MZA

   Muza SA (MZA)
    ANALIZA RENTOWNOŚCI

    Zwrot z kapitału:   ROE (7,00%)   ROA (4,92%)   ROCE (8,02%)   
(MZA) zwrot z kapitału % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2026-08-13 18:06:21


    Marże:   operacyjna (dostępne po zalogowaniu%)   zysku netto (dostępne po zalogowaniu%)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.


    Produktywność:   (dostępne po zalogowaniu)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.


    Udział kapitałów pracujących:   (29,28%)   
(MZA) udział kapitałów pracujących % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2026-08-13 18:06:21


   Ocena rentowności:   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    PORÓWNAJ Z...
wskaźnik: WIG branza spółka

lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
 
  ranking:
A
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki MZA X1 = 0,29

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki MZA X2 = 0,43

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki MZA X3 = 0,06

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki MZA X4 = 1,55

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki MZA Z'' Score = 8,61

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
  • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 8,61
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  analiza fundamentalna
Wartość 87%
c/z, c/wk, ev/ebit
Rentowność 56%
roa, roe, marże
Cash flow 75%
 przepływy pieniężne
Zadłużenie 86%
dług, płynność
Finanse 53%
przychody, zyski
Podsumowanie A
ogólna ocena
  siła relatywna -4%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
  • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
  • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
  • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
  • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
  • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki MZA to -4,4%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -31%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
  • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
  • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
  • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
  • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
  • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki MZA to -31,27%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2025---
2024-01-066.94 %1.00 zł548.19%
2023---
2022---
2021-09-2210.74 %0.65 zł548.19%
2020---
2019---
2018---
2017---
2016---
2015---
2014---
2013---
2012---
2011---
2010---
2009---
2008---
2007---
2006---
2005---
2004---
2003-05-137.75 %0.50 złb.d.
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
PRD30 Gru 2008
12,12%
TIM30 Gru 2008
-8,32%
TIM30 Mar 2009
33,38%
JPR30 Cze 2011
-40,77%
TSG30 Wrz 2011
-24,67%
IMX30 Mar 2012
-31,21%
FTE30 Mar 2012
11,63%
ENA30 Wrz 2012
-3,79%
PLA 30 Wrz 2012
26,84%
ASE30 Gru 2012
24,46%
PRD30 Mar 2014
-7,87%
HEL30 Wrz 2014
-17,97%
IZO30 Gru 2014
-6,67%
HEL30 Cze 2016
45,47%
COL30 Cze 2016
6,50%
WAS30 Cze 2016
-16,46%
JHM30 Cze 2017
5,75%
ACP30 Wrz 2017
-4,99%
ZAP30 Cze 2018
-14,93%
OBL30 Wrz 2018
9,34%
OBL30 Gru 2018
-7,04%
MON30 Cze 2019
-32,53%
HEL30 Cze 2019
31,33%
IZO30 Wrz 2019
2,56%
MON30 Wrz 2019
-21,21%
TSG30 Wrz 2019
16,80%
RLP30 Gru 2019
-3,70%
IZO30 Gru 2019
-3,13%
RLP30 Mar 2020
16,15%
ULM30 Gru 2020
22,81%
TSG30 Wrz 2022
-1,49%
MFO30 Gru 2022
20,39%
KPD30 Cze 2023
-12,50%
LTX30 Gru 2023
-10,13%
MCI30 Gru 2023
1,64%
TSG30 Gru 2023
4,55%
MCI30 Mar 2024
5,24%
IZO30 Gru 2024
15,41%
MZA30 Mar 2026
-0,54%

partner strategiczny:
Anatomy of Motion
Copyright © 2010-2026 Fundamentalna.net
Analiza Fundamentalna.net Szeroki Rynek Wyszukiwarka Siła Relatywna Wskaźniki Partnerzy Program Partnerski
Kontakt FAQ Regulamin Polityka prywatności Prawa autorskie Mapa strony Regulamin pp