SPH

   Sopharma AD (SPH)
    ANALIZA RENTOWNOŚCI

    Zwrot z kapitału:   ROE (15,32%)   ROA (8,18%)   ROCE (12,80%)   
(SPH) zwrot z kapitału % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2026-03-10 20:08:19


    Marże:   operacyjna (dostępne po zalogowaniu%)   zysku netto (dostępne po zalogowaniu%)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.


    Produktywność:   (dostępne po zalogowaniu)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.


    Udział kapitałów pracujących:   (12,17%)   
(SPH) udział kapitałów pracujących % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2026-03-10 20:08:19


   Ocena rentowności:   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    PORÓWNAJ Z...
wskaźnik: WIG branza spółka

lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
 
  ranking:
A+
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki SPH X1 = 0,12

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki SPH X2 = 0,47

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki SPH X3 = 0,06

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki SPH X4 = 0,6

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki SPH Z'' Score = 6,65

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
  • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 6,65
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  analiza fundamentalna
Wartość 90%
c/z, c/wk, ev/ebit
Rentowność 74%
roa, roe, marże
Cash flow 94%
 przepływy pieniężne
Zadłużenie 53%
dług, płynność
Finanse 83%
przychody, zyski
Podsumowanie A+
ogólna ocena
  siła relatywna -46%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
  • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
  • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
  • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
  • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
  • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki SPH to -45,91%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -51%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
  • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
  • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
  • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
  • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
  • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki SPH to -50,97%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2025---
2024-07-101.44 %0.20 zł271.56%
2023-12-0612.71 %2.03 zł271.56%
2023-06-148.66 %1.39 zł271.56%
2022---
2021---
2020-10-070.51 %0.09 zł17.58%
2020-06-171.09 %0.15 zł17.58%
2019---
2018-12-251.31 %0.11 zł61.84%
2018-09-261.18 %0.11 zł61.84%
2018-06-272.40 %0.24 zł61.84%
2017-06-132.50 %0.21 zł25.62%
2016-06-292.71 %0.16 zł43.78%
2015---
2014-07-011.63 %0.15 zł27.83%
2013-07-022.73 %0.15 zł23.93%
2012-06-283.36 %0.15 zł21.62%
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
KPD30 Cze 2008
-45,63%
MNI30 Cze 2011
-42,12%
NET30 Gru 2011
22,14%
PUE30 Gru 2011
63,55%
ITB30 Mar 2012
-44,21%
FMG30 Gru 2014
-14,00%
ARR30 Gru 2015
1,45%
ARR30 Mar 2016
-12,54%
ECH30 Cze 2016
-48,09%
PPS30 Gru 2016
32,69%
KAN30 Cze 2017
-25,25%
KAN30 Wrz 2017
-2,03%
EAH30 Gru 2018
27,22%
PWX30 Mar 2019
-2,99%
MFO30 Cze 2019
-17,94%
PBX30 Cze 2019
-24,62%
MLG30 Wrz 2019
9,18%
PPS30 Gru 2019
-16,00%
PUE30 Wrz 2020
-12,42%
MSP30 Gru 2020
44,04%

partner strategiczny:
Anatomy of Motion
Copyright © 2010-2025 Fundamentalna.net
Analiza Fundamentalna.net Szeroki Rynek Wyszukiwarka Siła Relatywna Wskaźniki Partnerzy Program Partnerski
Kontakt FAQ Regulamin Polityka prywatności Prawa autorskie Mapa strony Regulamin pp