KRU

   Kruk SA (KRU)
 podstawowe informacje
Cena akcji: 190,50 zł

Gałąź gospodarki: Finanse
Branża: Finanse pozostałe
dane finansowe za: IV kwartał 2020
aktualizacja wskaźników: 11 Kwi 2021
siła relatywna: 14,13% (35,31)
siła relatywna WIG: 3,71%

Jak interpretować siłę relatywną?
  aktualne wskaźniki

    Porównanie rentowności:
nazwaROEROAmarża operacyjnamarża zyskuproduktywnośćudział KP
Finanse pozostałe-0,35%-1,82%3,74%-2,83%0,31-10,18%
WIG6,85%3,03%5,51%3,16%0,7711,43%
KRU4,13%1,67%28,70%7,00%0,24-5,99%

    Porównanie wartości rynkowej:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Porównanie wypłacalności i wskaźników przepływów pieniężnych:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
 wskaźnik spółki lepszy niż branży i rynku.
wskaźnik spółki neutralny względem branży i rynku.
wskaźnik spółki gorszy niż branży i rynku.
  (KRU) - ogólna ocena spółki
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
  (KRU) - obrót akcjami spółki
Ten wykres pokazuje historię obrotów na spółce. Wartość dla danego dnia odpowiada minimalnym tygodniowym obrotom z ostatniego miesiąca. Tak ujęte obroty pomagają podjąć decyzję czy spółka jest wystarczająco płynna aby w nią zainwestować. Dobrą praktyką jest zaniechanie kupna spółki jeśli jej obroty są niższe niż 400 tys. zł tygodniowo.
minimalne tygodniowe obroty w ostatnim miesiącu:
  (KRU) - rozwodnienie kapitału
(KRU) liczba akcji www.fundamentalna.net
  (KRU) - rekomendacje
Lista rekomendacji mających wpływ na zachowanie się ceny akcji spółki.

Udowodniono, że większość rekomendacji nie ma wpływu na kurs akcji spółki. Te które mają wpływ to:

rekomendacje kupna z ceną docelową co najmniej 50% wyższą niż ta z dnia wydania. link

rekomendacje sprzedaży. link

Na poniższej liście znajdują się tylko rekomendacje należące do jednej z tych dwóch grup.
kierunekdata wyd.cena z dnia wyd.potencjał
8 Gru 2020139.9 zł-29.2%
16 Lis 2020144.3 zł-10.6%
4 Lut 2019164 zł70.3%
5 Gru 2018169.6 zł72.6%
17 Wrz 2018183.6 zł59.5%
23 Mar 2018209 zł-29.3%
22 Wrz 2017282 zł-14.1%
1 Wrz 2017339 zł-9%
8 Maj 2017294 zł-25.8%
8 Maj 2017294 zł-25.3%
27 Sty 2017249.9 zł-12.1%
17 Mar 2016189 zł-7.4%
  ranking:
B
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki KRU X1 = 0

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki KRU X2 = 0,4

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki KRU X3 = 0,07

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki KRU X4 = 1,39

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki KRU Z'' Score = 6,51

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
  • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 6,51
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  analiza fundamentalna
Wartość 40%
c/z, c/wk, ev/ebit
Rentowność 41%
roa, roe, marże
Cash flow 62%
 przepływy pieniężne
Zadłużenie 41%
dług, płynność
Finanse 61%
przychody, zyski
Podsumowanie B
ogólna ocena
  siła relatywna 14%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
  • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
  • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
  • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
  • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
  • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki KRU to 14,13%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -2%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
  • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
  • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
  • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
  • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
  • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki KRU to -2,31%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2020---
2019-06-302.73 %5.00 zł28.58%
2018-04-232.05 %5.00 zł31.85%
2017-06-270.65 %2.00 zł15.07%
2016-07-060.98 %2.00 zł17.15%
2015-06-290.95 %1.50 zł16.91%
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
COG30 Cze 2008
-3,16%
GRL30 Cze 2009
59,94%
BAK30 Wrz 2009
7,51%
AMC30 Gru 2009
146,94%
ASB30 Wrz 2011
-11,33%
URS30 Gru 2011
130,56%
WFM30 Gru 2011
133,80%
MAK30 Cze 2013
20,65%
JWC30 Wrz 2013
-14,88%
RWD30 Cze 2014
4,35%
OPL30 Gru 2014
10,64%
OPL30 Cze 2015
-12,99%
MOL30 Wrz 2015
16,09%
ASB30 Cze 2016
5,91%
MBR30 Wrz 2017
-22,02%
JWC30 Wrz 2018
-8,78%
FTE30 Cze 2020
45,19%
KRU30 Wrz 2020
7,39%
KRU30 Gru 2020
28,03%
SPL30 Gru 2020
18,19%

partner strategiczny: płatności obsługuje:
logo
Copyright © 2010-2020 Fundamentalna.net
Analiza Fundamentalna.net Szeroki Rynek Wyszukiwarka Siła Relatywna Wskaźniki Partnerzy Program Partnerski
Kontakt FAQ Regulamin Polityka prywatności Prawa autorskie Mapa strony Regulamin pp