ELZ

   Zakłady Urządzeń Komputerowych Elzab SA (ELZ)
 podstawowe informacje
Cena akcji: 4,72 zł

Gałąź gospodarki: Usługi
Branża: Informatyka
dane finansowe za: I kwartał 2021
aktualizacja wskaźników: 27 Lip 2021
siła relatywna: -2,88% (61,92)
siła relatywna WIG: 5,06%

Jak interpretować siłę relatywną?
  aktualne wskaźniki

    Porównanie rentowności:
nazwaROEROAmarża operacyjnamarża zyskuproduktywnośćudział KP
Informatyka4,63%2,96%4,42%2,36%1,27-928,42%
WIG7,47%3,68%6,04%3,86%0,7612,24%
ELZ-0,32%-0,14%-17,98%-0,21%0,654,02%

    Porównanie wartości rynkowej:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Porównanie wypłacalności i wskaźników przepływów pieniężnych:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
 wskaźnik spółki lepszy niż branży i rynku.
wskaźnik spółki neutralny względem branży i rynku.
wskaźnik spółki gorszy niż branży i rynku.
  (ELZ) - ogólna ocena spółki
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
  (ELZ) - obrót akcjami spółki
Ten wykres pokazuje historię obrotów na spółce. Wartość dla danego dnia odpowiada minimalnym tygodniowym obrotom z ostatniego miesiąca. Tak ujęte obroty pomagają podjąć decyzję czy spółka jest wystarczająco płynna aby w nią zainwestować. Dobrą praktyką jest zaniechanie kupna spółki jeśli jej obroty są niższe niż 400 tys. zł tygodniowo.
minimalne tygodniowe obroty w ostatnim miesiącu:
  (ELZ) - rozwodnienie kapitału
(ELZ) liczba akcji www.fundamentalna.net
  (ELZ) - rekomendacje
Lista rekomendacji mających wpływ na zachowanie się ceny akcji spółki.

Udowodniono, że większość rekomendacji nie ma wpływu na kurs akcji spółki. Te które mają wpływ to:

rekomendacje kupna z ceną docelową co najmniej 50% wyższą niż ta z dnia wydania. link

rekomendacje sprzedaży. link

Na poniższej liście znajdują się tylko rekomendacje należące do jednej z tych dwóch grup.
kierunekdata wyd.cena z dnia wyd.potencjał
14 Paź 20103.32 zł-130.1%
  ranking:
CCC+
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki ELZ X1 = 0,04

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki ELZ X2 = 0,46

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki ELZ X3 = -0,12

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki ELZ X4 = 0,76

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki ELZ Z'' Score = 4,96

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
  • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 4,96
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  analiza fundamentalna
Wartość 25%
c/z, c/wk, ev/ebit
Rentowność 28%
roa, roe, marże
Cash flow 60%
 przepływy pieniężne
Zadłużenie 46%
dług, płynność
Finanse 62%
przychody, zyski
Podsumowanie CCC+
ogólna ocena
  siła relatywna -3%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
  • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
  • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
  • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
  • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
  • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki ELZ to -2,88%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -19%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
  • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
  • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
  • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
  • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
  • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki ELZ to -18,62%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2020---
2019---
2018---
2017---
2016-09-053.49 %0.52 zł75.67%
2015-07-035.45 %0.89 zł58.93%
2014---
2013---
2012---
2011---
2010---
2009---
2008---
2007-07-174.02 %2.45 zł66.91%
2006-05-3010.88 %3.45 zł121.47%
2005-06-3016.26 %2.65 zł575.65%
2004---
2003-06-2514.75 %1.69 złb.d.
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
IZO30 Cze 2006
46,11%
WST30 Mar 2007
66,67%
WST30 Cze 2007
-44,84%
WST30 Gru 2007
-25,04%
ACE30 Cze 2009
81,27%
ASB30 Cze 2009
119,51%
FOT30 Wrz 2009
-30,14%
ASB30 Gru 2009
28,28%
RSE30 Gru 2009
-3,66%
RWL30 Cze 2010
35,78%
EPD30 Gru 2010
5,80%
KPD30 Gru 2010
-4,82%
HTM30 Gru 2010
-5,43%
WDX30 Mar 2011
39,50%
FOT30 Cze 2011
-52,42%
YWL30 Gru 2011
73,81%
ZRE 30 Cze 2012
13,04%
KAN 30 Cze 2012
6,41%
ZRE30 Wrz 2012
7,69%
KST30 Mar 2013
1,59%
K2H30 Mar 2014
18,61%
EMC30 Gru 2014
2,41%
VOX30 Mar 2015
25,86%
RDN30 Mar 2016
19,21%
ASB30 Mar 2016
5,73%
EMC30 Cze 2016
-7,19%
RDN30 Wrz 2016
-7,14%
SGN30 Wrz 2016
-0,41%
LBT30 Gru 2016
54,17%
LBT30 Mar 2017
18,38%
LBT30 Cze 2017
-3,20%
LBT30 Wrz 2017
-13,21%
OPF30 Wrz 2017
-21,05%
OTM30 Mar 2018
-32,76%
PEP30 Mar 2018
6,21%
OTM30 Wrz 2018
-9,09%
PCE30 Wrz 2018
-19,40%
ERB30 Wrz 2018
-4,25%
ERB30 Gru 2018
45,35%
GLC30 Gru 2018
89,47%
GLC30 Mar 2019
-6,67%
ERG30 Mar 2019
9,27%
ERG30 Cze 2019
-3,03%
GLC30 Cze 2019
-10,71%
K2H30 Wrz 2019
-4,26%
K2H30 Gru 2019
-23,33%
K2H30 Mar 2020
43,48%
RAF30 Mar 2020
64,76%
RAF30 Cze 2020
-13,29%
JWC30 Wrz 2020
0,68%
AUG30 Gru 2020
-2,86%
ELZ30 Mar 2021
-8,65%

partner strategiczny: płatności obsługuje:
logo
Copyright © 2010-2020 Fundamentalna.net
Analiza Fundamentalna.net Szeroki Rynek Wyszukiwarka Siła Relatywna Wskaźniki Partnerzy Program Partnerski
Kontakt FAQ Regulamin Polityka prywatności Prawa autorskie Mapa strony Regulamin pp