EUC

   Europejskie Centrum Odszkodowań SA (EUC)
 podstawowe informacje
Cena akcji: 1,95 zł

Gałąź gospodarki: Usługi
Branża: Ubezpieczenia
dane finansowe za: IV kwartał 2021
aktualizacja wskaźników: 16 Maj 2022
siła relatywna: -37,10% (98,26)
siła relatywna WIG: -12,68%

Jak interpretować siłę relatywną?
  aktualne wskaźniki

    Porównanie rentowności:
nazwaROEROAmarża operacyjnamarża zyskuproduktywnośćudział KP
ubezpieczenia12,52%1,43%6,33%3,80%0,90-17,38%
WIG10,35%4,56%6,96%5,20%0,8611,85%
EUC-36,14%-10,36%-38,43%-44,67%0,2314,70%

    Porównanie wartości rynkowej:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Porównanie wypłacalności i wskaźników przepływów pieniężnych:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
 wskaźnik spółki lepszy niż branży i rynku.
wskaźnik spółki neutralny względem branży i rynku.
wskaźnik spółki gorszy niż branży i rynku.
  (EUC) - ogólna ocena spółki
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
  (EUC) - obrót akcjami spółki
Ten wykres pokazuje historię obrotów na spółce. Wartość dla danego dnia odpowiada minimalnym tygodniowym obrotom z ostatniego miesiąca. Tak ujęte obroty pomagają podjąć decyzję czy spółka jest wystarczająco płynna aby w nią zainwestować. Dobrą praktyką jest zaniechanie kupna spółki jeśli jej obroty są niższe niż 400 tys. zł tygodniowo.
minimalne tygodniowe obroty w ostatnim miesiącu:
  (EUC) - rozwodnienie kapitału
(EUC) liczba akcji www.fundamentalna.net
  (EUC) - rekomendacje
Lista rekomendacji mających wpływ na zachowanie się ceny akcji spółki.

Udowodniono, że większość rekomendacji nie ma wpływu na kurs akcji spółki. Te które mają wpływ to:

rekomendacje kupna z ceną docelową co najmniej 50% wyższą niż ta z dnia wydania. link

rekomendacje sprzedaży. link

Na poniższej liście znajdują się tylko rekomendacje należące do jednej z tych dwóch grup.
kierunekdata wyd.cena z dnia wyd.potencjał
27 Sty 201639.75 zł76.1%
13 Sty 201212.95 zł69.9%
  ranking:
CC+
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki EUC X1 = 0,15

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki EUC X2 = 0,75

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki EUC X3 = -0,11

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki EUC X4 = 0,09

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki EUC Z'' Score = 6,02

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
  • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 6,02
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  analiza fundamentalna
Wartość 29%
c/z, c/wk, ev/ebit
Rentowność 4%
roa, roe, marże
Cash flow 60%
 przepływy pieniężne
Zadłużenie 32%
dług, płynność
Finanse 39%
przychody, zyski
Podsumowanie CC+
ogólna ocena
  siła relatywna -37%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
  • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
  • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
  • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
  • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
  • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki EUC to -37,1%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -62%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
  • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
  • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
  • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
  • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
  • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki EUC to -61,91%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2021---
2020---
2019---
2018---
2017-06-083.98 %1.33 zł26.93%
2016-08-237.20 %3.58 zł88.64%
2015-08-194.79 %2.68 zł98.50%
2014-07-284.82 %1.05 zł57.39%
2013-09-195.56 %0.80 zł40.18%
2012-09-114.92 %0.48 zł35.07%
2011-07-273.13 %0.47 zł42.88%
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
GIW30 Cze 2007
-50,86%
OIL30 Gru 2010
26,93%
OIL30 Mar 2011
3,62%
PLJ30 Mar 2011
-32,52%
OIL30 Cze 2011
-62,42%
OIL30 Wrz 2011
-26,25%
CFI30 Wrz 2011
41,54%
OIL 30 Gru 2011
-9,01%
OIL30 Mar 2012
-46,04%
OIL 30 Gru 2012
-32,86%
GNT30 Gru 2012
-57,95%
OIL30 Mar 2013
-43,62%
OIL 30 Cze 2013
-66,04%
OIL30 Wrz 2013
-11,11%
RNK30 Gru 2014
13,39%
ZEP30 Mar 2016
32,67%
ZEP30 Cze 2016
-4,94%
PTH30 Cze 2016
10,45%
MTL30 Cze 2016
16,92%
LRK30 Cze 2016
-32,91%
IDG30 Wrz 2016
-58,28%
MTL30 Wrz 2016
-2,63%
PTH30 Gru 2016
11,41%
PGV30 Gru 2016
-19,44%
BOS30 Gru 2016
12,65%
PGV30 Mar 2017
-10,34%
NVG30 Mar 2017
0,83%
MNI30 Cze 2017
0,00%
PGV30 Mar 2018
-13,79%
GTN30 Wrz 2018
-37,04%
INV30 Cze 2019
-17,74%
INV30 Gru 2019
-2,78%
AGO30 Gru 2020
-8,48%
HLD30 Gru 2020
0,00%
BOS30 Gru 2020
40,29%
BOS30 Mar 2021
2,82%
HLD30 Mar 2021
0,00%
BOS30 Cze 2021
27,18%
MDG30 Gru 2021
-26,15%
EUC30 Gru 2021
-7,56%

partner strategiczny: płatności obsługuje:
logo
Copyright © 2010-2022 Fundamentalna.net
Analiza Fundamentalna.net Szeroki Rynek Wyszukiwarka Siła Relatywna Wskaźniki Partnerzy Program Partnerski
Kontakt FAQ Regulamin Polityka prywatności Prawa autorskie Mapa strony Regulamin pp