APT

   Apator SA (APT)
    ANALIZA RENTOWNOŚCI

    Zwrot z kapitału:   ROE (13,67%)   ROA (7,44%)   ROCE (15,92%)   
(APT) zwrot z kapitału % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2020-02-27 21:11:51


    Marże:   operacyjna (dostępne po zalogowaniu%)   zysku netto (dostępne po zalogowaniu%)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.


    Produktywność:   (dostępne po zalogowaniu)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.


    Udział kapitałów pracujących:   (8,76%)   
(APT) udział kapitałów pracujących % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2020-02-27 21:11:51


   Ocena rentowności:   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    PORÓWNAJ Z...
wskaźnik: WIG branza spółka

lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
 
  ranking:
A-
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki APT X1 = 0,09

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki APT X2 = 0,9

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki APT X3 = 0,1

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki APT X4 = 1,81

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki APT Z'' Score = 9,33

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
  • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 9,33
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  analiza fundamentalna
Wartość 75%
c/z, c/wk, ev/ebit
Rentowność 74%
roa, roe, marże
Cash flow 70%
 przepływy pieniężne
Zadłużenie 58%
dług, płynność
Finanse 86%
przychody, zyski
Podsumowanie A-
ogólna ocena
  siła relatywna -2%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
  • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
  • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
  • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
  • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
  • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki APT to -1,61%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -20%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
  • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
  • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
  • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
  • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
  • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki APT to -20,31%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2019-06-083.60 %0.90 zł41.78%
2018-12-121.59 %0.40 zł93.95%
2018-06-094.63 %1.20 zł93.95%
2017-06-192.13 %0.75 zł38.72%
2016-11-281.25 %0.35 zł54.98%
2016-06-162.23 %0.70 zł54.98%
2015-12-090.97 %0.30 zł30.98%
2015-06-261.20 %0.50 zł30.98%
2014-12-030.84 %0.30 zł28.80%
2014-06-180.81 %0.30 zł28.80%
2013-07-093.25 %1.00 zł33.82%
2012-07-033.04 %0.75 zł51.07%
2011-07-051.82 %0.35 zł23.89%
2010-07-021.62 %0.30 zł33.36%
2009-06-241.52 %0.25 zł39.66%
2008-07-082.23 %0.30 zł30.50%
2007-06-252.10 %0.46 zł43.02%
2006-06-262.31 %4.70 zł34.04%
2005-06-272.30 %2.20 zł20.20%
2004-06-252.17 %1.70 złb.d.
2003-06-303.39 %1.50 złb.d.
2002-07-123.42 %0.60 złb.d.
2001-07-124.38 %0.35 złb.d.
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
MNI30 Cze 2008
8,11%
PUE30 Gru 2008
-41,92%
IPL30 Cze 2010
2,04%
KGN30 Cze 2010
2,51%
SNK30 Cze 2010
15,69%
KGN30 Mar 2011
3,19%
ATP30 Mar 2011
45,71%
SKA30 Wrz 2011
-12,50%
DBC30 Cze 2013
23,38%
ABC30 Cze 2013
30,91%
INL 30 Cze 2013
-2,27%
PGN30 Cze 2013
4,66%
DBC30 Wrz 2013
29,93%
ETL30 Gru 2013
-12,50%
WOJ30 Mar 2014
18,51%
WLT30 Gru 2014
33,08%
ETL30 Gru 2014
10,56%
AMC30 Gru 2014
35,14%
ATD30 Mar 2016
0,67%
TLX30 Mar 2016
11,01%
ROB30 Wrz 2017
11,38%
K2I30 Gru 2017
13,28%
VTG30 Cze 2018
0,00%
MGT30 Wrz 2018
-11,31%
SNK30 Gru 2018
5,39%
SNK30 Mar 2019
-0,39%
APT30 Wrz 2019
-4,55%

partner strategiczny: płatności obsługuje:
logo
Copyright © 2010-2020 Fundamentalna.net
Analiza Fundamentalna.net Szeroki Rynek Wyszukiwarka Siła Relatywna Wskaźniki Partnerzy Program Partnerski
Kontakt FAQ Regulamin Polityka prywatności Prawa autorskie Mapa strony Regulamin pp