BHW

   Bank Handlowy SA (BHW)
 podstawowe informacje
Cena akcji: 112,20 zł

Gałąź gospodarki: Finanse
Branża: Banki
dane finansowe za: I kwartał 2025
aktualizacja wskaźników: 10 Lip 2025
siła relatywna: -1,25% (63,27)
siła relatywna WIG: 7,81%

Jak interpretować siłę relatywną?
  aktualne wskaźniki

    Porównanie rentowności:
nazwaROEROAmarża operacyjnamarża zyskuproduktywnośćudział KP
banki17,45%1,39%19,67%13,14%0,05-40,29%
WIG6,52%2,64%5,27%3,32%0,8012,17%
BHW16,83%2,32%50,70%35,86%0,06-36,58%

    Porównanie wartości rynkowej:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Porównanie wypłacalności i wskaźników przepływów pieniężnych:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
 wskaźnik spółki lepszy niż branży i rynku.
wskaźnik spółki neutralny względem branży i rynku.
wskaźnik spółki gorszy niż branży i rynku.
  (BHW) - ogólna ocena spółki
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
  (BHW) - obrót akcjami spółki
Ten wykres pokazuje historię obrotów na spółce. Wartość dla danego dnia odpowiada minimalnym tygodniowym obrotom z ostatniego miesiąca. Tak ujęte obroty pomagają podjąć decyzję czy spółka jest wystarczająco płynna aby w nią zainwestować. Dobrą praktyką jest zaniechanie kupna spółki jeśli jej obroty są niższe niż 400 tys. zł tygodniowo.
minimalne tygodniowe obroty w ostatnim miesiącu:
  (BHW) - rozwodnienie kapitału
(BHW) liczba akcji www.fundamentalna.net
  (BHW) - rekomendacje
Lista rekomendacji mających wpływ na zachowanie się ceny akcji spółki.

Udowodniono, że większość rekomendacji nie ma wpływu na kurs akcji spółki. Te które mają wpływ to:

rekomendacje kupna z ceną docelową co najmniej 50% wyższą niż ta z dnia wydania. link

rekomendacje sprzedaży. link

Na poniższej liście znajdują się tylko rekomendacje należące do jednej z tych dwóch grup.
kierunekdata wyd.cena z dnia wyd.potencjał
29 Kwi 2024111.8 zł-14.1%
29 Kwi 2024111.8 zł-4.3%
21 Lip 202145.65 zł-5.8%
21 Lip 202145.65 zł-8.2%
26 Kwi 202141.8 zł-4.3%
10 Gru 202036.95 zł-13.4%
7 Gru 202036.15 zł-10.8%
22 Maj 202036.25 zł-4.8%
1 Lut 201970.3 zł-6.8%
21 Cze 201770.44 zł-13.4%
21 Cze 201770.44 zł-18.8%
12 Cze 201769.7 zł-11%
12 Cze 201769.7 zł-16.6%
31 Maj 201769.5 zł-4.8%
22 Lut 201782 zł-8.5%
  ranking:
BBB-
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki BHW X1 = 0

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki BHW X2 = 0,22

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki BHW X3 = 0,03

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki BHW X4 = 0,22

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki BHW Z'' Score = 4,42

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
  • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 4,42
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  analiza fundamentalna
Wartość 54%
c/z, c/wk, ev/ebit
Rentowność 58%
roa, roe, marże
Cash flow 72%
 przepływy pieniężne
Zadłużenie 44%
dług, płynność
Finanse 83%
przychody, zyski
Podsumowanie BBB-
ogólna ocena
  siła relatywna -1%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
  • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
  • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
  • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
  • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
  • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki BHW to -1,25%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -7%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
  • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
  • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
  • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
  • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
  • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki BHW to -6,81%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2024-06-2510.42 %11.15 zł64.57%
2023-05-0610.00 %9.00 zł76.08%
2022-06-298.61 %5.47 zł99.61%
2021-09-132.58 %1.20 zł90.95%
2020---
2019-06-116.73 %3.74 zł76.49%
2018-06-165.20 %4.11 zł100.27%
2017-06-296.59 %4.53 zł98.39%
2016-06-306.87 %4.68 zł97.62%
2015-07-028.17 %7.43 zł102.48%
2014-07-026.61 %7.15 zł96.04%
2013-07-026.23 %5.79 zł77.98%
2012-07-023.42 %2.76 zł48.97%
2011-06-135.93 %5.72 zł99.01%
2010-06-305.39 %3.77 zł97.66%
2009---
2008-07-015.94 %4.75 zł75.30%
2007-07-023.28 %4.10 zł81.53%
2006-06-305.03 %3.60 zł76.31%
2005-07-2020.29 %11.97 zł375.84%
2004-07-212.94 %1.85 złb.d.
2003-07-222.96 %1.85 złb.d.
2002-07-231.77 %1.25 złb.d.
2001-07-231.92 %1.00 złb.d.
2000-07-212.92 %2.00 złb.d.
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
MSO30 Gru 2009
18,80%
OPL30 Gru 2009
5,70%
EMP30 Mar 2010
13,91%
EKO30 Mar 2011
-13,24%
WOJ30 Wrz 2013
28,74%
GCH30 Gru 2013
8,31%
ATC30 Gru 2014
-16,52%
RDL30 Gru 2014
-5,90%
PLX30 Mar 2015
-10,61%
MCR30 Wrz 2016
9,12%
BCM30 Wrz 2016
13,21%
KMP30 Gru 2016
-11,15%
VOX30 Gru 2016
-4,93%
PCX30 Cze 2017
-5,95%
PCX30 Gru 2017
-8,05%
CPS30 Mar 2021
5,34%
SPL30 Gru 2023
16,27%
SPL30 Mar 2024
-4,97%
BHW30 Wrz 2024
-3,58%
BHW30 Gru 2024
33,71%
BCM30 Gru 2024
0,97%
SPH30 Gru 2024
1,22%
BHW30 Mar 2025
-1,18%

partner strategiczny:
Anatomy of Motion
Copyright © 2010-2025 Fundamentalna.net
Analiza Fundamentalna.net Szeroki Rynek Wyszukiwarka Siła Relatywna Wskaźniki Partnerzy Program Partnerski
Kontakt FAQ Regulamin Polityka prywatności Prawa autorskie Mapa strony Regulamin pp