PRT

   Protektor SA (PRT)
    ANALIZA RENTOWNOŚCI

    Zwrot z kapitału:   ROE (-37,67%)   ROA (-14,30%)   ROCE (-17,44%)   
(PRT) zwrot z kapitału % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2026-02-11 23:09:55


    Marże:   operacyjna (dostępne po zalogowaniu%)   zysku netto (dostępne po zalogowaniu%)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.


    Produktywność:   (dostępne po zalogowaniu)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.


    Udział kapitałów pracujących:   (3,97%)   
(PRT) udział kapitałów pracujących % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2026-02-11 23:09:55


   Ocena rentowności:   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    PORÓWNAJ Z...
wskaźnik: WIG branza spółka

lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
 
  ranking:
CCC-
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki PRT X1 = 0,04

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki PRT X2 = 0,59

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki PRT X3 = -0,1

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki PRT X4 = 0,46

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki PRT Z'' Score = 5,23

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
  • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 5,23
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  analiza fundamentalna
Wartość 25%
c/z, c/wk, ev/ebit
Rentowność 20%
roa, roe, marże
Cash flow 49%
 przepływy pieniężne
Zadłużenie 34%
dług, płynność
Finanse 76%
przychody, zyski
Podsumowanie CCC-
ogólna ocena
  siła relatywna -25%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
  • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
  • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
  • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
  • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
  • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki PRT to -25,2%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -58%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
  • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
  • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
  • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
  • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
  • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki PRT to -57,59%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2025---
2024---
2023---
2022---
2021---
2020---
2019---
2018-09-092.99 %0.12 zł79.23%
2017-09-275.48 %0.23 zł117.26%
2016-09-229.54 %0.31 zł89.76%
2015-09-239.24 %0.29 zł93.26%
2014-09-238.04 %0.27 zł95.98%
2013---
2012---
2011---
2010---
2009---
2008---
2007---
2006---
2005-06-1017.33 %3.00 złb.d.
2004-06-119.87 %1.90 złb.d.
2003-06-117.04 %0.15 złb.d.
2002---
2001---
2000-06-124.40 %0.20 złb.d.
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
MSW30 Cze 2005
22,54%
MSW30 Wrz 2005
2,87%
PLX30 Wrz 2005
12,49%
PND30 Wrz 2005
47,72%
MSW30 Gru 2005
79,89%
IND30 Gru 2008
-6,91%
BRS30 Cze 2009
151,72%
WST30 Mar 2010
16,61%
PCE30 Mar 2010
-31,86%
PCE30 Cze 2010
14,05%
WST30 Cze 2010
-20,53%
JAG30 Cze 2010
3,29%
ATG30 Wrz 2010
-15,73%
PCE30 Wrz 2010
41,54%
COG30 Gru 2010
71,43%
DRE30 Gru 2010
-19,60%
DUO30 Mar 2011
-20,48%
PQA30 Wrz 2011
-49,89%
RES30 Wrz 2011
-59,77%
RES30 Gru 2011
1033,72%
TVN30 Gru 2011
5,88%
MSW30 Gru 2011
-3,00%
MSW30 Mar 2012
-4,61%
MSW30 Cze 2012
-2,21%
EPD30 Cze 2012
-67,65%
06N 30 Cze 2012
-3,45%
B3S30 Cze 2012
-12,70%
MSP30 Cze 2012
11,04%
WLB30 Wrz 2012
58,62%
RMK30 Wrz 2012
-3,80%
B3S30 Wrz 2012
12,73%
MSW30 Wrz 2012
-11,50%
B3S30 Gru 2012
-3,23%
B3S30 Cze 2013
0,00%
PMA30 Cze 2013
16,46%
URS 30 Wrz 2013
-25,00%
TVN30 Gru 2013
13,40%
PMA30 Gru 2013
-5,14%
AWB30 Gru 2013
1,82%
AWB30 Mar 2014
-28,57%
APL30 Wrz 2014
-36,11%
AWB30 Mar 2015
1,15%
BNP30 Gru 2015
7,60%
ZRE30 Mar 2016
4,41%
LRK30 Wrz 2016
49,06%
DRP30 Gru 2016
86,36%
ENI30 Mar 2017
-68,48%
DRP30 Cze 2017
-37,87%
BOS30 Cze 2017
-3,11%
RDN30 Wrz 2017
-28,76%
RDN30 Gru 2017
-6,42%
MSZ30 Gru 2017
-7,81%
HUB30 Gru 2017
4,65%
MSZ30 Mar 2018
-50,85%
MSZ30 Cze 2018
-20,69%
PEP30 Cze 2018
20,89%
MSP30 Wrz 2018
-50,33%
ZUK30 Wrz 2018
-14,11%
MSW30 Wrz 2018
-22,10%
TXM30 Gru 2018
-23,08%
MSP30 Gru 2018
42,14%
PBG30 Cze 2019
0,00%
TRK30 Cze 2019
-1,95%
PMA30 Cze 2021
-24,84%
GOB30 Cze 2021
-8,55%
GOB30 Wrz 2021
-13,64%
ZEP30 Wrz 2022
25,00%
LBT30 Gru 2022
4,24%
IZB30 Gru 2022
-5,26%
IDM30 Mar 2024
-7,94%
OPG30 Mar 2024
-0,83%
IZB30 Cze 2025
-14,19%

partner strategiczny:
Anatomy of Motion
Copyright © 2010-2025 Fundamentalna.net
Analiza Fundamentalna.net Szeroki Rynek Wyszukiwarka Siła Relatywna Wskaźniki Partnerzy Program Partnerski
Kontakt FAQ Regulamin Polityka prywatności Prawa autorskie Mapa strony Regulamin pp