PGM

   PMPG Polskie Media SA (PGM)

    ANALIZA PRZYCHODÓW I ZYSKÓW

    Sezonowość przychodów:
(PGM) sezonowość przychodów (mln. zł)

    Roczne przychody:
(PGM) roczne przychody (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2024-12-12 11:58:50

    Niestabilność przychodów:
(PGM) niestabilność przychodów (%) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2024-12-12 11:58:50

   Sezonowość zysku operacyjnego:

Pokaż / Ukryj
(PGM) sezonowość zysku operacyjnego (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2024-12-12 11:58:50

   Roczny zysk operacyjny:

Pokaż / Ukryj
(PGM) roczny zysk operacyjny (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2024-12-12 11:58:50

    Niestabilność zysku operacyjnego:
(PGM) niestabilność zysku oper. (%) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2024-12-12 11:58:50

    Sezonowość zysku netto:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Roczny zysk netto:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE (dane w tys. zł)
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    BILANS

    Aktywa:
(PGM) aktywa (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2024-12-12 11:58:50

    Kapitał własny:
(PGM) kapitał własny (mln. zł)

    Zobowiązania:
(PGM) zobowiązania (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2024-12-12 11:58:50

   Ocena przychodów i zysków:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE (dane w tys. zł)
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
  ranking:
B-
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki PGM X1 = 0,21

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki PGM X2 = 0,61

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki PGM X3 = -0,11

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki PGM X4 = 2,14

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki PGM Z'' Score = 8,14

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
  • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 8,14
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  siła relatywna -31%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
  • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
  • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
  • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
  • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
  • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki PGM to -30,53%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -53%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
  • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
  • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
  • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
  • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
  • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki PGM to -53,33%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
Spółka nie wypłaca dywidend
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
IPL30 Mar 2005
-16,52%
IPL30 Cze 2005
-5,99%
ADS30 Cze 2005
4,84%
ADS30 Wrz 2005
24,62%
IPL30 Wrz 2005
17,34%
IMP30 Wrz 2005
9,97%
DGA30 Cze 2008
16,35%
CCE30 Cze 2009
0,00%
CCE30 Wrz 2009
-26,67%
SFG30 Wrz 2009
14,01%
IDE30 Gru 2009
4,26%
CZP30 Gru 2009
4,26%
CZP30 Mar 2010
-20,41%
IDE30 Mar 2010
-20,41%
DPL30 Wrz 2010
-22,31%
SNW30 Gru 2011
21,21%
SNW30 Mar 2012
-17,50%
SNW 30 Cze 2012
-30,30%
PRC 30 Wrz 2012
20,00%
CTC30 Gru 2012
-71,05%
SNW 30 Cze 2013
0,00%
SNW30 Wrz 2013
0,00%
MZA30 Wrz 2013
9,12%
AGT30 Gru 2013
48,99%
CRM30 Wrz 2014
-28,50%
SNW30 Mar 2015
-13,77%
PJP30 Cze 2016
6,43%
PJP30 Wrz 2016
-9,28%
CNG30 Gru 2016
45,30%
CNG30 Mar 2017
22,35%
CNG30 Cze 2017
-1,44%
ATR30 Cze 2017
1,01%
ITM30 Wrz 2018
127,42%
RDN30 Cze 2019
12,00%
RDN30 Wrz 2019
-21,43%
CLD30 Mar 2020
73,91%
ZMT30 Wrz 2020
-16,13%
MBW30 Wrz 2021
2,79%
OVO30 Mar 2022
-21,03%
MFO30 Cze 2023
-17,15%
FEE30 Mar 2024
-2,09%
RLP30 Cze 2024
-2,44%