BOW

   Bowim SA (BOW)
    ANALIZA RENTOWNOŚCI

    Zwrot z kapitału:   ROE (-4,89%)   ROA (-2,75%)   ROCE (0,07%)   
(BOW) zwrot z kapitału % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2025-07-15 21:40:46


    Marże:   operacyjna (dostępne po zalogowaniu%)   zysku netto (dostępne po zalogowaniu%)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.


    Produktywność:   (dostępne po zalogowaniu)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.


    Udział kapitałów pracujących:   (27,28%)   
(BOW) udział kapitałów pracujących % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2025-07-15 21:40:46


   Ocena rentowności:   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    PORÓWNAJ Z...
wskaźnik: WIG branza spółka

lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
 
  ranking:
B
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki BOW X1 = 0,27

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki BOW X2 = 0,59

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki BOW X3 = 0

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki BOW X4 = 0,35

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki BOW Z'' Score = 7,35

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
  • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 7,35
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  analiza fundamentalna
Wartość 29%
c/z, c/wk, ev/ebit
Rentowność 28%
roa, roe, marże
Cash flow 60%
 przepływy pieniężne
Zadłużenie 73%
dług, płynność
Finanse 40%
przychody, zyski
Podsumowanie B
ogólna ocena
  siła relatywna -5%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
  • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
  • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
  • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
  • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
  • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki BOW to -4,66%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -29%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
  • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
  • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
  • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
  • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
  • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki BOW to -28,64%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2024-07-081.49 %0.10 zł14.69%
2023-07-086.49 %0.60 zł1.10%
2022-12-125.71 %0.60 zł39.71%
2022-06-1519.09 %2.52 zł39.71%
2021---
2020---
2019-06-241.40 %0.03 zł5.12%
2018-06-162.62 %0.10 zł10.39%
2017-05-171.87 %0.10 zł9.01%
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
URS30 Cze 2009
33,14%
WFM30 Cze 2009
33,14%
PLT30 Gru 2009
2,27%
AAT30 Gru 2009
9,17%
BCM30 Cze 2010
5,49%
IFR30 Cze 2010
4,00%
NVG30 Cze 2012
-21,62%
AGO30 Wrz 2012
38,58%
TLX 30 Gru 2012
61,79%
IFR30 Gru 2012
4,14%
AGO30 Cze 2013
13,37%
AGO30 Wrz 2013
0,51%
AGO30 Gru 2013
14,29%
CNG30 Gru 2013
1,90%
DRP30 Mar 2014
-47,59%
AGO30 Mar 2014
-18,75%
AGO30 Cze 2014
-8,35%
AGO30 Wrz 2014
-8,99%
IMX30 Wrz 2014
14,23%
TIM30 Wrz 2014
4,42%
AGO30 Gru 2014
31,88%
AGO30 Mar 2015
19,58%
DRP30 Cze 2015
-28,16%
BIO30 Wrz 2015
14,89%
STF30 Gru 2015
-2,71%
STF30 Mar 2016
16,37%
AGO30 Mar 2017
-3,87%
KGN30 Wrz 2018
-27,54%
KGN30 Gru 2018
-11,25%
DPL30 Cze 2019
-5,19%
MOJ30 Wrz 2021
3,07%
ZMT30 Cze 2022
28,00%
WAS30 Wrz 2023
-2,92%
HDR30 Wrz 2023
-6,42%
HDR30 Gru 2023
-6,86%
KOM30 Cze 2024
-11,55%
KOM30 Gru 2024
16,01%
KOM30 Mar 2025
27,20%
BOW30 Mar 2025
-15,99%

partner strategiczny:
Anatomy of Motion
Copyright © 2010-2025 Fundamentalna.net
Analiza Fundamentalna.net Szeroki Rynek Wyszukiwarka Siła Relatywna Wskaźniki Partnerzy Program Partnerski
Kontakt FAQ Regulamin Polityka prywatności Prawa autorskie Mapa strony Regulamin pp