Introl SA (INL)
    ANALIZA RENTOWNOŚCI

    Zwrot z kapitału:   ROE (17,58%)   ROA (6,04%)   ROCE (17,58%)   
(INL) zwrot z kapitału % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2025-04-30 10:59:38


    Marże:   operacyjna (dostępne po zalogowaniu%)   zysku netto (dostępne po zalogowaniu%)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.


    Produktywność:   (dostępne po zalogowaniu)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.


    Udział kapitałów pracujących:   (14,82%)   
(INL) udział kapitałów pracujących % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2025-04-30 10:59:38


   Ocena rentowności:   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    PORÓWNAJ Z...
wskaźnik: WIG branza spółka

lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
 
  ranking:
A-
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki INL X1 = 0,15

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki INL X2 = 0,56

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki INL X3 = 0,08

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki INL X4 = 0,65

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki INL Z'' Score = 7,28

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
  • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 7,28
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  analiza fundamentalna
Wartość 86%
c/z, c/wk, ev/ebit
Rentowność 74%
roa, roe, marże
Cash flow 70%
 przepływy pieniężne
Zadłużenie 45%
dług, płynność
Finanse 75%
przychody, zyski
Podsumowanie A-
ogólna ocena
  siła relatywna -8%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
  • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
  • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
  • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
  • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
  • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki INL to -7,74%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -25%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
  • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
  • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
  • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
  • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
  • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki INL to -24,65%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2024-05-292.42 %0.24 zł17.30%
2023-08-204.30 %0.34 zł57.21%
2023-04-013.38 %0.20 zł57.21%
2022-06-205.18 %0.24 zł71.26%
2022-02-144.40 %0.25 zł71.26%
2021-06-156.67 %0.46 zł73.86%
2020-10-138.30 %0.38 zł103.74%
2019-04-142.80 %0.08 zł145.41%
2018---
2017-08-165.87 %0.40 zł109.27%
2016-12-293.31 %0.30 zł110.16%
2016-06-074.31 %0.45 zł110.16%
2015-10-132.23 %0.22 zł39.98%
2015-06-182.23 %0.23 zł39.98%
2014-06-264.92 %0.38 zł63.52%
2013-07-175.29 %0.37 zł63.01%
2012-07-187.24 %0.31 zł102.80%
2011-07-085.31 %0.34 zł71.99%
2010-07-134.57 %0.30 zł80.27%
2009-09-294.57 %0.32 zł110.61%
2009-01-264.35 %0.20 zł110.61%
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
MCR30 Wrz 2009
-19,68%
MOL30 Wrz 2011
20,13%
OEX30 Wrz 2011
6,53%
BMC30 Wrz 2011
11,94%
ACT30 Wrz 2011
22,71%
OEX30 Gru 2011
8,49%
IPL30 Mar 2012
16,09%
OEX30 Cze 2012
-3,42%
OEX30 Wrz 2012
1,11%
WLT30 Wrz 2012
20,74%
PGD30 Gru 2012
21,53%
OEX30 Gru 2012
-2,00%
OEX30 Mar 2013
-7,65%
HWE30 Gru 2013
-11,11%
OEX30 Mar 2014
1,16%
OEX30 Cze 2014
-0,09%
WDX30 Gru 2014
49,38%
HRS30 Gru 2015
1,30%
OEX30 Mar 2016
-0,61%
OEX30 Cze 2016
-3,79%
MOL30 Cze 2017
14,38%
LTS30 Cze 2017
17,16%
DEL30 Gru 2017
-5,88%
MOL30 Mar 2018
-2,55%
MOL30 Cze 2018
4,22%
SUW30 Cze 2018
0,00%
MOL30 Wrz 2018
6,35%
ECH30 Gru 2018
27,69%
DEL30 Cze 2020
84,24%
INL30 Wrz 2020
5,10%
ASB30 Wrz 2020
51,92%
ASB30 Gru 2020
87,34%
DEL30 Gru 2020
8,39%
DEL30 Mar 2021
-0,71%
DEL30 Cze 2021
-2,40%
DEL30 Wrz 2021
-4,79%
DEL30 Gru 2021
2,58%
PUE30 Gru 2021
7,73%
DEL30 Mar 2022
-5,97%
PBX30 Gru 2022
15,09%
MSZ30 Gru 2022
14,95%
MSZ30 Mar 2023
76,02%
PBX30 Mar 2023
37,80%
MRB30 Mar 2023
3,68%
PBX30 Cze 2023
-5,31%
SWG30 Cze 2023
-12,41%
PBX30 Wrz 2023
1,87%
MRB30 Gru 2023
31,38%
ASB30 Gru 2023
-6,32%
INL30 Wrz 2024
-11,31%
EAH30 Wrz 2024
4,35%
ETL30 Wrz 2024
-15,32%
INL30 Gru 2024
-3,19%
ASB30 Gru 2024
43,55%

partner strategiczny:
Anatomy of Motion
Copyright © 2010-2025 Fundamentalna.net
Analiza Fundamentalna.net Szeroki Rynek Wyszukiwarka Siła Relatywna Wskaźniki Partnerzy Program Partnerski
Kontakt FAQ Regulamin Polityka prywatności Prawa autorskie Mapa strony Regulamin pp