KMP

   Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Kompap SA (KMP)
    ANALIZA RENTOWNOŚCI

    Zwrot z kapitału:   ROE (-4,33%)   ROA (-2,06%)   ROCE (-2,91%)   
(KMP) zwrot z kapitału % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2019-08-18 08:43:32


    Marże:   operacyjna (dostępne po zalogowaniu%)   zysku netto (dostępne po zalogowaniu%)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.


    Produktywność:   (dostępne po zalogowaniu)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.


    Udział kapitałów pracujących:   (-3,48%)   
(KMP) udział kapitałów pracujących % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2019-08-18 08:43:32


   Ocena rentowności:   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    PORÓWNAJ Z...
wskaźnik: WIG branza spółka

lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
 
  ranking:
CCC-
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki KMP X1 = -0,03

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki KMP X2 = 0,32

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki KMP X3 = -0,02

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki KMP X4 = 0,48

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki KMP Z'' Score = 4,41

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
  • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 4,41
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  analiza fundamentalna
Wartość 28%
c/z, c/wk, ev/ebit
Rentowność 20%
roa, roe, marże
Cash flow 45%
 przepływy pieniężne
Zadłużenie 41%
dług, płynność
Finanse 39%
przychody, zyski
Podsumowanie CCC-
ogólna ocena
  siła relatywna -9%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
  • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
  • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
  • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
  • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
  • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki KMP to -8,55%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -24%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
  • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
  • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
  • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
  • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
  • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki KMP to -23,75%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2018---
2017---
2016-08-302.17 %0.20 zł19.80%
2015---
2014---
2013---
2012---
2011---
2010---
2009---
2008---
2007---
2006---
2005---
2004---
2003---
2002-09-051.47 %0.10 złb.d.
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
MSW30 Mar 2005
42,00%
NVT30 Mar 2005
6,12%
PTH30 Mar 2005
16,75%
PTH30 Cze 2005
43,72%
NVT30 Cze 2005
-11,54%
HTM30 Cze 2005
-8,88%
APL30 Cze 2005
-6,19%
APL30 Wrz 2005
41,67%
KRS30 Wrz 2005
4,83%
NVT30 Wrz 2005
-6,52%
ERG30 Mar 2008
-41,57%
BPM30 Wrz 2008
-18,71%
IFC30 Gru 2008
4,60%
IFC30 Mar 2009
14,29%
JAG30 Mar 2009
42,86%
DPL30 Mar 2009
6,79%
PCE30 Cze 2009
-4,63%
COG30 Mar 2010
-3,86%
FAM30 Wrz 2010
-21,76%
FAM30 Gru 2010
-11,23%
ADS30 Gru 2010
-11,54%
ZRE30 Gru 2010
-28,00%
SEK30 Wrz 2011
-26,98%
DUO30 Wrz 2011
-43,01%
PQA30 Wrz 2011
-49,89%
SEK30 Gru 2011
14,89%
WLB30 Cze 2012
-39,58%
RDN30 Cze 2012
-43,55%
MSP30 Cze 2012
11,04%
BTM30 Wrz 2012
-10,71%
B3S30 Gru 2012
-3,23%
B3S30 Mar 2013
-46,67%
RDN30 Mar 2013
14,58%
RFK30 Mar 2013
20,28%
APL 30 Wrz 2013
-23,00%
LRQ30 Cze 2014
100,68%
LRQ30 Wrz 2014
17,51%
JSW30 Wrz 2014
-45,97%
EMF30 Cze 2015
-37,77%
ZUK30 Wrz 2015
7,82%
RDL30 Cze 2017
-1,23%
RNK30 Wrz 2017
1,06%
PXM30 Gru 2017
-3,23%
ENI30 Mar 2018
-10,00%
GLC30 Mar 2018
-16,18%
MSZ30 Mar 2018
-50,85%
PEP30 Cze 2018
20,89%
OPF30 Cze 2018
-34,29%
MSZ30 Wrz 2018
4,35%
KMP30 Gru 2018
6,20%
KMP30 Mar 2019
-0,73%

partner strategiczny: płatności obsługuje:
logo
Copyright © 2010-2017 Fundamentalna.net
Analiza Fundamentalna.net Szeroki Rynek Wyszukiwarka Siła Relatywna Wskaźniki Partnerzy Program Partnerski
Kontakt FAQ Regulamin Polityka prywatności Prawa autorskie Mapa strony Regulamin pp