CDR

   CD Projekt SA (CDR)

 podstawowe informacje
Cena akcji: 182,60 zł

Gałąź gospodarki: Usługi
Branża: Gry video
dane finansowe za: III kwartał 2018
aktualizacja wskaźników: 20 Lut 2019
siła relatywna: 14,52% (15,90)
siła relatywna WIG: 3,95%

Jak interpretować siłę relatywną?
  aktualne wskaźniki

    Porównanie rentowności:
nazwaROEROAmarża operacyjnamarża zyskuproduktywnośćudział KP
Gry video2,12%1,79%9,53%6,68%0,6749,15%
WIG8,25%3,76%6,36%4,40%0,8710,78%
CDR13,64%12,23%37,35%31,69%0,3959,59%

    Porównanie wartości rynkowej:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Porównanie wypłacalności i wskaźników przepływów pieniężnych:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
wskaźnik spółki lepszy niż branży i rynku.
wskaźnik spółki neutralny względem branży i rynku.
wskaźnik spółki gorszy niż branży i rynku.
  (CDR) - ogólna ocena spółki
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
  (CDR) - obrót akcjami spółki
Ten wykres pokazuje historię obrotów na spółce. Wartość dla danego dnia odpowiada minimalnym tygodniowym obrotom z ostatniego miesiąca. Tak ujęte obroty pomagają podjąć decyzję czy spółka jest wystarczająco płynna aby w nią zainwestować. Dobrą praktyką jest zaniechanie kupna spółki jeśli jej obroty są niższe niż 400 tys. zł tygodniowo.
minimalne tygodniowe obroty w ostatnim miesiącu:
  (CDR) - rozwodnienie kapitału
(CDR) liczba akcji www.fundamentalna.net
  (CDR) - rekomendacje
Lista rekomendacji mających wpływ na zachowanie się ceny akcji spółki.

Udowodniono, że większość rekomendacji nie ma wpływu na kurs akcji spółki. Te które mają wpływ to:

rekomendacje kupna z ceną docelową co najmniej 50% wyższą niż ta z dnia wydania. link

rekomendacje sprzedaży. link

Na poniższej liście znajdują się tylko rekomendacje należące do jednej z tych dwóch grup.
kierunekdata wyd.cena z dnia wyd.potencjał
6 Kwi 2018120.4 zł-24.6%
1 Wrz 201784.2 zł-28.9%
26 Sty 201759.51 zł-27.1%
3 Sie 201633.55 zł-21%
25 Lis 201316.9 zł-24.3%
11 Gru 20115 zł56%
6 Paź 20113.75 zł58.4%
15 Sie 20115.4 zł-7.2%
29 Kwi 20119.09 zł-16.4%
  ranking:
BB+
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki CDR X1 = 0,6

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki CDR X2 = 0,89

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki CDR X3 = 0,13

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki CDR X4 = 100

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki CDR Z'' Score = 115,93

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
  • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: powyżej 10
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  siła relatywna 15%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
  • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
  • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
  • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
  • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
  • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki CDR to 14,52%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -16%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
  • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
  • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
  • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
  • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
  • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki CDR to -16,08%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2018---
2017-05-261.44 %1.05 zł40.29%
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
KSW30 Cze 2011
-3,33%
MDG30 Wrz 2013
80,65%
MDG30 Gru 2013
60,15%
VVD30 Gru 2013
41,97%
MDG30 Mar 2014
0,35%
CDR30 Wrz 2018
-22,26%
  informacje o spółce
Optimus SA to spółka założona w 1988 roku. Jest ona jedną z największych krajowych producentów i dystrybutorów szeroko pojętego sprzętu komputerowego. Początkowo zakres działalności spółki obejmował również działalność internetową (serwisy informacyjne), jednak w wyniku zmian personalnych wydzielone zostały 2 odrębne spółki. Grupa kapitałowa Onet.pl SA oraz Optimus SA. Onet zajął się działalnością internetową, natomiast Optimus dystrybucją sprzętu komputerowego. Od kilku lat spółka jest w sojuszu strategicznym z innym komputerowym potentatem, a mianowicie spółką ABC Data. Dzięki takiemu połączeniu obie spółki mogą rozwijać się znacznie szybciej niż wcześniej. Optimus SA kładzie nacisk na rozpoznawalność marki i promocje, gdyż ma świadomość, że jest to klucz do sukcesu na szeroką skalę. Spółka posiada kilka salonów między innymi w Przemyślu czy Gdańsku, ale sprzedaż odbywa się również w sklepie internetowym oraz poprzez pośrednictwo ponad 100 partnerów rozprowadzających sprzęt komputerowy. W 2009 roku spółka zmieniła profil swojej działalności, gdyż w branży dystrybucji sprzętu coraz ciężej było o zyski (rosnąca konkurencja). Kluczem do zmiany była inwestycja w popularną firmę wydającą gry komputerowe "CD Projekt". Dzięki takiemu ruchowi profil spółki znacząco się zmienił, gdyż okazało się, że rynek gier pozwala zarobić więcej niż poprzednia gałąź, a dobór partnera był nieprzypadkowy, gdyż CD Projekt to jeden z największych producentów gier komputerowych w całej Europie, co sprawia, że nie było potrzeby kreowania marki od zera.