STX

   Stalexport Autostrady SA (STX)
    ANALIZA RENTOWNOŚCI

    Zwrot z kapitału:   ROE (15,80%)   ROA (9,45%)   ROCE (14,75%)   
(STX) zwrot z kapitału % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2026-01-23 02:11:49


    Marże:   operacyjna (dostępne po zalogowaniu%)   zysku netto (dostępne po zalogowaniu%)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.


    Produktywność:   (dostępne po zalogowaniu)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.


    Udział kapitałów pracujących:   (34,73%)   
(STX) udział kapitałów pracujących % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2026-01-23 02:11:49


   Ocena rentowności:   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    PORÓWNAJ Z...
wskaźnik: WIG branza spółka

lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
 
  ranking:
A+
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki STX X1 = 0,35

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki STX X2 = 1,28

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki STX X3 = 0,12

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki STX X4 = 1,83

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki STX Z'' Score = 12,41

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
  • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: powyżej 10
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  analiza fundamentalna
Wartość 89%
c/z, c/wk, ev/ebit
Rentowność 76%
roa, roe, marże
Cash flow 67%
 przepływy pieniężne
Zadłużenie 82%
dług, płynność
Finanse 79%
przychody, zyski
Podsumowanie A+
ogólna ocena
  siła relatywna 13%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
  • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
  • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
  • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
  • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
  • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki STX to 12,83%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -11%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
  • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
  • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
  • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
  • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
  • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki STX to -11,37%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2025---
2024-04-1712.68 %0.45 zł57.72%
2023-04-117.14 %0.20 zł57.72%
2022-04-116.88 %0.24 zł62.19%
2021-04-0717.44 %0.64 zł173.03%
2020-06-241.71 %0.05 zł15.38%
2019-04-169.23 %0.37 zł49.07%
2018-04-167.02 %0.29 zł45.16%
2017-04-204.62 %0.18 zł26.93%
2016---
2015---
2014---
2013---
2012---
2011---
2010---
2009---
2008---
2007---
2006---
2005---
2004---
2003---
2002---
2001---
2000-12-220.01 %0.00 złb.d.
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
NVS30 Gru 2008
-4,77%
NVS30 Mar 2009
23,05%
SWG30 Mar 2009
28,69%
INK30 Cze 2010
4,00%
INK30 Wrz 2010
-3,35%
FTE30 Wrz 2010
-10,82%
INK30 Gru 2010
0,52%
ACP30 Cze 2011
-22,44%
STF30 Gru 2011
38,50%
ACS30 Wrz 2012
-7,62%
PCG30 Gru 2012
-21,99%
ACS30 Mar 2013
-7,24%
ACS30 Wrz 2013
-7,15%
PRT30 Cze 2015
1,95%
HEL30 Gru 2016
44,73%
INP30 Mar 2017
3,91%
AMB30 Cze 2017
3,12%
AMB30 Wrz 2017
31,10%
DCR30 Mar 2018
-6,65%
AMB30 Wrz 2018
9,01%
IZO30 Wrz 2021
-15,33%
INK30 Wrz 2021
9,69%
RPC30 Wrz 2021
6,11%
EDI30 Cze 2022
-12,94%
ATG30 Wrz 2022
19,27%
DVL30 Mar 2023
37,42%
FRO30 Mar 2023
26,27%
ATG30 Cze 2023
-7,54%
ATG30 Wrz 2023
6,95%
HEL30 Wrz 2023
23,75%
IZO30 Wrz 2023
8,66%
ATC30 Gru 2023
-6,04%
HUB30 Cze 2024
-8,33%
HUB30 Wrz 2024
-9,09%
LSI30 Wrz 2024
3,23%
MZA30 Wrz 2024
7,58%
STX30 Wrz 2024
18,50%
STX30 Gru 2024
25,58%
STX30 Mar 2025
-18,78%
AMB30 Mar 2025
-2,33%
AMB30 Cze 2025
-9,62%
KER30 Cze 2025
8,01%

partner strategiczny:
Anatomy of Motion
Copyright © 2010-2025 Fundamentalna.net
Analiza Fundamentalna.net Szeroki Rynek Wyszukiwarka Siła Relatywna Wskaźniki Partnerzy Program Partnerski
Kontakt FAQ Regulamin Polityka prywatności Prawa autorskie Mapa strony Regulamin pp