KPL

   Kino Polska TV SA (KPL)
    ANALIZA RENTOWNOŚCI

    Zwrot z kapitału:   ROE (25,89%)   ROA (18,87%)   ROCE (30,84%)   
(KPL) zwrot z kapitału % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2026-03-10 20:17:32


    Marże:   operacyjna (dostępne po zalogowaniu%)   zysku netto (dostępne po zalogowaniu%)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.


    Produktywność:   (dostępne po zalogowaniu)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.


    Udział kapitałów pracujących:   (42,32%)   
(KPL) udział kapitałów pracujących % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2026-03-10 20:17:32


   Ocena rentowności:   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    PORÓWNAJ Z...
wskaźnik: WIG branza spółka

lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
 
  ranking:
AA+
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki KPL X1 = 0,42

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki KPL X2 = 0,99

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki KPL X3 = 0,21

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki KPL X4 = 3,91

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki KPL Z'' Score = 14,74

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
  • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: powyżej 10
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  analiza fundamentalna
Wartość 87%
c/z, c/wk, ev/ebit
Rentowność 96%
roa, roe, marże
Cash flow 74%
 przepływy pieniężne
Zadłużenie 89%
dług, płynność
Finanse 95%
przychody, zyski
Podsumowanie AA+
ogólna ocena
  siła relatywna 9%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
  • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
  • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
  • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
  • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
  • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki KPL to 8,55%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -9%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
  • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
  • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
  • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
  • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
  • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki KPL to -9,24%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2025---
2024---
2023-08-212.40 %0.35 zł14.55%
2022-08-214.13 %0.50 zł20.37%
2021---
2020---
2019-06-292.70 %0.30 zł16.52%
2018-06-274.58 %0.55 zł68.52%
2017-06-308.83 %1.13 zł145.92%
2016-06-027.87 %1.00 zł123.33%
2015-06-266.90 %1.00 zł152.90%
2014-07-092.86 %0.45 zł48.77%
2013-09-052.08 %0.50 zł51.51%
2012-05-2414.29 %1.00 zł165.43%
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
ZAP30 Wrz 2008
-34,89%
ETL30 Gru 2008
3,45%
ETL30 Mar 2009
4,84%
HEL30 Mar 2009
33,20%
HEL30 Cze 2009
35,65%
SUW30 Cze 2009
14,61%
ZAP30 Cze 2011
-28,81%
KGH30 Wrz 2011
-16,33%
BRG30 Wrz 2011
-1,33%
BRG30 Gru 2011
7,57%
BRG30 Mar 2012
15,58%
BRG30 Cze 2012
11,96%
BRG30 Wrz 2012
28,16%
RLP30 Wrz 2012
9,36%
ELZ30 Cze 2013
-1,29%
ELZ30 Wrz 2013
80,63%
SFG30 Wrz 2013
9,70%
4FM30 Cze 2014
-16,90%
AAL30 Cze 2014
19,25%
AAL30 Wrz 2014
1,13%
SFG30 Gru 2015
25,24%
SFG30 Mar 2016
36,21%
PGM30 Wrz 2017
-5,73%
OVO30 Gru 2017
5,68%
OVO30 Cze 2018
4,08%
ALI30 Cze 2018
-67,83%
LSI30 Gru 2018
-1,72%
LSI30 Mar 2019
-8,77%
QNT30 Mar 2020
-7,14%
DCR30 Cze 2020
31,31%
ODL30 Cze 2020
1,08%
SKH30 Cze 2020
16,59%
SKH30 Wrz 2020
3,25%
QNT30 Wrz 2020
68,12%
SKH30 Mar 2021
-7,98%
SKH30 Cze 2021
-4,88%
SKH30 Wrz 2021
-9,40%
ODL30 Gru 2021
-0,97%
CNT30 Gru 2021
-7,08%
ODL30 Mar 2022
6,51%
OBL30 Mar 2022
2,24%
ODL30 Cze 2022
-0,92%
ODL30 Wrz 2022
11,42%
KPL30 Mar 2023
15,38%
ODL30 Wrz 2023
5,00%
ODL30 Gru 2023
16,40%
KPL30 Gru 2023
13,33%
KPL30 Mar 2024
10,22%
KPL30 Cze 2024
-5,62%
OBL30 Cze 2024
-7,26%
KPL30 Wrz 2024
27,98%
KPL30 Gru 2024
-10,70%
KPL30 Mar 2025
-11,46%
KPL30 Cze 2025
8,24%

partner strategiczny:
Anatomy of Motion
Copyright © 2010-2025 Fundamentalna.net
Analiza Fundamentalna.net Szeroki Rynek Wyszukiwarka Siła Relatywna Wskaźniki Partnerzy Program Partnerski
Kontakt FAQ Regulamin Polityka prywatności Prawa autorskie Mapa strony Regulamin pp