PCO

   Pepco Group NV (PCO)

 podstawowe informacje
Cena akcji: 21,45 zł

Gałąź gospodarki:
Branża:
dane finansowe za: III kwartał 2024
aktualizacja wskaźników: 3 Lip 2025
siła relatywna: 24,42% (6,10)
siła relatywna WIG: 6,85%

Jak interpretować siłę relatywną?
  aktualne wskaźniki

    Porównanie rentowności:
nazwaROEROAmarża operacyjnamarża zyskuproduktywnośćudział KP
WIG6,52%2,58%5,22%3,32%0,8012,17%
PCO-56,78%-14,31%-7,17%-11,47%1,25-2,38%

    Porównanie wartości rynkowej:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Porównanie wypłacalności i wskaźników przepływów pieniężnych:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
wskaźnik spółki lepszy niż branży i rynku.
wskaźnik spółki neutralny względem branży i rynku.
wskaźnik spółki gorszy niż branży i rynku.
  (PCO) - ogólna ocena spółki
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
  (PCO) - obrót akcjami spółki
Ten wykres pokazuje historię obrotów na spółce. Wartość dla danego dnia odpowiada minimalnym tygodniowym obrotom z ostatniego miesiąca. Tak ujęte obroty pomagają podjąć decyzję czy spółka jest wystarczająco płynna aby w nią zainwestować. Dobrą praktyką jest zaniechanie kupna spółki jeśli jej obroty są niższe niż 400 tys. zł tygodniowo.
minimalne tygodniowe obroty w ostatnim miesiącu:
  (PCO) - rozwodnienie kapitału
(PCO) liczba akcji www.fundamentalna.net
  (PCO) - rekomendacje
Lista rekomendacji mających wpływ na zachowanie się ceny akcji spółki.

Udowodniono, że większość rekomendacji nie ma wpływu na kurs akcji spółki. Te które mają wpływ to:

rekomendacje kupna z ceną docelową co najmniej 50% wyższą niż ta z dnia wydania. link

rekomendacje sprzedaży. link

Na poniższej liście znajdują się tylko rekomendacje należące do jednej z tych dwóch grup.
kierunekdata wyd.cena z dnia wyd.potencjał
9 Lis 202318.3 zł78.7%
  ranking:
CC
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki PCO X1 = -0,02

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki PCO X2 = 0

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki PCO X3 = -0,1

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki PCO X4 = 0,92

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki PCO Z'' Score = 3,38

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
  • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 3,38
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  siła relatywna 24%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
  • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
  • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
  • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
  • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
  • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki PCO to 24,42%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu 0%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
  • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
  • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
  • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
  • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
  • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki PCO to 0%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
Spółka nie wypłaca dywidend
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
KBD30 Gru 2004
-99,08%
PRC30 Gru 2004
-92,94%
PRC30 Mar 2005
-21,84%
YWL30 Mar 2005
-5,28%
STX30 Cze 2005
-6,18%
ECD30 Mar 2007
-29,71%
ERG30 Cze 2007
-42,26%
CDR30 Wrz 2007
-16,90%
TVL30 Mar 2009
-32,10%
SFS30 Cze 2009
-7,66%
SFS30 Wrz 2009
6,60%
TRN30 Mar 2010
24,73%
GET30 Mar 2010
-5,32%
TRN30 Cze 2010
13,85%
TRN30 Wrz 2010
-28,33%
IFC30 Mar 2011
-24,62%
TVL30 Mar 2012
-6,04%
WIS30 Mar 2012
-20,37%
MTL30 Wrz 2012
-33,33%
BMI30 Wrz 2012
0,00%
EPD30 Wrz 2012
18,18%
ENE30 Mar 2013
4,72%
PGM30 Mar 2013
-16,67%
IRL30 Cze 2013
-4,57%
ENE 30 Cze 2013
10,45%
ABM30 Cze 2013
-14,00%
MTL30 Cze 2013
-13,45%
SNT30 Wrz 2013
43,57%
MTL30 Mar 2014
-5,26%
IDE30 Mar 2014
-25,00%
IDE30 Wrz 2014
-33,33%
CLE30 Cze 2016
159,26%
SME30 Cze 2016
-2,27%
CLE30 Wrz 2016
-15,71%
CLE30 Gru 2016
-5,08%
SCO30 Mar 2018
-20,00%
MBW30 Wrz 2018
-44,88%
B2430 Gru 2018
2,82%
B2430 Mar 2019
12,60%
SFS30 Mar 2019
-3,45%
SFS30 Cze 2019
-4,76%
B2430 Cze 2019
-36,74%
ONO30 Wrz 2019
-22,11%
SFS30 Wrz 2019
-26,25%
SFS30 Gru 2019
-42,37%
B2430 Mar 2021
-9,68%
B2430 Cze 2021
-13,21%
TXM30 Cze 2021
0,00%
BFT30 Gru 2021
-6,35%
CCC30 Cze 2022
-14,42%
VVD30 Cze 2022
-24,43%
ENE30 Gru 2022
-12,10%
BAH30 Mar 2023
3,85%
SEN30 Cze 2023
-12,47%
IPO30 Wrz 2023
0,95%
MIR30 Gru 2023
-3,91%
VVD30 Gru 2023
-20,25%
EUC30 Mar 2024
-2,52%
EEX30 Mar 2024
0,00%
PCO30 Wrz 2024
-19,80%
DAT30 Mar 2025
95,13%