DBC

   Dębica SA (DBC)

    ANALIZA WARTOŚCI RYNKOWEJ

    Cena do zysku netto:   (9,27)   c/z a.j.d:(9,27)   
Cena / zysk netto informuje o tym jak drogie są akcje spółki w stosunku do zysku generowanego przez tę spółkę. Np. wartość C/Z = 12 oznacza, że daną spółkę można by wykupić za równowartość 12 rocznych zysków (jeśli te pozostałyby na niezmienionym poziomie).

Pożądane są wartości jak najmniejsze, ale wciąż dodatnie.

C/Z a.j.d. oznacza wskaźnik ceny do zysku dla akcjonariuszy jednostki dominującej. Różnice pomiędzy tym wskaźnikiem, a standardowym C/Z wynikają z różnych sposobów ksiegowania zysków. Jeśli dla danej spółki nie ma oddzielnych danych dla C/Z a.j.d. oznacza to, że oba wskaźniki są równoważne.
(DBC) cena do zysku netto www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2024-11-04 08:24:32

    Cena do wartości księgowej:   (0,86)   c/wk a.j.d:(0,86)   
Cena / wartość księgowa informuje o tym jak drogie są akcje spółki w stosunku do kapitałów własnych posiadanych przez spółkę. Np. wartość C/WK = 2 oznacza, że daną spółkę można by wykupić z giełdy za podwójną wartość jej kapitałów własnych.

Pożądane są wartości jak najmniejsze, ale wciąż dodatnie.

C/WK a.j.d. oznacza wskaźnik ceny do wartości księgowej dla akcjonariuszy jednostki dominującej. Różnice pomiędzy tym wskaźnikiem, a standardowym C/WK wynikają z różnych sposobów ksiegowania zysków. Jeśli dla danej spółki nie ma oddzielnych danych dla C/WK a.j.d. oznacza to, że oba wskaźniki są równoważne.
(DBC) cena do wartości księgowej www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2024-11-04 08:24:32

    Cena do wartości księgowej Grahama:   (dostępne po zalogowaniu)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Wartość przedsiębiorstwa do przychodów:   (dostępne po zalogowaniu)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Wartość przedsiębiorstwa do zysku operacyjnego:   (dostępne po zalogowaniu)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Cena do przychodów:   (0,47)   
(DBC) cena do przychodów www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2024-11-04 08:24:32

    Cena do zysku operacyjnego:   (dostępne po zalogowaniu)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

   Ocena wartości rynkowej:   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    PORÓWNAJ Z...
wskaźnik: WIG branza spółka

lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
  ranking:
BBB+
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki DBC X1 = 0,21

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki DBC X2 = 0,7

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki DBC X3 = 0,05

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki DBC X4 = 1,11

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki DBC Z'' Score = 8,38

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
  • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 8,38
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  siła relatywna -10%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
  • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
  • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
  • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
  • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
  • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki DBC to -9,77%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -17%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
  • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
  • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
  • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
  • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
  • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki DBC to -17,24%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2024-09-1810.30 %10.30 zł49.99%
2023-09-205.37 %3.95 zł75.10%
2022-09-193.87 %2.32 zł75.03%
2021-09-184.51 %3.72 zł75.07%
2020-10-074.85 %4.08 zł49.95%
2019-09-215.42 %4.88 zł75.04%
2018-09-124.91 %6.50 zł71.86%
2017-09-192.20 %2.35 zł50.19%
2016-08-292.54 %2.86 zł50.34%
2015-08-274.10 %3.15 zł49.24%
2014-08-264.37 %4.18 zł50.26%
2013-08-274.12 %3.38 zł49.24%
2012-07-316.42 %3.29 zł50.93%
2011-07-255.53 %2.96 zł49.88%
2010-07-216.63 %4.50 zł86.23%
2009-08-192.53 %1.60 zł24.54%
2008-07-152.81 %2.10 zł50.83%
2007-07-121.77 %2.20 zł49.79%
2006-08-096.43 %3.70 zł99.94%
2005-07-138.35 %6.80 zł99.83%
2004-07-205.82 %7.80 złb.d.
2003-06-136.51 %5.60 złb.d.
2002-08-080.74 %0.30 złb.d.
2001-06-253.04 %0.90 złb.d.
2000-06-156.27 %2.30 złb.d.
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
ATM30 Wrz 2008
-35,48%
SNS30 Wrz 2008
-53,13%
FSG30 Mar 2009
51,52%
OPN30 Mar 2009
-10,41%
IPF30 Wrz 2009
49,30%
ACS30 Gru 2009
16,03%
DBC30 Gru 2009
16,37%
NVT30 Mar 2010
-16,08%
NVT30 Wrz 2010
1,24%
NVT30 Gru 2010
22,54%
PGE30 Mar 2011
8,15%
PGE30 Cze 2011
-23,22%
MNC30 Cze 2011
-6,77%
BDZ30 Wrz 2011
-20,27%
SKA30 Gru 2011
32,85%
AMB30 Mar 2012
-15,57%
KGN 30 Mar 2012
-17,30%
QMK30 Cze 2012
-16,80%
AMB30 Mar 2013
-8,80%
DBC30 Mar 2013
-3,66%
DCR30 Cze 2013
20,57%
DCR 30 Wrz 2013
12,61%
AMB30 Wrz 2013
-3,68%
SEK30 Wrz 2013
16,27%
AMB30 Mar 2014
-8,45%
IZO30 Cze 2014
155,71%
DUO30 Wrz 2014
-11,88%
DBC30 Gru 2014
-13,64%
PGN30 Gru 2014
20,50%
PGN30 Mar 2015
22,99%
WAS30 Mar 2015
22,16%
PGN30 Wrz 2015
-17,57%
TRK30 Mar 2016
-18,17%
DCR30 Wrz 2016
15,73%
ELB30 Wrz 2017
-24,57%
PGN30 Wrz 2017
-7,36%
PGN30 Gru 2017
-10,17%
TLX30 Mar 2018
-15,79%
SEL30 Mar 2019
20,00%
PGN30 Mar 2019
-15,18%
RON30 Mar 2020
27,54%
STX30 Wrz 2021
-3,75%
CMR30 Cze 2022
-10,93%
CMR30 Gru 2022
-18,90%
SNK30 Cze 2023
-8,73%
KMP30 Wrz 2023
2,15%
MGT30 Mar 2024
6,22%
MGT30 Cze 2024
-16,53%
DBC30 Cze 2024
-10,83%