DBC

   Dębica SA (DBC)
    ANALIZA RENTOWNOŚCI

    Zwrot z kapitału:   ROE (11,24%)   ROA (6,50%)   ROCE (10,18%)   
(DBC) zwrot z kapitału % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2025-04-17 19:55:24


    Marże:   operacyjna (dostępne po zalogowaniu%)   zysku netto (dostępne po zalogowaniu%)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.


    Produktywność:   (dostępne po zalogowaniu)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.


    Udział kapitałów pracujących:   (19,80%)   
(DBC) udział kapitałów pracujących % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2025-04-17 19:55:24


   Ocena rentowności:   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    PORÓWNAJ Z...
wskaźnik: WIG branza spółka

lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
 
  ranking:
A-
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki DBC X1 = 0,2

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki DBC X2 = 0,7

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki DBC X3 = 0,06

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki DBC X4 = 1,11

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki DBC Z'' Score = 8,4

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
  • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 8,4
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  analiza fundamentalna
Wartość 83%
c/z, c/wk, ev/ebit
Rentowność 67%
roa, roe, marże
Cash flow 68%
 przepływy pieniężne
Zadłużenie 67%
dług, płynność
Finanse 61%
przychody, zyski
Podsumowanie A-
ogólna ocena
  siła relatywna 0%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
  • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
  • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
  • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
  • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
  • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki DBC to -0,46%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -19%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
  • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
  • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
  • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
  • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
  • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki DBC to -18,82%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2024-09-1810.30 %10.30 zł49.99%
2023-09-205.37 %3.95 zł75.10%
2022-09-193.87 %2.32 zł75.03%
2021-09-184.51 %3.72 zł75.07%
2020-10-074.85 %4.08 zł49.95%
2019-09-215.42 %4.88 zł75.04%
2018-09-124.91 %6.50 zł71.86%
2017-09-192.20 %2.35 zł50.19%
2016-08-292.54 %2.86 zł50.34%
2015-08-274.10 %3.15 zł49.24%
2014-08-264.37 %4.18 zł50.26%
2013-08-274.12 %3.38 zł49.24%
2012-07-316.42 %3.29 zł50.93%
2011-07-255.53 %2.96 zł49.88%
2010-07-216.63 %4.50 zł86.23%
2009-08-192.53 %1.60 zł24.54%
2008-07-152.81 %2.10 zł50.83%
2007-07-121.77 %2.20 zł49.79%
2006-08-096.43 %3.70 zł99.94%
2005-07-138.35 %6.80 zł99.83%
2004-07-205.82 %7.80 złb.d.
2003-06-136.51 %5.60 złb.d.
2002-08-080.74 %0.30 złb.d.
2001-06-253.04 %0.90 złb.d.
2000-06-156.27 %2.30 złb.d.
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
ATM30 Wrz 2008
-35,48%
CNG30 Wrz 2008
-38,42%
SNK30 Wrz 2008
-40,81%
DBC30 Cze 2009
14,55%
IPL30 Wrz 2009
10,93%
ACS30 Gru 2009
16,03%
ACP30 Mar 2010
-1,41%
AMB30 Mar 2011
-14,33%
DBC30 Mar 2011
-5,69%
AMB30 Cze 2011
-11,93%
NVT30 Wrz 2011
-7,99%
PGE30 Wrz 2011
11,41%
NVT30 Gru 2011
1,88%
DBC30 Gru 2011
3,24%
DBC30 Mar 2012
-2,33%
MLK30 Mar 2012
10,03%
IPX30 Mar 2012
-26,14%
KGN 30 Mar 2012
-17,30%
QMK30 Cze 2012
-16,80%
QMK30 Wrz 2012
14,66%
NVT30 Wrz 2012
0,44%
DBC30 Gru 2012
9,75%
PAT30 Gru 2012
13,61%
PRF30 Gru 2012
13,76%
PRF30 Mar 2013
-4,30%
PRF30 Cze 2013
-4,78%
LTX30 Cze 2013
37,85%
KGN30 Cze 2013
16,26%
FRO30 Wrz 2013
16,47%
PRF 30 Wrz 2013
1,30%
PGE30 Gru 2013
16,15%
FRO30 Gru 2013
18,60%
ACS30 Mar 2014
-22,51%
AMB30 Cze 2014
21,37%
OPF30 Cze 2014
-26,92%
SEK30 Cze 2014
-4,82%
SEK30 Wrz 2014
-19,87%
AMB30 Wrz 2014
-18,96%
KER30 Wrz 2015
0,90%
KRI30 Mar 2016
-19,63%
ACS30 Mar 2016
-11,85%
KGN30 Cze 2016
8,55%
KGN30 Wrz 2016
-4,53%
PPS30 Wrz 2016
26,83%
KGN30 Mar 2017
-1,04%
KGN30 Cze 2017
-12,13%
DCR30 Cze 2017
-3,49%
SEK30 Cze 2017
2,04%
ELB30 Gru 2017
16,13%
TLX30 Mar 2018
-15,79%
NEM30 Wrz 2018
7,00%
PJP30 Gru 2018
-11,11%
PKN30 Gru 2019
-39,56%
AMC30 Cze 2020
12,00%
KPD30 Mar 2021
108,57%
WTN30 Mar 2021
29,35%
STX30 Wrz 2021
-3,75%
VRG30 Cze 2022
-9,14%
ATP30 Mar 2023
-1,05%
MGT30 Wrz 2023
8,72%
DBC30 Wrz 2024
-5,24%
VRG30 Wrz 2024
-9,46%
APT30 Gru 2024
10,59%

partner strategiczny:
Anatomy of Motion
Copyright © 2010-2024 Fundamentalna.net
Analiza Fundamentalna.net Szeroki Rynek Wyszukiwarka Siła Relatywna Wskaźniki Partnerzy Program Partnerski
Kontakt FAQ Regulamin Polityka prywatności Prawa autorskie Mapa strony Regulamin pp