Rawlplug SA (RWL)
    ANALIZA RENTOWNOŚCI

    Zwrot z kapitału:   ROE (8,96%)   ROA (4,48%)   ROCE (10,08%)   
(RWL) zwrot z kapitału % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2025-04-30 15:59:26


    Marże:   operacyjna (dostępne po zalogowaniu%)   zysku netto (dostępne po zalogowaniu%)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.


    Produktywność:   (dostępne po zalogowaniu)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.


    Udział kapitałów pracujących:   (12,56%)   
(RWL) udział kapitałów pracujących % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2025-04-30 15:59:26


   Ocena rentowności:   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    PORÓWNAJ Z...
wskaźnik: WIG branza spółka

lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
 
  ranking:
BBB+
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki RWL X1 = 0,13

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki RWL X2 = 0,55

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki RWL X3 = 0,07

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki RWL X4 = 0,77

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki RWL Z'' Score = 7,14

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
  • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 7,14
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  analiza fundamentalna
Wartość 86%
c/z, c/wk, ev/ebit
Rentowność 59%
roa, roe, marże
Cash flow 70%
 przepływy pieniężne
Zadłużenie 56%
dług, płynność
Finanse 60%
przychody, zyski
Podsumowanie BBB+
ogólna ocena
  siła relatywna 1%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
  • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
  • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
  • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
  • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
  • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki RWL to 1,04%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -6%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
  • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
  • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
  • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
  • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
  • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki RWL to -5,9%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2024-08-122.72 %0.40 zł28.18%
2023-08-023.80 %0.60 zł15.38%
2022-08-014.14 %0.60 zł15.53%
2021---
2020---
2019-08-063.52 %0.32 zł25.31%
2018-08-063.77 %0.33 zł31.14%
2017-08-072.71 %0.33 zł28.60%
2016-08-053.30 %0.33 zł42.58%
2015-08-103.85 %0.33 zł72.17%
2014-08-113.71 %0.33 zł81.84%
2013---
2012-06-262.96 %0.33 zł14.90%
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
ECH30 Cze 2008
4,12%
PRM30 Cze 2009
-0,57%
PGN30 Gru 2010
3,86%
AMB30 Gru 2010
0,56%
ERG30 Cze 2012
0,00%
KPD30 Wrz 2012
-3,91%
FRO30 Gru 2012
3,23%
ATP 30 Wrz 2013
27,06%
FSG30 Gru 2013
-7,53%
HTM30 Mar 2014
-9,27%
KPD30 Cze 2014
15,41%
KPD30 Wrz 2014
-8,66%
KCH30 Wrz 2014
-15,32%
OPF30 Wrz 2014
-62,86%
BAH30 Mar 2015
-4,24%
BAH30 Cze 2015
-3,74%
TRK30 Cze 2015
1,69%
WAS30 Cze 2015
-11,76%
TRK30 Wrz 2015
40,88%
ENG30 Wrz 2015
-24,65%
ENG30 Gru 2015
0,78%
TRK30 Cze 2016
25,17%
DVL30 Cze 2016
9,55%
FFI30 Wrz 2016
-18,10%
KPD30 Wrz 2016
-0,80%
ABE30 Wrz 2017
12,73%
MAK30 Gru 2017
8,74%
RWL30 Gru 2017
0,31%
RWL30 Mar 2018
-10,23%
FRO30 Mar 2018
-2,53%
KPD30 Cze 2018
-5,43%
ABE30 Cze 2018
3,31%
RWL30 Cze 2018
0,47%
RWL30 Wrz 2018
-2,78%
RWL30 Mar 2019
0,00%
RWL30 Cze 2019
-2,70%
ACP30 Cze 2019
-4,32%
RWL30 Wrz 2019
-2,77%
ACP30 Gru 2019
-9,38%
ATD30 Mar 2020
56,52%
TLX30 Mar 2020
14,49%
RWL30 Cze 2020
6,81%
ACP30 Cze 2020
1,06%
ACP30 Wrz 2020
-1,19%
RWL30 Wrz 2020
4,59%
CMP30 Wrz 2021
-16,72%
ATP30 Wrz 2021
6,67%
ELZ30 Wrz 2021
-21,88%
ATP30 Wrz 2022
11,11%
ATP30 Gru 2022
5,56%
ZAP30 Gru 2022
4,42%
STX30 Mar 2023
0,00%
ABE30 Mar 2023
24,70%
ABE30 Cze 2023
-0,96%
IPF30 Cze 2023
0,00%
FTE30 Cze 2023
2,46%
PCX30 Gru 2023
-0,69%
RWL30 Gru 2024
5,65%

partner strategiczny:
Anatomy of Motion
Copyright © 2010-2025 Fundamentalna.net
Analiza Fundamentalna.net Szeroki Rynek Wyszukiwarka Siła Relatywna Wskaźniki Partnerzy Program Partnerski
Kontakt FAQ Regulamin Polityka prywatności Prawa autorskie Mapa strony Regulamin pp