wyszukiwarka Siła Relatywna Wskaźniki Partnerzy Program Partnerski
Kontakt FAQ Regulamin Polityka prywatności Prawa autorskie Mapa strony Regulamin pp