OBL

   Orzeł Biały SA (OBL)
 podstawowe informacje
Cena akcji: 15,80 zł

Gałąź gospodarki: Przemysł
Branża: Recykling
dane finansowe za: III kwartał 2020
aktualizacja wskaźników: 11 Kwi 2021
siła relatywna: 11,58% (42,89)
siła relatywna WIG: 3,71%

Jak interpretować siłę relatywną?
  aktualne wskaźniki

    Porównanie rentowności:
nazwaROEROAmarża operacyjnamarża zyskuproduktywnośćudział KP
Recykling10,65%6,11%7,19%5,83%1,15-246,63%
WIG6,85%3,03%5,51%3,16%0,7711,43%
OBL11,94%8,16%7,19%5,83%1,4052,26%

    Porównanie wartości rynkowej:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Porównanie wypłacalności i wskaźników przepływów pieniężnych:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
 wskaźnik spółki lepszy niż branży i rynku.
wskaźnik spółki neutralny względem branży i rynku.
wskaźnik spółki gorszy niż branży i rynku.
  (OBL) - ogólna ocena spółki
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
  (OBL) - obrót akcjami spółki
Ten wykres pokazuje historię obrotów na spółce. Wartość dla danego dnia odpowiada minimalnym tygodniowym obrotom z ostatniego miesiąca. Tak ujęte obroty pomagają podjąć decyzję czy spółka jest wystarczająco płynna aby w nią zainwestować. Dobrą praktyką jest zaniechanie kupna spółki jeśli jej obroty są niższe niż 400 tys. zł tygodniowo.
minimalne tygodniowe obroty w ostatnim miesiącu:
  (OBL) - rozwodnienie kapitału
(OBL) liczba akcji www.fundamentalna.net
  (OBL) - rekomendacje
Lista rekomendacji mających wpływ na zachowanie się ceny akcji spółki.

Udowodniono, że większość rekomendacji nie ma wpływu na kurs akcji spółki. Te które mają wpływ to:

rekomendacje kupna z ceną docelową co najmniej 50% wyższą niż ta z dnia wydania. link

rekomendacje sprzedaży. link

Na poniższej liście znajdują się tylko rekomendacje należące do jednej z tych dwóch grup.
kierunekdata wyd.cena z dnia wyd.potencjał
4 Lis 20167.87 zł-1.8%
  ranking:
A+
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki OBL X1 = 0,52

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki OBL X2 = 0,44

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki OBL X3 = 0,1

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki OBL X4 = 3

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki OBL Z'' Score = 11,93

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
  • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: powyżej 10
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  analiza fundamentalna
Wartość 87%
c/z, c/wk, ev/ebit
Rentowność 71%
roa, roe, marże
Cash flow 73%
 przepływy pieniężne
Zadłużenie 90%
dług, płynność
Finanse 72%
przychody, zyski
Podsumowanie A+
ogólna ocena
  siła relatywna 12%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
  • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
  • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
  • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
  • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
  • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki OBL to 11,58%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -5%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
  • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
  • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
  • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
  • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
  • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki OBL to -4,82%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2020---
2019---
2018-08-298.62 %1.12 zł117.10%
2017---
2016---
2015---
2014---
2013-07-011.80 %0.22 zł34.19%
2012-05-233.23 %0.75 zł34.63%
2011-07-062.84 %0.61 zł26.38%
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
SLZ30 Mar 2008
-18,83%
TIM30 Wrz 2008
-31,17%
IMX30 Mar 2009
9,65%
IMX30 Cze 2009
13,32%
HDR30 Cze 2009
17,88%
ABS30 Cze 2009
34,09%
SWG30 Cze 2009
24,94%
IMX30 Wrz 2009
-6,58%
ELZ30 Gru 2009
10,89%
NET30 Mar 2011
7,54%
NET30 Cze 2011
-17,78%
NET30 Wrz 2011
8,94%
HDR30 Wrz 2011
-19,04%
LEN30 Gru 2011
13,79%
LEN30 Mar 2012
-3,46%
HDR30 Mar 2012
17,43%
BSC30 Mar 2012
-2,84%
BSC30 Gru 2012
19,19%
PLA30 Mar 2014
23,64%
ACS30 Cze 2014
2,87%
ACS30 Gru 2014
34,72%
PRT30 Gru 2014
17,60%
PRT30 Mar 2015
-1,91%
PRT30 Wrz 2015
-8,60%
PLA30 Wrz 2015
-8,99%
BRG30 Wrz 2015
15,09%
PLA30 Gru 2015
26,11%
QNT30 Gru 2015
7,55%
PRT30 Gru 2015
3,83%
WAS30 Gru 2015
4,46%
PRT30 Mar 2016
0,34%
BRG30 Cze 2016
10,28%
AMB30 Mar 2017
5,38%
LEN30 Cze 2018
-17,51%
RLP30 Wrz 2018
14,58%
RLP30 Gru 2018
0,26%
RLP30 Mar 2019
-11,92%
RLP30 Cze 2019
-20,59%
INP30 Wrz 2019
-2,04%
OBL30 Wrz 2020
12,27%
ULM30 Wrz 2020
-2,98%

partner strategiczny: płatności obsługuje:
logo
Copyright © 2010-2020 Fundamentalna.net
Analiza Fundamentalna.net Szeroki Rynek Wyszukiwarka Siła Relatywna Wskaźniki Partnerzy Program Partnerski
Kontakt FAQ Regulamin Polityka prywatności Prawa autorskie Mapa strony Regulamin pp