APT

   Apator SA (APT)
    ANALIZA RENTOWNOŚCI

    Zwrot z kapitału:   ROE (13,02%)   ROA (7,28%)   ROCE (13,31%)   
(APT) zwrot z kapitału % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2025-07-11 05:36:50


    Marże:   operacyjna (dostępne po zalogowaniu%)   zysku netto (dostępne po zalogowaniu%)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.


    Produktywność:   (dostępne po zalogowaniu)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.


    Udział kapitałów pracujących:   (17,08%)   
(APT) udział kapitałów pracujących % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2025-07-11 05:36:50


   Ocena rentowności:   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    PORÓWNAJ Z...
wskaźnik: WIG branza spółka

lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
 
  ranking:
A-
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki APT X1 = 0,17

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki APT X2 = 1,08

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki APT X3 = 0,08

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki APT X4 = 1,78

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki APT Z'' Score = 10,33

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
  • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: powyżej 10
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  analiza fundamentalna
Wartość 80%
c/z, c/wk, ev/ebit
Rentowność 71%
roa, roe, marże
Cash flow 69%
 przepływy pieniężne
Zadłużenie 69%
dług, płynność
Finanse 67%
przychody, zyski
Podsumowanie A-
ogólna ocena
  siła relatywna 10%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
  • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
  • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
  • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
  • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
  • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki APT to 9,74%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu 0%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
  • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
  • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
  • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
  • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
  • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki APT to 0%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2024-07-021.75 %0.30 zł53.48%
2023-12-131.32 %0.20 zł151.90%
2023-07-301.73 %0.30 zł151.90%
2022-07-041.39 %0.20 zł26.15%
2022-01-151.47 %0.30 zł26.15%
2021-08-073.06 %0.75 zł39.16%
2020-08-152.89 %0.65 zł38.23%
2019-06-083.60 %0.90 zł41.78%
2018-12-121.59 %0.40 zł93.95%
2018-06-094.63 %1.20 zł93.95%
2017-06-192.13 %0.75 zł38.72%
2016-11-281.25 %0.35 zł54.98%
2016-06-162.23 %0.70 zł54.98%
2015-12-090.97 %0.30 zł30.98%
2015-06-261.20 %0.50 zł30.98%
2014-12-030.84 %0.30 zł28.80%
2014-06-180.81 %0.30 zł28.80%
2013-07-093.25 %1.00 zł33.82%
2012-07-033.04 %0.75 zł51.07%
2011-07-051.82 %0.35 zł23.89%
2010-07-021.62 %0.30 zł33.36%
2009-06-241.52 %0.25 zł39.66%
2008-07-082.23 %0.30 zł30.50%
2007-06-252.10 %0.46 zł43.02%
2006-06-262.31 %4.70 zł34.04%
2005-06-272.30 %2.20 zł20.20%
2004-06-252.17 %1.70 złb.d.
2003-06-303.39 %1.50 złb.d.
2002-07-123.42 %0.60 złb.d.
2001-07-124.38 %0.35 złb.d.
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
CNG30 Wrz 2008
-38,42%
DBC30 Cze 2009
14,55%
ACP30 Cze 2009
16,36%
ACP30 Wrz 2009
-1,56%
DBC30 Wrz 2009
5,55%
MAG30 Wrz 2009
53,08%
IPL30 Gru 2009
40,06%
ACP30 Gru 2009
-10,16%
ACP30 Mar 2010
-1,41%
DBC30 Mar 2011
-5,69%
CMP30 Gru 2011
11,75%
PGE30 Gru 2011
-8,14%
QMK30 Gru 2011
43,82%
LTX30 Wrz 2012
-3,54%
ENP30 Gru 2012
27,96%
DBC30 Gru 2012
9,75%
PRF30 Mar 2013
-4,30%
KGN30 Cze 2013
16,26%
LTX30 Wrz 2013
3,76%
BCM30 Gru 2013
39,94%
VRG30 Gru 2013
-4,89%
SEK30 Cze 2014
-4,82%
AMB30 Wrz 2014
-18,96%
LTX30 Cze 2015
9,09%
KRI30 Cze 2015
-5,63%
FRO30 Gru 2015
6,30%
FRO30 Mar 2016
-2,07%
DCR30 Cze 2017
-3,49%
DCR30 Wrz 2017
-0,29%
ELB30 Gru 2017
16,13%
STP30 Gru 2017
-7,04%
STP30 Mar 2018
-3,41%
FAB30 Mar 2018
-4,48%
PGN30 Wrz 2018
6,80%
ASE30 Cze 2019
21,74%
AMB30 Gru 2020
4,67%
VRG30 Cze 2022
-9,14%
KMP30 Gru 2022
-2,91%
KMP30 Mar 2023
14,97%
SEK30 Mar 2023
25,00%
FRO30 Cze 2023
-6,04%
FRO30 Wrz 2023
12,14%
MGT30 Gru 2023
-3,74%
CAR30 Cze 2024
-7,72%
DBC30 Wrz 2024
-5,24%
IMC30 Wrz 2024
36,75%
APT30 Gru 2024
10,59%
SEL30 Gru 2024
21,72%
APT30 Mar 2025
8,71%

partner strategiczny:
Anatomy of Motion
Copyright © 2010-2025 Fundamentalna.net
Analiza Fundamentalna.net Szeroki Rynek Wyszukiwarka Siła Relatywna Wskaźniki Partnerzy Program Partnerski
Kontakt FAQ Regulamin Polityka prywatności Prawa autorskie Mapa strony Regulamin pp